Darta Saving Ltd

Nome Fondo	30/09/26		Var %
ALLIANZGI Stone Classe D	11,385	11,378	0,062
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A	10,545	10,510	0,333
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA	10,519	10,485	0,324
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B	10,580	10,545	0,332
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C	10,596	10,561	0,331
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D	10,635	10,600	0,330
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E	10,637	10,603	0,321
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A	10,180	10,150	0,296
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA	10,160	10,130	0,296
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B	10,203	10,173	0,295
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C	10,213	10,183	0,295
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D	10,233	10,203	0,294
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E	10,278	10,248	0,293
ALLIANZGI Best Equity Classe A	14,460	14,443	0,118
ALLIANZGI Best Equity Classe B	14,631	14,613	0,123
ALLIANZGI Best Equity Classe C	14,666	14,648	0,123
ALLIANZGI Best Equity Classe D	14,833	14,814	0,128
ALLIANZGI Best Equity Classe E	14,929	14,911	0,121
ALLIANZGI Best Equity Classe F	10,191	10,178	0,128
ALLIANZGI Best of Bonds	9,840	9,833	0,071
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029	9,899	9,885	0,142
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031	9,883	9,878	0,051
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032	9,802	9,783	0,194
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A	10,992	10,980	0,109
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B	11,156	11,144	0,108
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C	11,305	11,292	0,115
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D	11,522	11,509	0,113
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E	11,586	11,573	0,112
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F	9,961	9,950	0,111
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A	11,167	11,160	0,063
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B	11,197	11,189	0,071
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C	11,271	11,264	0,062
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D	11,233	11,226	0,062
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E	11,246	11,238	0,071
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F	9,985	9,978	0,070
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A	13,646	13,641	0,037
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B	13,985	13,979	0,043
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C	13,981	13,976	0,036
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D	14,238	14,233	0,035
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E	14,375	14,370	0,035
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F	10,088	10,084	0,040
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A	15,780	15,782	-0,013
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B	16,066	16,068	-0,012
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C	16,174	16,176	-0,012
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D	16,553	16,555	-0,012
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E	16,652	16,654	-0,012
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F	10,174	10,175	-0,010
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A	10,186	10,197	-0,108
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B	10,423	10,434	-0,105
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C	10,506	10,516	-0,095
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E	10,782	10,793	-0,102
ALLIANZGI Emerging Bond Classe F	9,823	9,833	-0,102
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D	10,709	10,720	-0,103
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A	10,816	10,819	-0,028
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B	10,841	10,844	-0,028
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C	10,861	10,865	-0,037
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D	10,862	10,866	-0,037
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E	10,870	10,874	-0,037
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F	9,982	9,985	-0,030
ALLIANZGI Multi 20 Classe A	10,200	10,210	-0,098
ALLIANZGI Multi 20 Classe B	10,224	10,234	-0,098
ALLIANZGI Multi 20 Classe C	10,244	10,254	-0,098
ALLIANZGI Multi 20 Classe D	10,277	10,287	-0,097
ALLIANZGI Multi 20 Classe E	10,257	10,267	-0,097
ALLIANZGI Multi 20 Classe F	9,950	9,960	-0,100
ALLIANZGI Multi 50 Classe A	10,668	10,690	-0,206
ALLIANZGI Multi 50 Classe B	10,696	10,717	-0,196
ALLIANZGI Multi 50 Classe C	10,725	10,747	-0,205
ALLIANZGI Multi 50 Classe D	10,727	10,748	-0,195
ALLIANZGI Multi 50 Classe E	10,748	10,769	-0,195
ALLIANZGI Multi 50 Classe F	10,127	10,147	-0,197
ALLIANZGI Multi 90 Classe A	11,313	11,338	-0,221
ALLIANZGI Multi 90 Classe B	11,395	11,420	-0,219
ALLIANZGI Multi 90 Classe C	11,395	11,420	-0,219
ALLIANZGI Multi 90 Classe D	11,398	11,423	-0,219
ALLIANZGI Multi 90 Classe E	11,394	11,419	-0,219
ALLIANZGI Multi 90 Classe F	10,330	10,353	-0,222
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A	9,638	9,636	0,021
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA	9,633	9,632	0,010
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B	9,650	9,649	0,010
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C	9,663	9,662	0,010
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D	9,668	9,666	0,021
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E	9,687	9,685	0,021
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A	10,063	10,062	0,010
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA	10,062	10,061	0,010
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B	10,063	10,062	0,010
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C	10,063	10,063	0,000
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D	10,064	10,063	0,010
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E	10,070	10,069	0,010
ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F	10,048	10,047	0,010
ALLIANZGI Stone Classe A	10,771	10,765	0,056
ALLIANZGI Stone Classe B	11,176	11,169	0,063
ALLIANZGI Stone Classe C	11,026	11,019	0,064
ALLIANZGI Stone Classe E	11,388	11,381	0,062
ALLIANZGI Stone Classe F	9,985	9,979	0,060
ALLIANZGI Tesoreria USD	10,272	10,271	0,010
BLACKROCK Target Portfolio 2031	9,863	9,853	0,101
EURIZON Target Credit	10,023	10,024	-0,010
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A	11,434	11,435	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA	11,334	11,335	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B	11,519	11,520	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C	11,553	11,554	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D	11,649	11,650	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E	11,766	11,767	-0,009
INVESTITORI Alto Rendimento Classe F	9,852	9,853	-0,010
INVESTITORI America Classe A	15,093	15,043	0,332
INVESTITORI America Classe AA	14,977	14,927	0,335
INVESTITORI America Classe B	15,182	15,131	0,337
INVESTITORI America Classe C	15,308	15,257	0,334
INVESTITORI America Classe D	15,491	15,439	0,337
INVESTITORI America Classe E	15,448	15,397	0,331
INVESTITORI America Classe F	10,284	10,250	0,332
INVESTITORI Attivo Classe A	10,880	10,866	0,129
INVESTITORI Attivo Classe AA	10,745	10,732	0,121
INVESTITORI Attivo Classe B	11,439	11,425	0,123
INVESTITORI Attivo Classe C	11,445	11,431	0,122
INVESTITORI Attivo Classe D	11,548	11,533	0,130
INVESTITORI Attivo Classe E	11,552	11,537	0,130
INVESTITORI Attivo Classe F	9,993	9,980	0,130
INVESTITORI Cina Classe A	9,795	9,771	0,246
INVESTITORI Cina Classe AA	9,697	9,673	0,248
INVESTITORI Cina Classe B	9,867	9,843	0,244
INVESTITORI Cina Classe C	9,966	9,942	0,241
INVESTITORI Cina Classe D	10,071	10,046	0,249
INVESTITORI Cina Classe E	10,104	10,079	0,248
INVESTITORI Cina Classe F	9,937	9,912	0,252
INVESTITORI Cinquanta Classe A	12,699	12,690	0,071
INVESTITORI Cinquanta Classe AA	12,604	12,595	0,071
INVESTITORI Cinquanta Classe B	12,807	12,798	0,070
INVESTITORI Cinquanta Classe C	12,859	12,850	0,070
INVESTITORI Cinquanta Classe D	12,995	12,985	0,077
INVESTITORI Cinquanta Classe E	13,013	13,004	0,069
INVESTITORI Cinquanta Classe F	9,939	9,932	0,070
INVESTITORI Controllo Classe A	11,453	11,451	0,017
INVESTITORI Controllo Classe AA	11,361	11,359	0,018
INVESTITORI Controllo Classe B	11,554	11,552	0,017
INVESTITORI Controllo Classe C	11,597	11,594	0,026
INVESTITORI Controllo Classe D	11,681	11,678	0,026
INVESTITORI Controllo Classe E	11,773	11,770	0,025
INVESTITORI Controllo Classe F	9,974	9,972	0,020
INVESTITORI Difesa Classe A	10,193	10,188	0,049
INVESTITORI Difesa Classe AA	10,110	10,104	0,059
INVESTITORI Difesa Classe B	10,302	10,296	0,058
INVESTITORI Difesa Classe C	10,320	10,314	0,058
INVESTITORI Difesa Classe D	10,424	10,418	0,058
INVESTITORI Difesa Classe E	10,462	10,455	0,067
INVESTITORI Difesa Classe F	9,896	9,890	0,061
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A	12,860	12,887	-0,210
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA	12,743	12,770	-0,211
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B	12,945	12,973	-0,216
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C	13,013	13,041	-0,215
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D	13,175	13,203	-0,212
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E	13,235	13,263	-0,211
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F	9,920	9,941	-0,211
INVESTITORI Energia Classe A	14,149	14,163	-0,099
INVESTITORI Energia Classe AA	14,057	14,070	-0,092
INVESTITORI Energia Classe B	14,447	14,460	-0,090
INVESTITORI Energia Classe C	14,468	14,481	-0,090
INVESTITORI Energia Classe D	14,566	14,579	-0,089
INVESTITORI Energia Classe E	14,589	14,602	-0,089
INVESTITORI Energia Classe F	10,057	10,066	-0,089
INVESTITORI Europa Classe A	15,729	15,796	-0,424
INVESTITORI Europa Classe AA	15,566	15,632	-0,422
INVESTITORI Europa Classe B	16,061	16,128	-0,415
INVESTITORI Europa Classe C	16,025	16,093	-0,423
INVESTITORI Europa Classe D	16,113	16,181	-0,420
INVESTITORI Europa Classe E	16,157	16,225	-0,419
INVESTITORI Europa Classe F	10,010	10,052	-0,418
INVESTITORI Evoluzione Classe A	13,064	13,073	-0,069
INVESTITORI Evoluzione Classe AA	12,956	12,965	-0,069
INVESTITORI Evoluzione Classe B	13,308	13,317	-0,068
INVESTITORI Evoluzione Classe C	13,368	13,377	-0,067
INVESTITORI Evoluzione Classe D	13,415	13,424	-0,067
INVESTITORI Evoluzione Classe E	13,442	13,451	-0,067
INVESTITORI Evoluzione Classe F	10,037	10,044	-0,070
INVESTITORI Globale Classe A	14,156	14,160	-0,028
INVESTITORI Globale Classe AA	14,008	14,013	-0,036
INVESTITORI Globale Classe B	14,237	14,241	-0,028
INVESTITORI Globale Classe C	14,311	14,316	-0,035
INVESTITORI Globale Classe D	14,556	14,560	-0,027
INVESTITORI Globale Classe E	13,296	13,300	-0,030
INVESTITORI Globale Classe F	10,162	10,165	-0,030
INVESTITORI Innovazione Classe A	14,839	14,801	0,257
INVESTITORI Innovazione Classe AA	14,709	14,671	0,259
INVESTITORI Innovazione Classe B	15,118	15,079	0,259
INVESTITORI Innovazione Classe C	15,027	14,988	0,260
INVESTITORI Innovazione Classe D	15,291	15,251	0,262
INVESTITORI Innovazione Classe E	15,289	15,249	0,262
INVESTITORI Innovazione Classe F	10,180	10,154	0,256
INVESTITORI Italia Classe A	16,754	16,839	-0,505
INVESTITORI Italia Classe AA	16,599	16,683	-0,504
INVESTITORI Italia Classe B	16,847	16,932	-0,502
INVESTITORI Italia Classe C	17,036	17,123	-0,508
INVESTITORI Italia Classe D	17,117	17,204	-0,506
INVESTITORI Italia Classe E	17,242	17,330	-0,508
INVESTITORI Italia Classe F	9,891	9,941	-0,503
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A	10,883	10,881	0,018
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA	10,789	10,787	0,019
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B	10,965	10,963	0,018
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C	11,001	10,999	0,018
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D	11,096	11,094	0,018
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E	11,203	11,200	0,027
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F	9,824	9,822	0,020
INVESTITORI Prudenza Classe A	11,176	11,167	0,081
INVESTITORI Prudenza Classe AA	11,089	11,080	0,081
INVESTITORI Prudenza Classe B	11,272	11,262	0,089
INVESTITORI Prudenza Classe C	11,311	11,301	0,088
INVESTITORI Prudenza Classe D	11,482	11,472	0,087
INVESTITORI Prudenza Classe E	11,514	11,504	0,087
INVESTITORI Prudenza Classe F	9,927	9,918	0,091
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A	12,537	12,500	0,296
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA	12,422	12,385	0,299
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B	12,632	12,595	0,294
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C	12,691	12,653	0,300
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D	12,802	12,764	0,298
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E	12,926	12,887	0,303
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F	10,431	10,400	0,298
INVESTITORI Start	11,018	11,004	0,127
INVESTITORI Strategico Classe A	11,703	11,702	0,009
INVESTITORI Strategico Classe AA	11,675	11,674	0,009
INVESTITORI Strategico Classe B	11,886	11,885	0,008
INVESTITORI Strategico Classe C	11,886	11,885	0,008
INVESTITORI Strategico Classe D	12,024	12,022	0,017
INVESTITORI Strategico Classe E	12,024	12,023	0,008
INVESTITORI Strategico Classe F	9,814	9,813	0,010
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A	12,533	12,511	0,176
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA	12,433	12,411	0,177
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B	12,810	12,787	0,180
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C	12,822	12,799	0,180
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D	12,915	12,891	0,186
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E	12,918	12,894	0,186
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F	9,980	9,962	0,181
INVESTITORI Talenti Classe A	11,742	11,740	0,017
INVESTITORI Talenti Classe AA	11,664	11,661	0,026
INVESTITORI Talenti Classe B	11,805	11,802	0,025
INVESTITORI Talenti Classe C	11,844	11,842	0,017
INVESTITORI Talenti Classe D	11,931	11,928	0,025
INVESTITORI Talenti Classe E	11,956	11,954	0,017
INVESTITORI Talenti Classe F	10,014	10,011	0,030
INVESTITORI Tattico Classe A	11,302	11,293	0,080
INVESTITORI Tattico Classe AA	11,160	11,152	0,072
INVESTITORI Tattico Classe B	11,340	11,331	0,079
INVESTITORI Tattico Classe C	11,418	11,409	0,079
INVESTITORI Tattico Classe D	11,498	11,489	0,078
INVESTITORI Tattico Classe E	11,557	11,548	0,078
INVESTITORI Tattico Classe F	10,014	10,006	0,080
INVESTITORI Trenta Classe A	11,474	11,467	0,061
INVESTITORI Trenta Classe AA	11,384	11,377	0,062
INVESTITORI Trenta Classe B	11,561	11,554	0,061
INVESTITORI Trenta Classe C	11,635	11,627	0,069
INVESTITORI Trenta Classe D	11,705	11,697	0,068
INVESTITORI Trenta Classe E	11,741	11,733	0,068
INVESTITORI Trenta Classe F	9,907	9,900	0,071
INVESTITORI Venti Classe A	11,455	11,446	0,079
INVESTITORI Venti Classe AA	11,363	11,353	0,088
INVESTITORI Venti Classe B	11,548	11,538	0,087
INVESTITORI Venti Classe C	11,153	11,143	0,090
INVESTITORI Venti Classe D	11,763	11,753	0,085
INVESTITORI Venti Classe E	11,724	11,714	0,085
INVESTITORI Venti Classe F	9,865	9,856	0,091
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A	10,323	10,351	-0,271
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B	10,348	10,376	-0,270
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C	10,353	10,381	-0,270
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D	10,353	10,381	-0,270
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E	10,353	10,381	-0,270
MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F	10,151	10,179	-0,275
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A	14,805	14,789	0,108
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B	14,902	14,886	0,107
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C	14,919	14,903	0,107
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D	14,992	14,976	0,107
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E	14,976	14,959	0,114
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F	10,259	10,247	0,117
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A	10,241	10,223	0,176
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A	9,868	9,840	0,285
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F	10,060	10,096	-0,357
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A	11,835	11,878	-0,362
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B	11,877	11,920	-0,361
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C	11,903	11,946	-0,360
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D	11,968	12,011	-0,358
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E	11,953	11,996	-0,358
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A	9,804	9,796	0,082
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A	9,780	9,769	0,113
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A	11,770	11,816	-0,389
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B	11,804	11,850	-0,388
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C	11,804	11,849	-0,380
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D	11,816	11,862	-0,388
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E	11,813	11,859	-0,388
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe F	10,228	10,267	-0,380
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A	14,411	14,393	0,125
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B	14,510	14,492	0,124
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C	14,583	14,564	0,130
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D	14,592	14,574	0,124
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E	14,671	14,652	0,130
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe F	10,151	10,138	0,128
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A	11,429	11,407	0,193
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B	11,467	11,445	0,192
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C	11,481	11,458	0,201
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D	11,493	11,471	0,192
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E	11,490	11,467	0,201
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe F	10,064	10,044	0,199
MKT ALLIANZGI Gold Classe A	14,851	14,872	-0,141
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A	13,042	12,859	1,423
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B	13,076	12,892	1,427
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C	13,028	12,844	1,433
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D	13,107	12,923	1,424
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E	13,145	12,959	1,435
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe F	10,493	10,345	1,431
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A	17,456	17,509	-0,303
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B	17,556	17,609	-0,301
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C	17,425	17,477	-0,298
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D	17,905	17,959	-0,301
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E	18,213	18,268	-0,301
MKT ALLIANZGI US Equity Classe F	10,213	10,243	-0,293
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A	12,314	12,338	-0,195
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B	12,365	12,390	-0,202
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C	12,401	12,425	-0,193
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D	12,407	12,431	-0,193
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E	12,462	12,486	-0,192
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe F	10,108	10,127	-0,188
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A	12,188	12,197	-0,074
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B	12,228	12,236	-0,065
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C	12,221	12,230	-0,074
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D	12,265	12,274	-0,073
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E	12,279	12,287	-0,065
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe F	9,826	9,833	-0,071
MKT PIMCO US Equity Classe A	13,610	13,631	-0,154
MKT PIMCO US Equity Classe B	13,704	13,725	-0,153
MKT PIMCO US Equity Classe C	13,687	13,708	-0,153
MKT PIMCO US Equity Classe D	13,757	13,779	-0,160
MKT PIMCO US Equity Classe E	13,885	13,906	-0,151
MKT PIMCO US Equity Classe F	10,175	10,191	-0,157
OPEN TEAM Classe A	13,365	13,355	0,075
OPEN TEAM Classe B	13,642	13,632	0,073
OPEN TEAM Classe C	13,681	13,670	0,080
OPEN TEAM Classe D	14,137	14,126	0,078
OPEN TEAM Classe E	14,057	14,046	0,078
OPEN TEAM Classe AA	12,542	12,532	0,080
OPEN TEAM Classe F	10,038	10,030	0,080
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A	13,877	13,923	-0,330
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA	13,090	13,134	-0,335
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B	14,119	14,166	-0,332
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C	14,294	14,341	-0,328
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D	14,791	14,839	-0,323
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E	15,375	15,425	-0,324
OPEN TEAM Emerging Markets Classe F	9,932	9,964	-0,321
OPEN TEAM Equity Classe A	15,234	15,226	0,053
OPEN TEAM Equity Classe AA	15,129	15,121	0,053
OPEN TEAM Equity Classe B	15,481	15,473	0,052
OPEN TEAM Equity Classe C	15,573	15,564	0,058
OPEN TEAM Equity Classe D	15,680	15,671	0,057
OPEN TEAM Equity Classe E	15,720	15,711	0,057
OPEN TEAM Equity Classe F	10,076	10,070	0,060
PIMCO Bond Target Portfolio 2031	9,977	9,974	0,030
PIMCO Euro Short Term	10,533	10,533	0,000
PIMCO Euro Strategic Credit	9,808	9,797	0,112
PIMCO Inflation Multiasset Classe A	11,244	11,273	-0,257
PIMCO Inflation Multiasset Classe B	11,387	11,416	-0,254
PIMCO Inflation Multiasset Classe C	11,409	11,438	-0,254
PIMCO Inflation Multiasset Classe D	11,595	11,625	-0,258
PIMCO Inflation Multiasset Classe E	11,579	11,608	-0,250
PIMCO Inflation Multiasset Classe F	9,835	9,860	-0,254
PIMCO Protection 2031 Classe A	9,606	9,650	-0,456
PIMCO Protection 2031 Classe B	9,614	9,658	-0,456
PIMCO Protection 2031 Classe C	9,618	9,661	-0,445
PIMCO Protection 2031 Classe D	9,626	9,669	-0,445
PIMCO Protection 2031 Classe E	9,637	9,680	-0,444
PIMCO Protection 2031 Classe AA	9,640	9,683	-0,444
PIMCO Strategic Income Classe A	11,287	11,314	-0,239
PIMCO Strategic Income Classe B	11,481	11,509	-0,243
PIMCO Strategic Income Classe C	11,575	11,603	-0,241
PIMCO Strategic Income Classe F	9,738	9,761	-0,236
PIMCO Target 2026â2029	9,989	9,980	0,090
PIMCO Target Portfolio 2026-2030	9,953	9,945	0,080
PIMCO Target Portfolio 2028	10,308	10,303	0,049
PIMCO Target Portfolio 2030	10,178	10,168	0,098
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A	12,208	12,189	0,156
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA	12,117	12,098	0,157
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B	12,320	12,301	0,154
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C	12,356	12,336	0,162
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D	12,452	12,432	0,161
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E	12,501	12,480	0,168
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe F	9,627	9,611	0,166
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe A	9,907	9,910	-0,030
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe B	9,943	9,946	-0,030
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe C	9,959	9,962	-0,030
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe D	9,962	9,965	-0,030
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe E	9,962	9,965	-0,030
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe F	9,994	9,997	-0,030
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe A	10,474	10,471	0,029
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe B	10,498	10,495	0,029
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe C	10,523	10,520	0,029
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe D	10,518	10,515	0,029
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe E	10,525	10,522	0,029
T&GO ANIMA Progressive Smart Equity Classe F	10,144	10,141	0,030
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe A	11,089	11,081	0,072
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe B	11,275	11,267	0,071
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe C	11,261	11,254	0,062
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe D	11,390	11,382	0,070
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe E	11,452	11,444	0,070
T&GO FIDELITY Asian Equity Classe F	9,986	9,979	0,070
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe A	9,772	9,769	0,031
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe B	9,759	9,755	0,041
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe C	9,791	9,787	0,041
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe D	9,794	9,790	0,041
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe E	9,794	9,790	0,041
T&GO Fidelity Dividend 50 Classe F	9,773	9,769	0,041
T&GO GS Money Market YEN Classe F	10,424	10,416	0,077
T&GO GS Money Market YEN-Classe A	6,127	6,122	0,082
T&GO GS Money Market YEN-Classe B	6,201	6,197	0,065
T&GO GS Money Market YEN-Classe C	6,226	6,221	0,080
T&GO GS Money Market YEN-Classe D	6,347	6,342	0,079
T&GO GS Money Market YEN-Classe E	6,326	6,321	0,079
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe A	10,018	10,018	0,000
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe B	10,020	10,020	0,000
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe C	10,020	10,020	0,000
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe D	10,020	10,020	0,000
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe E	10,020	10,020	0,000
T&GO INVESCO Step in Income Builder Classe F	10,009	10,009	0,000
T&GO M&G Step into Dividend Classe A	10,359	10,363	-0,039
T&GO M&G Step into Dividend Classe B	10,381	10,385	-0,039
T&GO M&G Step into Dividend Classe C	10,391	10,396	-0,048
T&GO M&G Step into Dividend Classe D	10,442	10,446	-0,038
T&GO M&G Step into Dividend Classe E	10,443	10,447	-0,038
T&GO M&G Step into Dividend Classe F	10,075	10,079	-0,040
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe A	10,205	10,184	0,206
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe B	10,285	10,263	0,214
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe C	10,276	10,254	0,215
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe D	10,283	10,261	0,214
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe E	10,333	10,311	0,213
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe F	9,965	9,944	0,211
T&GO Nordea Smart Step Classe A	9,959	9,950	0,090
T&GO Nordea Smart Step Classe B	9,973	9,964	0,090
T&GO Nordea Smart Step Classe C	10,006	9,996	0,100
T&GO Nordea Smart Step Classe D	10,015	10,005	0,100
T&GO Nordea Smart Step Classe E	10,012	10,002	0,100
T&GO Nordea Smart Step Classe F	10,017	10,007	0,100
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A	11,128	11,128	0,000
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA	10,294	10,294	0,000
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B	11,349	11,349	0,000
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C	11,375	11,376	-0,009
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe F	9,996	9,996	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe A	10,458	10,458	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe B	10,509	10,509	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe C	10,509	10,509	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe D	10,500	10,500	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe E	10,511	10,511	0,000
T&GO Pictet Azionario Protetto 85 Classe F	10,090	10,090	0,000
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe A	10,850	10,833	0,157
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe B	10,950	10,932	0,165
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe C	10,920	10,902	0,165
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe D	10,966	10,948	0,164
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe E	10,969	10,951	0,164
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe F	10,151	10,134	0,168
T&GO UBS Money Market CHF Classe F	9,733	9,750	-0,174
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A	10,166	10,184	-0,177
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B	10,283	10,301	-0,175
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C	10,368	10,386	-0,173
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D	10,176	10,194	-0,177
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E	10,494	10,513	-0,181
T&GO VONTOBEL GIGA Classe A	10,205	10,214	-0,088
T&GO VONTOBEL GIGA Classe B	10,228	10,236	-0,078
T&GO VONTOBEL GIGA Classe C	10,283	10,291	-0,078
T&GO VONTOBEL GIGA Classe D	10,288	10,296	-0,078
T&GO VONTOBEL GIGA Classe E	10,284	10,293	-0,087
T&GO VONTOBEL GIGA Classe F	10,014	10,022	-0,080
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A	12,469	12,468	0,008
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B	12,774	12,774	0,000
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C	12,750	12,749	0,008
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D	13,551	13,550	0,007
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E	13,103	13,102	0,008
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe F	10,034	10,033	0,010
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A	13,412	13,392	0,149
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B	13,717	13,697	0,146
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C	13,814	13,793	0,152
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D	14,173	14,152	0,148
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E	14,191	14,169	0,155
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe F	10,040	10,025	0,150
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A	14,268	14,258	0,070
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B	13,716	13,707	0,066
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C	13,805	13,796	0,065
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D	14,062	14,053	0,064
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E	14,115	14,106	0,064
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe F	9,985	9,978	0,070
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A	13,709	13,699	0,073
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B	14,449	14,439	0,069
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C	14,410	14,400	0,069
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D	15,111	15,100	0,073
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E	14,766	14,755	0,075
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe F	10,139	10,132	0,069
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A	12,353	12,324	0,235
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B	12,250	12,221	0,237
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C	12,365	12,336	0,235
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D	13,174	13,143	0,236
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E	12,665	12,636	0,230
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe F	9,946	9,923	0,232
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A	12,847	12,834	0,101
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B	13,110	13,096	0,107
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C	13,238	13,224	0,106
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D	13,436	13,422	0,104
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E	13,537	13,522	0,111
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe F	9,976	9,966	0,100
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A	10,986	10,974	0,109
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B	11,161	11,149	0,108
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C	11,212	11,200	0,107
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D	11,469	11,457	0,105
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E	11,628	11,615	0,112
TEAM PRIVATE INVESCO Classe F	9,945	9,934	0,111
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A	12,918	12,877	0,318
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B	12,871	12,831	0,312
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C	12,955	12,915	0,310
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe F	9,942	9,911	0,313
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A	12,842	12,843	-0,008
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B	13,131	13,132	-0,008
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C	13,209	13,211	-0,015
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D	13,563	13,564	-0,007
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E	13,435	13,436	-0,007
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe F	9,888	9,889	-0,010
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A	12,902	12,891	0,085
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B	13,621	13,609	0,088
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C	13,699	13,687	0,088
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D	13,906	13,894	0,086
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E	13,990	13,978	0,086
TEAM PRIVATE KAIROS Classe F	9,921	9,912	0,091
TEAM PRIVATE M&G Classe A	13,119	13,122	-0,023
TEAM PRIVATE M&G Classe B	13,740	13,743	-0,022
TEAM PRIVATE M&G Classe C	13,825	13,828	-0,022
TEAM PRIVATE M&G Classe E	14,202	14,205	-0,021
TEAM PRIVATE M&G Classe F	10,032	10,034	-0,020
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A	12,265	12,249	0,131
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B	12,302	12,285	0,138
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C	12,401	12,384	0,137
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D	12,578	12,560	0,143
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe F	9,986	9,972	0,140
TEAM PRIVATE PICTET Classe A	12,898	12,883	0,116
TEAM PRIVATE PICTET Classe B	12,916	12,900	0,124
TEAM PRIVATE PICTET Classe C	13,017	13,002	0,115
TEAM PRIVATE PICTET Classe F	10,021	10,009	0,120
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A	14,041	14,043	-0,014
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B	14,296	14,298	-0,014
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C	14,325	14,328	-0,021
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D	14,672	14,675	-0,020
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E	14,739	14,742	-0,020
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe F	10,189	10,191	-0,020
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A	12,529	12,528	0,008
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B	12,793	12,792	0,008
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C	12,809	12,809	0,000
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D	13,130	13,130	0,000
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe E	13,174	13,174	0,000
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe F	10,010	10,009	0,010
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe A	13,973	14,008	-0,250
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe B	14,383	14,419	-0,250
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe C	14,498	14,534	-0,248
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe D	14,731	14,768	-0,251
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe E	14,653	14,690	-0,252
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe F	10,006	10,031	-0,249
TEAM PRIVATE UBS Classe A	12,420	12,409	0,089
TEAM PRIVATE UBS Classe B	12,337	12,326	0,089
TEAM PRIVATE UBS Classe C	12,503	12,492	0,088
TEAM PRIVATE UBS Classe D	13,127	13,115	0,091
TEAM PRIVATE UBS Classe E	12,734	12,723	0,086
TEAM PRIVATE UBS Classe F	9,913	9,904	0,091
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe A	12,911	12,888	0,178
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe B	13,198	13,174	0,182
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe C	13,387	13,363	0,180
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe D	13,995	13,969	0,186
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe E	13,652	13,627	0,183
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe F	9,939	9,921	0,181
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe A	10,564	10,614	-0,471
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe B	10,562	10,612	-0,471
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe C	10,566	10,616	-0,471
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe D	10,587	10,637	-0,470
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe E	10,587	10,637	-0,470
XCLASSIC ABERDEEN Emer Mkts Income Equity Classe F	10,240	10,289	-0,476
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe A	10,078	10,075	0,030
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe B	10,082	10,080	0,020
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe C	10,083	10,081	0,020
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe D	10,092	10,090	0,020
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe E	10,101	10,098	0,030
XCLASSIC ABERDEEN Frontier Markets Bond Hdg Classe F	9,992	9,989	0,030
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe A	16,060	16,014	0,287
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe B	16,246	16,199	0,290
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe C	16,360	16,313	0,288
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe D	16,573	16,526	0,284
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe E	16,593	16,545	0,290
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe F	10,014	9,985	0,290
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe A	13,192	13,193	-0,008
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe B	13,464	13,465	-0,007
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe C	13,612	13,613	-0,007
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe D	13,742	13,742	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe E	13,911	13,912	-0,007
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe F	9,839	9,840	-0,010
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe A	25,189	25,229	-0,159
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe B	25,390	25,430	-0,157
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe C	25,501	25,541	-0,157
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe D	25,751	25,791	-0,155
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe E	25,870	25,910	-0,154
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe F	9,886	9,901	-0,152
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe A	19,218	19,226	-0,042
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe B	19,682	19,691	-0,046
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe C	19,681	19,689	-0,041
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe D	20,637	20,646	-0,044
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe E	20,255	20,263	-0,039
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe F	9,886	9,890	-0,040
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe A	11,488	11,497	-0,078
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe B	11,565	11,574	-0,078
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe C	11,605	11,614	-0,077
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe D	11,685	11,694	-0,077
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe E	11,731	11,740	-0,077
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe F	9,802	9,809	-0,071
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe A	13,813	13,756	0,414
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe B	13,990	13,933	0,409
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe C	14,044	13,986	0,415
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe D	14,189	14,131	0,410
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe E	14,215	14,157	0,410
XCLASSIC ALGEBRIS Global Equity Select Classe F	9,375	9,337	0,407
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe A	24,179	23,781	1,674
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe B	24,607	24,202	1,673
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe C	24,808	24,400	1,672
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe D	25,383	24,965	1,674
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe E	25,529	25,109	1,673
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe F	10,299	10,129	1,678
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe A	10,188	10,183	0,049
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe B	10,234	10,228	0,059
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe C	10,277	10,271	0,058
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe D	10,403	10,396	0,067
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe E	10,430	10,424	0,058
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe F	9,959	9,953	0,060
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe A	7,160	7,175	-0,209
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe B	7,275	7,290	-0,206
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe C	7,334	7,349	-0,204
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe D	7,364	7,380	-0,217
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe E	7,422	7,438	-0,215
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe F	8,717	8,735	-0,206
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe A	11,655	11,845	-1,604
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe B	11,783	11,975	-1,603
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe C	11,805	11,997	-1,600
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe D	11,901	12,095	-1,604
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe E	11,957	12,152	-1,605
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe F	11,139	11,320	-1,599
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe A	11,960	11,933	0,226
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe B	12,089	12,062	0,224
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe C	12,079	12,052	0,224
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe D	12,296	12,268	0,228
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe E	12,332	12,304	0,228
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe F	9,771	9,749	0,226
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe A	13,596	13,578	0,133
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe B	13,828	13,810	0,130
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe C	13,923	13,905	0,129
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe D	14,351	14,332	0,133
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe E	14,366	14,347	0,132
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe F	10,031	10,018	0,130
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe A	9,674	9,667	0,072
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe B	9,675	9,668	0,072
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe C	9,675	9,668	0,072
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe D	9,675	9,668	0,072
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe E	9,675	9,668	0,072
XCLASSIC ALLIANZGI Global Allocation Opportunity Classe F	9,923	9,915	0,081
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe A	10,070	10,076	-0,060
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe B	10,116	10,121	-0,049
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe C	10,151	10,156	-0,049
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe D	10,220	10,226	-0,059
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe E	10,217	10,223	-0,059
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe F	9,960	9,965	-0,050
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe A	13,954	13,951	0,022
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe B	14,204	14,201	0,021
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe C	14,301	14,298	0,021
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe D	14,529	14,525	0,028
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe E	14,706	14,703	0,020
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe F	9,735	9,732	0,031
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe A	11,660	11,656	0,034
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe B	11,665	11,661	0,034
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe C	11,614	11,610	0,034
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe D	11,681	11,677	0,034
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe E	11,683	11,679	0,034
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe F	9,840	9,837	0,030
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe A	10,811	10,741	0,652
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe B	10,837	10,767	0,650
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe C	10,836	10,766	0,650
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe D	10,840	10,770	0,650
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe E	10,840	10,770	0,650
XCLASSIC ALLIANZGI Innovation4EuropeÂ Classe F	9,987	9,922	0,655
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe A	15,045	15,067	-0,146
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe B	15,186	15,209	-0,151
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe C	15,244	15,267	-0,151
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe D	15,507	15,530	-0,148
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe E	15,444	15,467	-0,149
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe F	10,129	10,144	-0,148
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe A	17,778	17,721	0,322
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe B	17,863	17,806	0,320
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe C	18,078	18,020	0,322
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe D	18,296	18,237	0,324
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe E	18,273	18,215	0,318
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe F	11,466	11,429	0,324
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe A	23,534	23,236	1,282
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe B	23,867	23,565	1,282
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe C	24,057	23,752	1,284
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe D	24,341	24,033	1,282
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe E	24,477	24,166	1,287
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental Classe F	10,704	10,568	1,287
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe A	11,385	11,313	0,636
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe B	11,437	11,364	0,642
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe C	11,389	11,317	0,636
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe D	11,386	11,314	0,636
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe E	11,444	11,371	0,642
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe F	10,511	10,444	0,642
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe A	9,741	9,730	0,113
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe B	9,885	9,873	0,122
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe C	9,971	9,960	0,110
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe D	10,154	10,142	0,118
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe E	10,215	10,203	0,118
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe F	9,889	9,877	0,121
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe A	10,436	10,424	0,115
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe B	10,521	10,509	0,114
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe C	10,580	10,568	0,114
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe D	10,670	10,658	0,113
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe E	10,725	10,713	0,112
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe F	9,787	9,776	0,113
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe A	18,617	18,712	-0,508
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe B	19,086	19,183	-0,506
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe C	19,184	19,281	-0,503
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe D	19,556	19,655	-0,504
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe E	19,668	19,768	-0,506
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe F	10,038	10,088	-0,496
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe A	16,500	16,574	-0,446
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe B	16,815	16,891	-0,450
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe C	16,920	16,996	-0,447
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe D	17,232	17,309	-0,445
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe E	17,293	17,370	-0,443
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe F	10,212	10,257	-0,439
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe A	11,710	11,709	0,009
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe B	11,673	11,671	0,017
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe C	10,775	10,774	0,009
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe D	12,202	12,201	0,008
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe E	12,261	12,260	0,008
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe F	9,725	9,724	0,010
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe A	13,626	13,633	-0,051
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe B	13,687	13,695	-0,058
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe C	13,679	13,686	-0,051
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe D	13,735	13,743	-0,058
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe E	13,758	13,766	-0,058
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe F	10,142	10,147	-0,049
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe A	11,508	11,535	-0,234
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe B	11,555	11,583	-0,242
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe C	11,568	11,596	-0,241
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe D	11,614	11,641	-0,232
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe E	11,612	11,639	-0,232
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe F	10,202	10,226	-0,235
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe A	11,146	11,132	0,126
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe B	11,196	11,181	0,134
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe C	11,277	11,262	0,133
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe D	11,324	11,309	0,133
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe E	11,357	11,342	0,132
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe F	9,793	9,779	0,143
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe A	10,051	10,058	-0,070
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe B	10,092	10,099	-0,069
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe C	10,116	10,123	-0,069
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe D	10,217	10,224	-0,068
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe E	10,186	10,193	-0,069
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe F	9,731	9,737	-0,062
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe A	12,899	12,896	0,023
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe B	13,016	13,013	0,023
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe C	13,058	13,054	0,031
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe D	13,067	13,063	0,031
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe E	13,070	13,066	0,031
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe F	10,379	10,376	0,029
XCLASSIC BGF China Bond Classe A	9,830	9,831	-0,010
XCLASSIC BGF China Bond Classe B	9,945	9,945	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe C	9,996	9,996	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe D	10,170	10,170	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe E	10,188	10,188	0,000
XCLASSIC BGF China Bond Classe F	10,042	10,042	0,000
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe A	13,894	13,853	0,296
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe B	14,076	14,034	0,299
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe C	14,211	14,169	0,296
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe D	14,423	14,380	0,299
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe E	14,511	14,468	0,297
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe F	10,027	9,997	0,300
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe A	10,618	10,609	0,085
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe B	10,671	10,661	0,094
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe C	10,691	10,682	0,084
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe D	10,809	10,799	0,093
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe E	10,835	10,825	0,092
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe F	9,873	9,864	0,091
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe A	14,449	14,511	-0,427
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe B	14,681	14,744	-0,427
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe C	14,653	14,716	-0,428
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe D	14,917	14,981	-0,427
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe E	14,935	14,999	-0,427
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe F	11,011	11,058	-0,425
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe A	9,836	9,798	0,388
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe B	9,840	9,802	0,388
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe C	9,837	9,799	0,388
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe D	9,840	9,802	0,388
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe E	9,840	9,802	0,388
XCLASSIC BGF US Flexible Equity Classe F	9,996	9,957	0,392
XCLASSIC BGF World Financials Classe A	13,206	13,282	-0,572
XCLASSIC BGF World Financials Classe B	13,168	13,244	-0,574
XCLASSIC BGF World Financials Classe C	13,287	13,363	-0,569
XCLASSIC BGF World Financials Classe D	13,288	13,364	-0,569
XCLASSIC BGF World Financials Classe E	13,277	13,353	-0,569
XCLASSIC BGF World Financials Classe F	9,733	9,789	-0,572
XCLASSIC BGF World Gold Classe A	29,736	29,691	0,152
XCLASSIC BGF World Gold Classe B	30,580	30,534	0,151
XCLASSIC BGF World Gold Classe C	30,480	30,434	0,151
XCLASSIC BGF World Gold Classe D	30,907	30,860	0,152
XCLASSIC BGF World Gold Classe E	30,969	30,921	0,155
XCLASSIC BGF World Gold Classe F	11,881	11,863	0,152
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe A	8,934	8,939	-0,056
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe B	9,041	9,046	-0,055
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe C	9,202	9,206	-0,043
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe D	9,257	9,261	-0,043
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe E	9,357	9,362	-0,053
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe F	9,774	9,778	-0,041
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe A	11,854	11,854	0,000
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe B	11,906	11,906	0,000
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe C	11,955	11,955	0,000
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe D	12,009	12,009	0,000
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe E	12,010	12,010	0,000
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe F	10,180	10,180	0,000
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe A	12,121	12,201	-0,656
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe B	12,246	12,326	-0,649
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe C	12,168	12,248	-0,653
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe D	12,196	12,276	-0,652
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe E	12,253	12,333	-0,649
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe F	9,747	9,811	-0,652
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe A	10,711	10,765	-0,502
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe B	10,725	10,779	-0,501
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe C	10,764	10,818	-0,499
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe D	10,803	10,857	-0,497
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe E	10,761	10,815	-0,499
XCLASSIC BNY Global Infrastructure Income Classe F	9,459	9,506	-0,494
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe A	13,296	13,311	-0,113
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe B	13,518	13,533	-0,111
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe C	13,610	13,625	-0,110
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe D	13,794	13,809	-0,109
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe E	13,903	13,918	-0,108
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe F	10,118	10,129	-0,109
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe A	16,508	16,640	-0,793
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe B	16,749	16,883	-0,794
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe D	18,642	18,791	-0,793
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe E	17,312	17,450	-0,791
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe F	9,945	10,024	-0,788
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe A	12,013	11,994	0,158
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe B	12,063	12,044	0,158
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe C	12,121	12,101	0,165
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe D	12,160	12,140	0,165
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe E	12,163	12,143	0,165
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe F	10,501	10,484	0,162
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe A	14,148	14,129	0,134
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe B	14,294	14,274	0,140
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe C	14,372	14,352	0,139
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe D	14,342	14,323	0,133
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe E	14,452	14,432	0,139
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe F	10,377	10,363	0,135
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe A	8,862	8,870	-0,090
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe B	8,955	8,962	-0,078
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe C	9,008	9,016	-0,089
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe D	9,105	9,113	-0,088
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe E	9,231	9,239	-0,087
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe F	9,748	9,756	-0,082
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe A	10,136	10,087	0,486
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe B	10,143	10,094	0,485
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe C	10,159	10,110	0,485
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe D	10,149	10,100	0,485
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe E	10,150	10,101	0,485
XCLASSIC CANDRIAM Australia Select Classe F	10,187	10,137	0,493
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe A	9,990	9,982	0,080
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe B	10,002	9,993	0,090
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe C	10,015	10,007	0,080
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe D	10,022	10,013	0,090
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe E	10,036	10,027	0,090
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Credit Alpha Classe F	9,984	9,975	0,090
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe A	10,674	10,678	-0,037
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe B	10,727	10,731	-0,037
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe C	10,751	10,756	-0,046
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe D	10,808	10,813	-0,046
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe E	10,824	10,828	-0,037
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe F	9,775	9,779	-0,041
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe A	9,923	9,918	0,050
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe B	9,927	9,922	0,050
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe C	9,927	9,922	0,050
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe D	9,931	9,925	0,060
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe E	9,933	9,927	0,060
XCLASSIC CANDRIAM Multi Asset Income Classe F	9,917	9,911	0,061
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe A	14,021	14,074	-0,377
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe B	14,161	14,215	-0,380
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe C	14,225	14,279	-0,378
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe D	14,343	14,397	-0,375
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe E	14,395	14,449	-0,374
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe F	9,815	9,852	-0,376
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe A	11,320	11,328	-0,071
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe B	11,496	11,504	-0,070
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe C	11,596	11,603	-0,060
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe D	11,808	11,815	-0,059
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe E	11,861	11,869	-0,067
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe F	9,835	9,841	-0,061
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe A	13,074	13,093	-0,145
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe B	13,202	13,222	-0,151
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe C	13,272	13,292	-0,150
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe D	13,375	13,395	-0,149
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe E	13,375	13,395	-0,149
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe F	9,925	9,940	-0,151
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe A	10,980	10,992	-0,109
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe B	10,979	10,992	-0,118
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe C	11,032	11,045	-0,118
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe D	11,038	11,050	-0,109
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe E	11,039	11,051	-0,109
XCLASSIC CAPITAL Investment Company of America Classe F	10,033	10,044	-0,110
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe A	23,404	23,467	-0,268
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe B	23,817	23,881	-0,268
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe C	24,149	24,214	-0,268
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe D	24,573	24,639	-0,268
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe E	24,652	24,718	-0,267
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe F	10,066	10,093	-0,268
XCLASSIC CAPITAL New World Classe A	17,572	17,603	-0,176
XCLASSIC CAPITAL New World Classe B	17,834	17,866	-0,179
XCLASSIC CAPITAL New World Classe C	17,874	17,906	-0,179
XCLASSIC CAPITAL New World Classe D	18,351	18,383	-0,174
XCLASSIC CAPITAL New World Classe E	18,572	18,604	-0,172
XCLASSIC CAPITAL New World Classe F	10,070	10,087	-0,169
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe A	10,164	10,152	0,118
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe B	10,606	10,594	0,113
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe C	10,910	10,897	0,119
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe D	10,666	10,653	0,122
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe E	10,714	10,702	0,112
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe F	9,902	9,890	0,121
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe A	11,268	11,273	-0,044
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe B	11,325	11,330	-0,044
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe C	11,392	11,397	-0,044
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe D	11,461	11,465	-0,035
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe E	11,509	11,514	-0,043
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe F	9,780	9,784	-0,041
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe A	12,658	12,653	0,040
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe B	13,091	13,085	0,046
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe C	13,071	13,065	0,046
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe D	13,309	13,302	0,053
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe E	13,331	13,325	0,045
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe F	10,198	10,193	0,049
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe A	11,582	11,537	0,390
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe B	11,682	11,637	0,387
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe C	11,755	11,710	0,384
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe D	11,833	11,787	0,390
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe E	11,879	11,833	0,389
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe F	10,012	9,973	0,391
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe A	11,775	11,767	0,068
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe B	11,923	11,915	0,067
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe C	12,523	12,515	0,064
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe D	12,217	12,208	0,074
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe E	12,277	12,269	0,065
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe F	9,740	9,733	0,072
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe A	10,447	10,421	0,249
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe B	10,486	10,461	0,239
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe C	10,513	10,487	0,248
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe D	10,590	10,564	0,246
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe E	10,588	10,563	0,237
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe F	9,954	9,930	0,242
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe A	10,181	10,232	-0,498
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe B	10,315	10,366	-0,492
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe C	10,256	10,307	-0,495
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe D	10,387	10,439	-0,498
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe E	10,391	10,443	-0,498
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe F	10,051	10,101	-0,495
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe A	10,251	10,255	-0,039
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe B	10,384	10,387	-0,029
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe C	10,421	10,424	-0,029
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe D	10,551	10,554	-0,028
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe E	10,648	10,651	-0,028
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe F	9,923	9,926	-0,030
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe A	9,482	9,520	-0,399
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe B	9,486	9,524	-0,399
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe C	9,487	9,525	-0,399
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe D	9,483	9,521	-0,399
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe E	9,490	9,528	-0,399
XCLASSIC CPR Invest European Strategic Autonomy Classe F	9,855	9,894	-0,394
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe A	12,059	12,049	0,083
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe B	12,263	12,253	0,082
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe C	12,400	12,389	0,089
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe E	12,736	12,725	0,086
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe F	9,963	9,955	0,080
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe A	9,948	9,981	-0,331
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe B	10,028	10,060	-0,318
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe C	10,088	10,120	-0,316
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe D	10,088	10,120	-0,316
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe E	10,131	10,163	-0,315
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe F	9,943	9,975	-0,321
XCLASSIC DNCA Eurose Classe A	11,680	11,669	0,094
XCLASSIC DNCA Eurose Classe B	11,880	11,870	0,084
XCLASSIC DNCA Eurose Classe C	12,091	12,080	0,091
XCLASSIC DNCA Eurose Classe D	12,399	12,388	0,089
XCLASSIC DNCA Eurose Classe E	12,322	12,311	0,089
XCLASSIC DNCA Eurose Classe F	9,866	9,857	0,091
XCLASSIC DNCA Global New World Classe A	14,262	14,157	0,742
XCLASSIC DNCA Global New World Classe B	14,561	14,454	0,740
XCLASSIC DNCA Global New World Classe C	14,779	14,670	0,743
XCLASSIC DNCA Global New World Classe D	15,191	15,079	0,743
XCLASSIC DNCA Global New World Classe E	15,107	14,996	0,740
XCLASSIC DNCA Global New World Classe F	10,474	10,397	0,741
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe A	10,896	10,877	0,175
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe B	10,994	10,975	0,173
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe C	11,059	11,040	0,172
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe D	11,185	11,166	0,170
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe E	11,231	11,212	0,169
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe F	9,918	9,901	0,172
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe A	10,749	10,807	-0,537
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe B	10,769	10,828	-0,545
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe C	10,775	10,833	-0,535
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe D	10,795	10,854	-0,544
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe E	10,811	10,870	-0,543
XCLASSIC DNCA Strategic Resources Classe F	10,276	10,332	-0,542
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe A	13,035	13,056	-0,161
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe B	13,239	13,261	-0,166
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe C	13,287	13,309	-0,165
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe D	13,504	13,526	-0,163
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe E	13,577	13,599	-0,162
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe F	10,048	10,064	-0,159
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe A	12,599	12,605	-0,048
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe B	12,695	12,701	-0,047
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe C	12,711	12,717	-0,047
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe D	12,712	12,718	-0,047
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe E	12,713	12,719	-0,047
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe F	10,208	10,213	-0,049
XCLASSIC EURIZON Bond RMB Classe F	10,220	10,251	-0,302
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe A	12,044	12,081	-0,306
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe B	12,204	12,242	-0,310
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe C	12,268	12,306	-0,309
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe D	12,524	12,563	-0,310
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe E	12,558	12,597	-0,310
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe A	10,212	10,220	-0,078
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe B	10,273	10,281	-0,078
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe C	10,301	10,309	-0,078
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe D	10,370	10,378	-0,077
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe E	10,396	10,404	-0,077
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe F	9,645	9,652	-0,073
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe A	9,911	9,911	0,000
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe B	9,928	9,928	0,000
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe C	9,928	9,928	0,000
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe D	9,928	9,928	0,000
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe E	9,928	9,928	0,000
XCLASSIC EURIZON HY Short Term Best Ideas Classe F	9,895	9,895	0,000
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe A	15,879	15,882	-0,019
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe B	16,019	16,022	-0,019
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe C	16,213	16,216	-0,019
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe D	16,225	16,228	-0,018
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe E	16,318	16,321	-0,018
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe F	9,945	9,947	-0,020
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe A	9,992	10,002	-0,100
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe B	10,029	10,040	-0,110
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe C	10,033	10,043	-0,100
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe D	10,063	10,073	-0,099
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe E	10,064	10,074	-0,099
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe F	9,817	9,827	-0,102
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe A	10,134	10,106	0,277
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe B	10,171	10,143	0,276
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe C	10,180	10,153	0,266
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe D	10,248	10,220	0,274
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe E	10,271	10,243	0,273
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe F	10,084	10,056	0,278
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe A	10,220	10,185	0,344
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe B	10,222	10,187	0,344
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe C	10,224	10,189	0,344
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe D	10,222	10,187	0,344
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe E	10,222	10,187	0,344
XCLASSIC FIDELITY FAST Global hdg Classe F	9,965	9,931	0,342
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe A	15,581	15,609	-0,179
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe B	15,699	15,727	-0,178
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe C	15,787	15,815	-0,177
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe D	15,973	16,001	-0,175
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe E	15,996	16,025	-0,181
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe F	9,822	9,839	-0,173
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe A	13,012	12,994	0,139
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe B	13,097	13,079	0,138
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe C	13,088	13,070	0,138
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe D	13,119	13,101	0,137
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe E	13,149	13,130	0,145
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe F	10,143	10,128	0,148
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe A	10,546	10,528	0,171
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe B	10,648	10,629	0,179
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe C	10,584	10,565	0,180
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe D	10,614	10,595	0,179
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe E	10,621	10,602	0,179
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe F	9,853	9,835	0,183
XCLASSIC FIDELITY World Classe A	12,774	12,733	0,322
XCLASSIC FIDELITY World Classe B	12,807	12,766	0,321
XCLASSIC FIDELITY World Classe C	12,819	12,777	0,329
XCLASSIC FIDELITY World Classe D	12,908	12,866	0,326
XCLASSIC FIDELITY World Classe E	12,856	12,814	0,328
XCLASSIC FIDELITY World Classe F	10,183	10,150	0,325
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe A	7,693	7,644	0,641
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe B	7,831	7,781	0,643
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe C	7,875	7,825	0,639
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe D	8,014	7,963	0,640
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe E	7,991	7,940	0,642
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe F	9,577	9,515	0,652
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe A	17,605	17,614	-0,051
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe B	17,901	17,911	-0,056
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe C	18,071	18,081	-0,055
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe E	18,601	18,610	-0,048
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe A	11,320	11,332	-0,106
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe B	11,343	11,355	-0,106
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe C	11,361	11,373	-0,106
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe D	11,388	11,400	-0,105
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe E	11,390	11,402	-0,105
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe F	10,011	10,021	-0,100
XCLASSIC FRANKLIN India Classe A	8,276	8,274	0,024
XCLASSIC FRANKLIN India Classe B	8,314	8,312	0,024
XCLASSIC FRANKLIN India Classe C	8,410	8,408	0,024
XCLASSIC FRANKLIN India Classe D	8,420	8,418	0,024
XCLASSIC FRANKLIN India Classe E	8,430	8,428	0,024
XCLASSIC FRANKLIN India Classe F	9,710	9,707	0,031
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe F	9,962	10,024	-0,619
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe A	20,990	21,049	-0,280
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe B	21,372	21,431	-0,275
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe C	21,573	21,632	-0,273
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe E	22,122	22,183	-0,275
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe F	10,003	10,030	-0,269
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe A	10,197	10,215	-0,176
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe B	10,218	10,236	-0,176
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe C	10,218	10,236	-0,176
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe D	10,209	10,227	-0,176
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe E	10,218	10,236	-0,176
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Hdg Classe F	9,900	9,918	-0,181
XCLASSIC GS Euro Credit Classe A	10,856	10,833	0,212
XCLASSIC GS Euro Credit Classe B	10,949	10,926	0,211
XCLASSIC GS Euro Credit Classe C	11,036	11,012	0,218
XCLASSIC GS Euro Credit Classe D	11,071	11,048	0,208
XCLASSIC GS Euro Credit Classe E	11,161	11,137	0,215
XCLASSIC GS Euro Credit Classe F	9,796	9,775	0,215
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe A	13,371	13,455	-0,624
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe B	13,442	13,527	-0,628
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe C	13,495	13,580	-0,626
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe D	13,585	13,670	-0,622
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe E	13,668	13,753	-0,618
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe A	16,583	16,573	0,060
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe B	16,658	16,648	0,060
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe C	16,737	16,726	0,066
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe D	16,866	16,855	0,065
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe E	16,927	16,916	0,065
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe F	10,052	10,046	0,060
XCLASSIC GS India Equity Classe A	9,052	9,063	-0,121
XCLASSIC GS India Equity Classe B	9,130	9,141	-0,120
XCLASSIC GS India Equity Classe C	9,114	9,125	-0,121
XCLASSIC GS India Equity Classe D	9,221	9,232	-0,119
XCLASSIC GS India Equity Classe E	9,231	9,242	-0,119
XCLASSIC GS India Equity Classe F	9,890	9,902	-0,121
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe A	10,423	10,536	-1,073
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe B	10,426	10,539	-1,072
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe C	10,426	10,539	-1,072
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe D	10,426	10,539	-1,072
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe E	10,426	10,539	-1,072
XCLASSIC INVESCO Emerging Markets Equity Classe F	10,647	10,762	-1,069
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe A	10,616	10,603	0,123
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe B	10,709	10,695	0,131
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe C	10,758	10,744	0,130
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe D	10,875	10,862	0,120
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe E	10,894	10,880	0,129
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe F	9,735	9,722	0,134
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe A	9,886	9,961	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe B	9,889	9,964	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe C	9,889	9,964	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe D	9,889	9,964	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe E	9,889	9,964	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Equity Income Classe F	9,881	9,956	-0,753
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe A	10,643	10,681	-0,356
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe B	10,674	10,713	-0,364
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe C	10,687	10,726	-0,364
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe D	10,706	10,745	-0,363
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe E	10,770	10,808	-0,352
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe F	9,674	9,709	-0,360
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe A	13,302	13,354	-0,389
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe B	13,503	13,556	-0,391
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe C	13,663	13,716	-0,386
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe D	13,896	13,951	-0,394
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe E	14,062	14,117	-0,390
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe F	9,881	9,919	-0,383
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe A	8,362	8,323	0,469
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe B	8,426	8,387	0,465
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe C	8,443	8,404	0,464
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe D	8,508	8,468	0,472
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe E	8,485	8,446	0,462
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe F	9,931	9,885	0,465
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe A	12,221	12,239	-0,147
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe B	12,441	12,460	-0,152
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe C	12,525	12,543	-0,144
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe D	12,930	12,949	-0,147
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe E	12,904	12,923	-0,147
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe F	9,894	9,908	-0,141
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe A	12,381	12,397	-0,129
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe B	12,410	12,426	-0,129
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe C	12,502	12,519	-0,136
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe D	12,543	12,559	-0,127
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe E	12,524	12,540	-0,128
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe F	10,257	10,270	-0,127
XCLASSIC INVESTITORI America Classe A	16,888	16,867	0,125
XCLASSIC INVESTITORI America Classe AA	16,790	16,769	0,125
XCLASSIC INVESTITORI America Classe B	17,039	17,017	0,129
XCLASSIC INVESTITORI America Classe C	17,129	17,107	0,129
XCLASSIC INVESTITORI America Classe D	17,318	17,295	0,133
XCLASSIC INVESTITORI America Classe E	17,363	17,341	0,127
XCLASSIC INVESTITORI America Classe F	10,148	10,135	0,128
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe A	10,409	10,390	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe AA	10,409	10,390	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe B	10,391	10,372	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe C	10,395	10,376	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe D	10,411	10,392	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe E	10,411	10,392	0,183
XCLASSIC INVESTITORI Europa Classe F	10,237	10,218	0,186
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe A	15,758	15,710	0,306
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe AA	17,350	17,297	0,306
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe B	16,227	16,178	0,303
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe C	16,136	16,087	0,305
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe D	16,634	16,583	0,308
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe E	16,620	16,569	0,308
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe F	9,838	9,808	0,306
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe A	10,312	10,304	0,078
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe AA	10,358	10,349	0,087
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe B	10,373	10,364	0,087
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe C	10,371	10,363	0,077
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe D	10,409	10,400	0,087
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe E	10,418	10,409	0,086
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe F	9,740	9,732	0,082
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe A	10,779	10,771	0,074
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe AA	11,554	11,547	0,061
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe B	11,057	11,049	0,072
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe C	11,178	11,170	0,072
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe D	11,320	11,312	0,071
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe E	11,365	11,357	0,070
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe F	9,815	9,808	0,071
XCLASSIC JH Balanced Classe A	14,485	14,518	-0,227
XCLASSIC JH Balanced Classe B	14,739	14,773	-0,230
XCLASSIC JH Balanced Classe C	14,850	14,884	-0,228
XCLASSIC JH Balanced Classe D	15,106	15,140	-0,225
XCLASSIC JH Balanced Classe E	15,283	15,318	-0,228
XCLASSIC JH Balanced Classe F	9,924	9,946	-0,221
XCLASSIC JH Balanced USD Classe A	11,880	11,907	-0,227
XCLASSIC JH Balanced USD Classe B	12,056	12,083	-0,223
XCLASSIC JH Balanced USD Classe C	12,052	12,079	-0,224
XCLASSIC JH Balanced USD Classe D	12,095	12,122	-0,223
XCLASSIC JH Balanced USD Classe E	12,110	12,137	-0,222
XCLASSIC JH Balanced USD Classe F	10,036	10,058	-0,219
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe A	10,705	10,692	0,122
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe B	10,747	10,734	0,121
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe C	10,771	10,758	0,121
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe D	10,954	10,940	0,128
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe E	10,958	10,944	0,128
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe F	9,784	9,771	0,133
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe A	10,744	10,735	0,084
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe B	10,903	10,894	0,083
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe C	11,000	10,991	0,082
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe E	11,269	11,260	0,080
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe F	9,819	9,811	0,082
XCLASSIC JH Glb Smaller Companies Classe A	12,412	12,441	-0,233
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Classe F	9,853	9,876	-0,233
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe A	10,527	10,538	-0,104
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe B	10,576	10,586	-0,094
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe C	10,539	10,550	-0,104
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe D	10,565	10,576	-0,104
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe E	10,597	10,607	-0,094
XCLASSIC JH Global Smaller Companies Hdg Classe F	9,745	9,755	-0,103
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe B	12,442	12,471	-0,233
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe C	12,510	12,539	-0,231
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe D	12,531	12,560	-0,231
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe E	12,566	12,595	-0,230
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe A	9,439	9,482	-0,453
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe B	9,437	9,481	-0,464
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe C	9,463	9,507	-0,463
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe D	9,572	9,616	-0,458
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe E	9,561	9,605	-0,458
XCLASSIC JH Pan Europ PropertyÂ Classe F	9,196	9,238	-0,455
XCLASSIC JH Pan European Classe A	13,826	13,903	-0,554
XCLASSIC JH Pan European Classe B	13,929	14,006	-0,550
XCLASSIC JH Pan European Classe C	13,977	14,055	-0,555
XCLASSIC JH Pan European Classe D	14,069	14,147	-0,551
XCLASSIC JH Pan European Classe E	14,232	14,310	-0,545
XCLASSIC JH Pan European Classe F	9,765	9,819	-0,550
XCLASSIC JH Us Forty Classe A	14,592	14,623	-0,212
XCLASSIC JH Us Forty Classe B	14,777	14,809	-0,216
XCLASSIC JH Us Forty Classe C	14,857	14,888	-0,208
XCLASSIC JH Us Forty Classe D	15,118	15,150	-0,211
XCLASSIC JH Us Forty Classe E	15,088	15,120	-0,212
XCLASSIC JH Us Forty Classe F	10,092	10,113	-0,208
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe A	11,871	11,888	-0,143
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe B	12,049	12,066	-0,141
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe C	12,099	12,116	-0,140
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe D	12,281	12,298	-0,138
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe E	12,322	12,339	-0,138
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe F	9,982	9,996	-0,140
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe A	13,234	13,211	0,174
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe B	13,451	13,428	0,171
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe C	13,579	13,555	0,177
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe D	13,756	13,732	0,175
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe E	13,565	13,541	0,177
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe F	9,262	9,246	0,173
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe A	10,641	10,663	-0,206
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe B	10,661	10,683	-0,206
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe C	10,678	10,700	-0,206
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe D	10,709	10,731	-0,205
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe E	10,720	10,742	-0,205
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe F	10,024	10,044	-0,199
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe A	21,504	21,659	-0,716
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe B	21,963	22,121	-0,714
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe C	22,256	22,416	-0,714
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe D	22,539	22,701	-0,714
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe E	22,675	22,838	-0,714
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe F	9,958	10,030	-0,718
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe A	10,424	10,414	0,096
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe B	10,475	10,465	0,096
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe C	10,499	10,489	0,095
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe D	10,631	10,621	0,094
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe E	10,577	10,567	0,095
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe F	9,706	9,697	0,093
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe A	13,728	13,715	0,095
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe B	13,826	13,813	0,094
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe C	13,863	13,850	0,094
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe D	13,964	13,950	0,100
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe E	14,010	13,997	0,093
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe F	10,156	10,146	0,099
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe A	10,547	10,528	0,180
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe B	10,599	10,579	0,189
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe C	10,564	10,545	0,180
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe D	10,577	10,558	0,180
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe E	10,608	10,588	0,189
XCLASSIC JPM Global Dividend Hdg Classe F	10,021	10,002	0,190
XCLASSIC JPM Global Focus Classe A	12,396	12,351	0,364
XCLASSIC JPM Global Focus Classe B	12,452	12,406	0,371
XCLASSIC JPM Global Focus Classe C	12,486	12,441	0,362
XCLASSIC JPM Global Focus Classe D	12,554	12,509	0,360
XCLASSIC JPM Global Focus Classe E	12,587	12,541	0,367
XCLASSIC JPM Global Focus Classe F	10,277	10,240	0,361
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe A	10,663	10,614	0,462
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe B	10,639	10,591	0,453
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe C	10,646	10,597	0,462
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe D	10,685	10,637	0,451
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe E	10,698	10,649	0,460
XCLASSIC JPM Global Focus Hdg Classe F	10,170	10,123	0,464
XCLASSIC JPM Global Income Classe A	11,979	11,965	0,117
XCLASSIC JPM Global Income Classe B	12,191	12,176	0,123
XCLASSIC JPM Global Income Classe C	12,363	12,348	0,121
XCLASSIC JPM Global Income Classe D	12,524	12,509	0,120
XCLASSIC JPM Global Income Classe E	12,652	12,636	0,127
XCLASSIC JPM Global Income Classe F	9,912	9,900	0,121
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe A	15,329	15,342	-0,085
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe B	15,402	15,416	-0,091
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe C	15,593	15,607	-0,090
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe D	15,840	15,854	-0,088
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe E	15,921	15,935	-0,088
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe F	10,160	10,169	-0,089
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe A	12,372	12,305	0,544
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe B	12,429	12,361	0,550
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe C	12,442	12,374	0,550
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe D	12,464	12,396	0,549
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe E	12,466	12,398	0,548
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe F	10,258	10,202	0,549
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe A	9,786	9,786	0,000
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe B	9,788	9,788	0,000
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe C	9,775	9,775	0,000
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe D	9,788	9,788	0,000
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe E	9,788	9,788	0,000
XCLASSIC JSS TWELVE Sustainable Insurance Bond Classe F	9,751	9,751	0,000
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe A	11,147	11,144	0,027
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe D	11,691	11,687	0,034
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe E	11,766	11,763	0,026
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe F	9,745	9,742	0,031
XCLASSIC KAIROS European LS Classe A	10,446	10,415	0,298
XCLASSIC KAIROS European LS Classe B	10,498	10,466	0,306
XCLASSIC KAIROS European LS Classe C	10,568	10,536	0,304
XCLASSIC KAIROS European LS Classe D	10,680	10,647	0,310
XCLASSIC KAIROS European LS Classe E	10,682	10,649	0,310
XCLASSIC KAIROS European LS Classe F	9,819	9,789	0,306
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe A	12,854	12,851	0,023
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe B	12,952	12,948	0,031
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe C	12,993	12,989	0,031
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe D	13,133	13,129	0,030
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe E	13,222	13,218	0,030
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe F	9,733	9,730	0,031
XCLASSIC KAIROS Italia Classe A	14,531	14,524	0,048
XCLASSIC KAIROS Italia Classe B	14,778	14,771	0,047
XCLASSIC KAIROS Italia Classe C	14,877	14,870	0,047
XCLASSIC KAIROS Italia Classe D	15,294	15,286	0,052
XCLASSIC KAIROS Italia Classe E	15,290	15,283	0,046
XCLASSIC KAIROS Italia Classe F	9,908	9,903	0,050
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe A	9,682	9,665	0,176
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe B	9,684	9,667	0,176
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe C	9,684	9,667	0,176
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe D	9,672	9,655	0,176
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe E	9,677	9,661	0,166
XCLASSIC KAIROS Made in Italy Classe F	9,945	9,928	0,171
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe A	11,211	11,215	-0,036
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe B	11,405	11,410	-0,044
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe C	11,511	11,516	-0,043
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe D	11,711	11,715	-0,034
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe E	11,712	11,717	-0,043
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe F	9,820	9,823	-0,031
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe A	9,620	9,606	0,146
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe B	9,649	9,636	0,135
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe C	9,645	9,632	0,135
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe D	9,689	9,676	0,134
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe E	9,723	9,709	0,144
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe F	9,717	9,703	0,144
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe A	10,092	10,187	-0,933
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe B	10,089	10,184	-0,933
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe C	10,091	10,187	-0,942
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe D	10,099	10,194	-0,932
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe E	10,102	10,197	-0,932
XCLASSIC M&G European Strategic Value Classe F	10,079	10,174	-0,934
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe A	11,597	11,596	0,009
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe B	11,684	11,683	0,009
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe C	11,711	11,709	0,017
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe D	11,795	11,793	0,017
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe E	11,845	11,844	0,008
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe F	10,076	10,074	0,020
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe A	12,507	12,505	0,016
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe B	12,612	12,610	0,016
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe C	12,670	12,668	0,016
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe D	12,796	12,794	0,016
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe E	12,873	12,870	0,023
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe F	10,180	10,178	0,020
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe A	17,742	17,734	0,045
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe B	17,838	17,831	0,039
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe C	18,109	18,101	0,044
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe D	18,171	18,163	0,044
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe E	18,402	18,394	0,043
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe F	10,559	10,554	0,047
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe A	9,614	9,619	-0,052
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe B	9,781	9,785	-0,041
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe C	9,855	9,859	-0,041
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe D	10,008	10,012	-0,040
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe E	10,197	10,201	-0,039
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe F	9,643	9,647	-0,041
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe F	10,034	10,032	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe A	10,102	10,100	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe B	10,142	10,141	0,010
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe C	10,158	10,156	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe D	10,185	10,183	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe E	10,247	10,245	0,020
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe A	15,545	15,571	-0,167
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe B	15,589	15,615	-0,167
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe C	15,618	15,644	-0,166
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe D	15,624	15,650	-0,166
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe E	15,694	15,719	-0,159
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe F	10,337	10,354	-0,164
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe A	9,850	9,852	-0,020
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe B	9,862	9,864	-0,020
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe C	9,877	9,878	-0,010
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe D	9,877	9,878	-0,010
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe E	9,877	9,878	-0,010
XCLASSIC MAN Financial Credit Opportunities Classe F	9,857	9,858	-0,010
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe A	12,600	12,632	-0,253
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe B	12,667	12,698	-0,244
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe C	12,672	12,703	-0,244
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe D	12,856	12,888	-0,248
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe E	12,858	12,890	-0,248
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe F	9,863	9,887	-0,243
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe A	9,785	9,790	-0,051
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe B	9,796	9,802	-0,061
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe C	9,808	9,813	-0,051
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe D	9,804	9,809	-0,051
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe E	9,811	9,816	-0,051
XCLASSIC MAN Global IG Opportunities Hdg Classe F	9,781	9,786	-0,051
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe A	10,526	10,581	-0,520
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe B	10,632	10,688	-0,524
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe C	10,834	10,891	-0,523
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe D	10,792	10,848	-0,516
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe E	10,849	10,906	-0,523
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe F	10,793	10,849	-0,516
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe A	12,021	12,115	-0,776
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe B	12,035	12,130	-0,783
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe C	12,031	12,125	-0,775
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe D	12,066	12,160	-0,773
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe E	12,136	12,230	-0,769
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe F	9,883	9,960	-0,773
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe A	12,511	12,536	-0,199
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe B	12,552	12,578	-0,207
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe C	12,575	12,601	-0,206
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe D	12,590	12,615	-0,198
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe E	12,665	12,690	-0,197
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe F	10,082	10,102	-0,198
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe A	15,029	15,078	-0,325
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe B	15,163	15,213	-0,329
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe C	15,265	15,314	-0,320
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe D	15,373	15,423	-0,324
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe E	15,527	15,577	-0,321
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe F	10,512	10,546	-0,322
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe A	9,582	9,617	-0,364
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe B	9,590	9,625	-0,364
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe C	9,601	9,635	-0,353
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe D	9,601	9,635	-0,353
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe E	9,601	9,635	-0,353
XCLASSIC MFS Global Infrastructure Classe F	9,354	9,387	-0,352
XCLASSIC MS Asia Equity Classe A	10,138	10,108	0,297
XCLASSIC MS Asia Equity Classe B	10,142	10,112	0,297
XCLASSIC MS Asia Equity Classe C	10,144	10,114	0,297
XCLASSIC MS Asia Equity Classe D	10,146	10,115	0,306
XCLASSIC MS Asia Equity Classe E	10,147	10,116	0,306
XCLASSIC MS Asia Equity Classe F	9,988	9,958	0,301
XCLASSIC MS GBaR Classe A	12,075	12,069	0,050
XCLASSIC MS GBaR Classe B	12,299	12,292	0,057
XCLASSIC MS GBaR Classe C	12,373	12,367	0,049
XCLASSIC MS GBaR Classe D	12,578	12,571	0,056
XCLASSIC MS GBaR Classe E	12,892	12,885	0,054
XCLASSIC MS GBaR Classe F	9,951	9,945	0,060
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe A	12,241	12,217	0,196
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe B	12,343	12,318	0,203
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe C	12,376	12,352	0,194
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe D	12,481	12,456	0,201
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe E	12,485	12,460	0,201
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe F	10,307	10,286	0,204
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe A	9,965	9,956	0,090
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe B	10,116	10,107	0,089
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe C	10,198	10,189	0,088
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe D	10,432	10,423	0,086
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe E	10,520	10,510	0,095
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe F	9,802	9,793	0,092
XCLASSIC MS Global Brands Classe A	11,733	11,683	0,428
XCLASSIC MS Global Brands Classe B	11,922	11,870	0,438
XCLASSIC MS Global Brands Classe C	12,010	11,958	0,435
XCLASSIC MS Global Brands Classe D	12,212	12,159	0,436
XCLASSIC MS Global Brands Classe E	12,306	12,253	0,433
XCLASSIC MS Global Brands Classe F	10,215	10,171	0,433
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe A	12,584	12,529	0,439
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe B	12,808	12,752	0,439
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe C	12,865	12,808	0,445
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe D	13,026	12,969	0,440
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe E	13,187	13,129	0,442
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe F	10,327	10,281	0,447
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe A	10,354	10,335	0,184
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe B	10,384	10,365	0,183
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe C	10,384	10,365	0,183
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe D	10,384	10,365	0,183
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe E	10,384	10,365	0,183
XCLASSIC MS Global Defensive Equity Hdg Classe F	10,201	10,182	0,187
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe A	18,929	18,853	0,403
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe B	19,255	19,177	0,407
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe C	28,579	28,464	0,404
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe D	19,726	19,646	0,407
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe E	19,940	19,859	0,408
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe F	9,797	9,757	0,410
XCLASSIC MS US Advantage Classe A	9,130	9,106	0,264
XCLASSIC MS US Advantage Classe B	9,232	9,207	0,272
XCLASSIC MS US Advantage Classe C	9,281	9,256	0,270
XCLASSIC MS US Advantage Classe D	9,409	9,384	0,266
XCLASSIC MS US Advantage Classe E	9,468	9,442	0,275
XCLASSIC MS US Advantage Classe F	9,713	9,687	0,268
XCLASSIC MS US Value Classe A	14,630	14,598	0,219
XCLASSIC MS US Value Classe B	14,938	14,905	0,221
XCLASSIC MS US Value Classe C	14,990	14,957	0,221
XCLASSIC MS US Value Classe D	15,121	15,088	0,219
XCLASSIC MS US Value Classe E	15,134	15,101	0,219
XCLASSIC MS US Value Classe F	10,461	10,438	0,220
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe A	10,146	10,139	0,069
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe B	10,466	10,459	0,067
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe C	10,334	10,327	0,068
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe D	10,844	10,836	0,074
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe E	10,491	10,483	0,076
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond Classe F	9,766	9,759	0,072
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe A	10,285	10,294	-0,087
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe B	10,311	10,319	-0,078
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe C	10,316	10,325	-0,087
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe D	10,357	10,365	-0,077
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe E	10,377	10,386	-0,087
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe F	9,855	9,863	-0,081
XCLASSIC NB US Small Cap - classe A	14,258	14,373	-0,800
XCLASSIC NB US Small Cap - classe B	14,444	14,560	-0,797
XCLASSIC NB US Small Cap - classe C	14,522	14,638	-0,792
XCLASSIC NB US Small Cap - classe D	14,452	14,568	-0,796
XCLASSIC NB US Small Cap - classe E	14,842	14,961	-0,795
XCLASSIC NB US Small Cap Classe F	9,696	9,774	-0,798
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe A	9,540	9,552	-0,126
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe B	9,546	9,557	-0,115
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe C	9,546	9,557	-0,115
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe D	9,543	9,555	-0,126
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe E	9,546	9,557	-0,115
XCLASSIC NORDEA Dynamic Rates Opportunities Classe F	9,647	9,658	-0,114
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe A	11,982	11,988	-0,050
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe B	12,115	12,121	-0,050
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe C	12,172	12,178	-0,049
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe D	12,344	12,350	-0,049
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe E	12,485	12,491	-0,048
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe F	10,271	10,276	-0,049
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe A	10,624	10,615	0,085
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe B	10,677	10,669	0,075
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe C	10,678	10,669	0,084
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe D	10,744	10,735	0,084
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe E	10,779	10,770	0,084
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe F	9,781	9,773	0,082
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe A	9,596	9,606	-0,104
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe B	9,627	9,637	-0,104
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe C	9,639	9,648	-0,093
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe D	9,661	9,671	-0,103
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe E	9,674	9,684	-0,103
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe F	9,695	9,704	-0,093
XCLASSIC Nordea European Equity Classe A	11,887	11,930	-0,360
XCLASSIC Nordea European Equity Classe B	11,923	11,966	-0,359
XCLASSIC Nordea European Equity Classe C	11,986	12,029	-0,357
XCLASSIC Nordea European Equity Classe D	11,970	12,013	-0,358
XCLASSIC Nordea European Equity Classe E	12,006	12,048	-0,349
XCLASSIC Nordea European Equity Classe F	9,895	9,930	-0,352
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe A	15,484	15,473	0,071
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe B	15,655	15,644	0,070
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe C	15,771	15,759	0,076
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe D	15,975	15,964	0,069
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe E	16,044	16,032	0,075
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe F	10,251	10,243	0,078
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe A	10,496	10,492	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe B	10,500	10,496	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe C	10,462	10,458	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe D	10,491	10,488	0,029
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe E	10,504	10,500	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Hdg Classe F	10,145	10,141	0,039
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe A	11,300	11,279	0,186
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe B	11,357	11,335	0,194
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe C	11,357	11,335	0,194
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe D	11,303	11,282	0,186
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe E	11,360	11,338	0,194
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe F	10,331	10,311	0,194
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe A	10,359	10,333	0,252
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe B	10,361	10,335	0,252
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe C	10,348	10,322	0,252
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe D	10,361	10,335	0,252
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe E	10,361	10,335	0,252
XCLASSIC ODDO BHF Global Navigator Classe F	10,190	10,164	0,256
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe A	10,030	10,047	-0,169
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe B	10,032	10,049	-0,169
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe C	10,035	10,052	-0,169
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe D	10,038	10,055	-0,169
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe E	10,038	10,055	-0,169
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe F	9,965	9,982	-0,170
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe A	10,645	10,638	0,066
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe B	10,596	10,589	0,066
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe C	10,654	10,647	0,066
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe D	10,658	10,651	0,066
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe E	10,659	10,652	0,066
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe F	10,108	10,101	0,069
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe A	11,668	11,702	-0,291
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe B	11,919	11,953	-0,284
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe C	11,965	12,000	-0,292
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe D	12,143	12,178	-0,287
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe E	12,274	12,310	-0,292
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe F	10,239	10,269	-0,292
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe A	10,693	10,696	-0,028
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe B	10,749	10,752	-0,028
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe C	10,769	10,771	-0,019
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe D	10,826	10,829	-0,028
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe E	10,852	10,855	-0,028
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe F	9,931	9,933	-0,020
XCLASSIC PICTET MAGO Classe A	11,826	11,810	0,135
XCLASSIC PICTET MAGO Classe B	11,932	11,916	0,134
XCLASSIC PICTET MAGO Classe C	12,011	11,995	0,133
XCLASSIC PICTET MAGO Classe D	12,189	12,172	0,140
XCLASSIC PICTET MAGO Classe E	12,229	12,212	0,139
XCLASSIC PICTET MAGO Classe F	9,895	9,882	0,132
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe F	9,899	9,909	-0,101
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe A	9,625	9,636	-0,114
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe B	9,726	9,736	-0,103
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe C	9,761	9,772	-0,113
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe D	9,932	9,943	-0,111
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe E	9,910	9,920	-0,101
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe A	15,168	15,216	-0,315
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe B	15,252	15,301	-0,320
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe C	15,309	15,358	-0,319
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe D	15,476	15,525	-0,316
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe E	15,521	15,570	-0,315
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe F	9,980	10,011	-0,310
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe A	11,457	11,464	-0,061
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe B	11,730	11,737	-0,060
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe C	11,824	11,831	-0,059
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe E	12,097	12,104	-0,058
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe F	9,748	9,754	-0,062
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe A	11,475	11,422	0,464
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe B	11,590	11,536	0,468
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe C	11,667	11,613	0,465
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe D	11,797	11,743	0,460
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe E	11,794	11,739	0,469
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe F	10,895	10,844	0,470
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe A	9,898	9,913	-0,151
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe B	9,857	9,872	-0,152
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe C	9,831	9,846	-0,152
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe D	9,902	9,917	-0,151
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe E	9,913	9,928	-0,151
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe F	9,617	9,631	-0,145
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe A	10,853	10,863	-0,092
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe B	10,965	10,975	-0,091
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe C	10,966	10,976	-0,091
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe D	11,143	11,153	-0,090
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe E	11,079	11,089	-0,090
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe F	9,647	9,655	-0,083
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe A	9,921	9,932	-0,111
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe B	10,086	10,097	-0,109
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe C	10,168	10,180	-0,118
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe D	10,334	10,346	-0,116
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe E	10,455	10,466	-0,105
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe F	9,679	9,689	-0,103
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe A	11,187	11,199	-0,107
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe B	11,268	11,279	-0,098
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe C	11,384	11,395	-0,097
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe D	11,546	11,557	-0,095
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe E	11,548	11,559	-0,095
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe F	9,789	9,799	-0,102
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe A	9,199	9,222	-0,249
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe B	9,305	9,328	-0,247
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe C	9,381	9,404	-0,245
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe D	9,568	9,591	-0,240
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe E	9,543	9,566	-0,240
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe F	9,567	9,590	-0,240
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe A	11,389	11,345	0,388
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe B	11,601	11,556	0,389
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe C	11,514	11,470	0,384
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe D	11,848	11,802	0,390
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe E	11,915	11,869	0,388
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe F	9,884	9,847	0,376
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe A	11,972	11,972	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe B	12,197	12,197	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe C	12,267	12,267	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe D	12,479	12,480	-0,008
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe E	12,523	12,523	0,000
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp Classe F	9,847	9,848	-0,010
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe A	9,148	9,176	-0,305
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe B	9,199	9,227	-0,303
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe C	9,232	9,260	-0,302
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe D	9,324	9,352	-0,299
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe E	9,314	9,342	-0,300
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe F	9,149	9,176	-0,294
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe A	9,953	9,941	0,121
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe B	10,017	10,004	0,130
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe C	10,023	10,010	0,130
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe D	10,120	10,107	0,129
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe E	10,116	10,103	0,129
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe F	9,643	9,631	0,125
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe A	9,666	9,655	0,114
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe B	10,076	10,064	0,119
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe C	9,893	9,881	0,121
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe D	10,038	10,026	0,120
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe E	10,103	10,091	0,119
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe F	9,582	9,570	0,125
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe A	11,992	11,992	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe B	12,063	12,064	-0,008
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe C	12,113	12,114	-0,008
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe D	12,287	12,287	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe E	12,244	12,244	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe F	9,831	9,831	0,000
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe A	8,515	8,519	-0,047
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe B	8,632	8,637	-0,058
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe C	8,693	8,698	-0,057
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe E	8,891	8,895	-0,045
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe F	9,641	9,646	-0,052
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe A	8,166	8,162	0,049
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe B	8,263	8,259	0,048
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe C	8,334	8,330	0,048
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe D	8,501	8,496	0,059
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe E	8,463	8,458	0,059
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return Classe F	9,682	9,677	0,052
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe A	9,161	9,161	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe B	9,309	9,310	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe C	9,410	9,410	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe D	9,542	9,543	-0,010
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe E	9,637	9,637	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe F	9,668	9,668	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe A	8,492	8,493	-0,012
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe C	8,642	8,643	-0,012
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe D	8,734	8,734	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe E	8,896	8,896	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG Classe F	9,667	9,667	0,000
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe A	10,620	10,628	-0,075
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe B	10,741	10,749	-0,074
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe C	10,839	10,847	-0,074
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe D	11,061	11,069	-0,072
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe E	11,052	11,060	-0,072
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond Classe F	9,807	9,814	-0,071
XCLASSIC PIMCO Income Classe A	10,346	10,353	-0,068
XCLASSIC PIMCO Income Classe B	10,527	10,534	-0,066
XCLASSIC PIMCO Income Classe C	10,606	10,613	-0,066
XCLASSIC PIMCO Income Classe D	10,821	10,828	-0,065
XCLASSIC PIMCO Income Classe E	10,900	10,908	-0,073
XCLASSIC PIMCO Income Classe F	9,592	9,598	-0,063
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe A	10,603	10,608	-0,047
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe B	10,698	10,704	-0,056
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe C	10,771	10,777	-0,056
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe D	10,923	10,929	-0,055
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe E	10,880	10,886	-0,055
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe F	9,695	9,700	-0,052
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe A	9,831	9,831	0,000
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe B	9,843	9,843	0,000
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe C	9,855	9,856	-0,010
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe D	9,850	9,850	0,000
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe E	9,858	9,858	0,000
XCLASSIC PIMCO Low Duration Income Classe F	9,832	9,832	0,000
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe A	9,998	9,981	0,170
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe B	10,041	10,024	0,170
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe C	10,033	10,016	0,170
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe D	10,084	10,067	0,169
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe E	10,039	10,022	0,170
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe F	9,834	9,817	0,173
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe A	9,980	9,989	-0,090
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe B	9,938	9,947	-0,090
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe C	9,988	9,997	-0,090
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe D	9,991	10,000	-0,090
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe E	9,992	10,001	-0,090
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe F	9,651	9,660	-0,093
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe A	21,278	21,312	-0,160
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe B	21,655	21,689	-0,157
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe C	21,676	21,710	-0,157
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe D	22,123	22,158	-0,158
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe E	22,150	22,185	-0,158
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe F	10,066	10,082	-0,159
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe A	8,832	8,840	-0,091
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe B	8,984	8,992	-0,089
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe C	9,120	9,129	-0,099
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe E	9,302	9,311	-0,097
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe F	9,580	9,589	-0,094
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe A	9,189	9,198	-0,098
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe B	9,341	9,350	-0,096
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe C	9,399	9,407	-0,085
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe D	9,599	9,608	-0,094
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe E	9,582	9,591	-0,094
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe F	9,687	9,696	-0,093
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe A	9,592	9,648	-0,580
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe B	9,609	9,664	-0,569
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe C	9,620	9,675	-0,568
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe D	9,603	9,658	-0,569
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe E	9,620	9,675	-0,568
XCLASSIC R-co Blockchain Global Equity Classe F	10,732	10,794	-0,574
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe A	10,525	10,494	0,295
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe B	10,562	10,530	0,304
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe C	10,563	10,531	0,304
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe D	10,642	10,610	0,302
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe E	10,665	10,633	0,301
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe F	9,769	9,739	0,308
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe A	32,064	32,125	-0,190
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe B	32,393	32,455	-0,191
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe C	32,633	32,695	-0,190
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe D	32,908	32,970	-0,188
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe E	33,123	33,186	-0,190
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe F	11,531	11,552	-0,182
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe A	11,388	11,383	0,044
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe B	11,493	11,488	0,044
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe C	11,626	11,621	0,043
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe D	11,736	11,731	0,043
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe E	11,775	11,770	0,042
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe F	9,881	9,876	0,051
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe A	9,793	9,807	-0,143
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe B	9,809	9,822	-0,132
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe C	9,802	9,816	-0,143
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe D	9,813	9,826	-0,132
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe E	9,813	9,826	-0,132
XCLASSIC RAIFFEISEN Global Income Classe F	9,739	9,752	-0,133
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe A	9,555	9,554	0,010
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe B	9,568	9,568	0,000
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe C	9,568	9,568	0,000
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe D	9,568	9,567	0,010
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe E	9,569	9,569	0,000
XCLASSIC RAIFFEISEN New infrastructure Classe F	9,630	9,629	0,010
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe A	10,399	10,408	-0,086
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe B	10,404	10,413	-0,086
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe C	10,405	10,414	-0,086
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe D	10,406	10,415	-0,086
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe E	10,411	10,420	-0,086
XCLASSIC ROBECO Dynamic Allocation Classe F	10,095	10,104	-0,089
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe A	15,199	15,226	-0,177
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe B	15,236	15,263	-0,177
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe C	15,254	15,281	-0,177
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe D	15,302	15,328	-0,170
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe E	15,317	15,344	-0,176
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe F	10,150	10,168	-0,177
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe A	17,116	17,237	-0,702
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe B	17,240	17,362	-0,703
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe C	17,363	17,486	-0,703
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe D	17,484	17,607	-0,699
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe E	17,569	17,693	-0,701
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe F	9,994	10,064	-0,696
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe A	13,653	13,666	-0,095
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe B	13,628	13,642	-0,103
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe C	13,722	13,735	-0,095
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe D	13,787	13,800	-0,094
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe E	13,899	13,912	-0,093
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe F	9,346	9,355	-0,096
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe A	11,516	11,548	-0,277
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe B	11,752	11,784	-0,272
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe C	11,824	11,856	-0,270
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe D	12,012	12,044	-0,266
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe E	12,005	12,037	-0,266
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe F	10,266	10,294	-0,272
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe A	10,076	10,081	-0,050
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe B	10,110	10,115	-0,049
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe C	10,110	10,115	-0,049
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe D	10,110	10,115	-0,049
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe E	10,110	10,115	-0,049
XCLASSIC SCHRODER Dynamic Opportunities Classe F	10,241	10,246	-0,049
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe A	10,462	10,454	0,077
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe B	10,509	10,500	0,086
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe C	10,535	10,526	0,086
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe D	10,595	10,587	0,076
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe E	10,616	10,608	0,075
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe F	9,801	9,793	0,082
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe A	13,994	14,008	-0,100
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe B	14,070	14,085	-0,106
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe C	14,098	14,113	-0,106
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe D	14,174	14,188	-0,099
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe E	14,201	14,216	-0,106
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe F	10,203	10,213	-0,098
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe A	16,492	16,494	-0,012
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe B	16,613	16,614	-0,006
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe C	16,673	16,675	-0,012
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe D	16,788	16,789	-0,006
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe E	16,851	16,852	-0,006
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe F	10,334	10,334	0,000
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe A	13,499	13,501	-0,015
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe B	13,841	13,843	-0,014
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe C	13,816	13,818	-0,014
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe D	14,046	14,048	-0,014
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe E	14,123	14,124	-0,007
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe F	10,143	10,144	-0,010
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe A	12,900	12,907	-0,054
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe B	13,063	13,070	-0,054
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe C	13,067	13,075	-0,061
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe D	13,318	13,325	-0,053
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe E	13,318	13,326	-0,060
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe F	10,333	10,339	-0,058
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe A	15,452	15,354	0,638
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe B	15,692	15,592	0,641
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe C	15,808	15,708	0,637
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe D	16,102	16,000	0,637
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe E	16,102	16,000	0,637
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe F	9,498	9,438	0,636
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe A	11,061	11,058	0,027
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe B	11,238	11,235	0,027
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe C	11,351	11,348	0,026
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe D	11,577	11,574	0,026
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe E	11,661	11,658	0,026
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe F	9,897	9,894	0,030
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe A	12,364	12,367	-0,024
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe B	12,368	12,371	-0,024
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe C	12,283	12,286	-0,024
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe D	12,372	12,375	-0,024
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe E	12,373	12,376	-0,024
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe F	10,618	10,620	-0,019
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe A	11,463	11,429	0,297
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe B	11,491	11,458	0,288
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe C	11,508	11,475	0,288
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe D	11,559	11,525	0,295
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe E	11,583	11,549	0,294
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe F	10,182	10,152	0,296
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe A	10,290	10,252	0,371
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe B	10,303	10,265	0,370
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe C	10,303	10,265	0,370
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe D	10,306	10,268	0,370
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe E	10,305	10,268	0,360
XCLASSIC T.ROWE Capital Allocation Classe F	9,979	9,942	0,372
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe A	10,433	10,415	0,173
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe B	10,482	10,464	0,172
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe C	10,510	10,492	0,172
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe D	10,568	10,550	0,171
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe E	10,602	10,584	0,170
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe F	9,785	9,768	0,174
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe A	9,664	9,628	0,374
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe B	9,727	9,691	0,371
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe C	9,799	9,762	0,379
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe D	9,853	9,816	0,377
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe E	9,859	9,822	0,377
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe F	9,999	9,961	0,381
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe A	17,058	17,014	0,259
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe B	17,188	17,143	0,262
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe C	17,357	17,312	0,260
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe D	17,446	17,400	0,264
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe E	17,616	17,569	0,268
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe F	10,072	10,045	0,269
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe A	18,031	17,984	0,261
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe B	18,201	18,153	0,264
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe C	18,255	18,206	0,269
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe D	18,479	18,431	0,260
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe E	18,519	18,470	0,265
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe F	10,249	10,222	0,264
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe A	24,992	24,886	0,426
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe B	25,384	25,276	0,427
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe C	25,541	25,432	0,429
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe D	25,967	25,856	0,429
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe E	26,068	25,957	0,428
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe F	10,137	10,094	0,426
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe A	11,649	11,600	0,422
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe B	11,647	11,598	0,422
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe C	11,697	11,648	0,421
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe D	11,701	11,652	0,421
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe E	11,701	11,652	0,421
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Hdg Classe F	10,035	9,993	0,420
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe A	26,148	26,093	0,211
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe B	26,535	26,479	0,211
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe C	26,847	26,790	0,213
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe D	27,114	27,056	0,214
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe E	26,905	26,848	0,212
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe F	10,459	10,436	0,220
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe A	9,856	9,873	-0,172
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe B	9,916	9,933	-0,171
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe C	10,048	10,065	-0,169
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe D	10,023	10,040	-0,169
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe E	10,093	10,110	-0,168
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe F	9,514	9,530	-0,168
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe A	10,684	10,661	0,216
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe B	10,753	10,730	0,214
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe C	10,778	10,754	0,223
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe D	10,869	10,845	0,221
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe E	10,912	10,888	0,220
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe F	9,787	9,765	0,225
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe A	9,920	9,916	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe B	9,936	9,932	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe C	9,948	9,944	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe D	9,948	9,944	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe E	9,948	9,944	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE European Short Term HY Classe F	9,918	9,914	0,040
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe A	22,739	22,873	-0,586
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe B	23,110	23,246	-0,585
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe C	23,320	23,457	-0,584
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe D	23,645	23,784	-0,584
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe E	23,743	23,882	-0,582
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe F	9,941	9,999	-0,580
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe A	15,467	15,307	1,045
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe B	15,599	15,437	1,049
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe C	15,578	15,417	1,044
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe D	15,715	15,552	1,048
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe E	15,796	15,632	1,049
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe F	10,438	10,330	1,045
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe A	13,170	13,163	0,053
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe B	13,378	13,371	0,052
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe C	13,526	13,519	0,052
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe D	13,821	13,813	0,058
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe E	13,793	13,785	0,058
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe F	9,437	9,432	0,053
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe A	9,811	9,812	-0,010
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe B	9,833	9,833	0,000
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe C	9,826	9,827	-0,010
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe D	9,833	9,833	0,000
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe E	9,833	9,833	0,000
XCLASSIC UBS Bond Euro High Yield Classe F	9,838	9,838	0,000
XCLASSIC UBS China Allocation Classe F	9,479	9,445	0,360
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe A	7,189	7,163	0,363
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe B	7,288	7,262	0,358
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe C	7,335	7,310	0,342
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe D	7,468	7,442	0,349
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe E	7,475	7,448	0,363
XCLASSIC UBS European Value Classe A	10,182	10,242	-0,586
XCLASSIC UBS European Value Classe B	10,187	10,247	-0,586
XCLASSIC UBS European Value Classe C	10,186	10,246	-0,586
XCLASSIC UBS European Value Classe D	10,186	10,246	-0,586
XCLASSIC UBS European Value Classe E	10,186	10,246	-0,586
XCLASSIC UBS European Value Classe F	10,118	10,178	-0,590
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe A	9,866	9,869	-0,030
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe B	9,889	9,891	-0,020
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe C	9,889	9,891	-0,020
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe D	9,889	9,891	-0,020
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe E	9,889	9,891	-0,020
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe F	9,875	9,877	-0,020
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe A	10,128	10,139	-0,108
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe B	10,131	10,142	-0,108
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe C	10,132	10,143	-0,108
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe D	10,130	10,141	-0,108
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe E	10,130	10,141	-0,108
XCLASSIC UBS US Growth Equity Hdg Classe F	10,090	10,101	-0,109
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe A	10,020	10,031	-0,110
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe B	10,047	10,057	-0,099
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe C	10,038	10,049	-0,109
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe D	10,049	10,060	-0,109
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe E	10,061	10,071	-0,099
XCLASSIC VONTOBEL Credit Opportunities Hdg Classe F	9,811	9,821	-0,102
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe A	11,101	11,139	-0,341
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe B	11,262	11,301	-0,345
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe C	11,361	11,400	-0,342
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe D	11,557	11,597	-0,345
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe E	11,731	11,771	-0,340
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe F	9,736	9,769	-0,338
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe A	12,684	12,775	-0,712
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe B	12,713	12,804	-0,711
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe C	12,763	12,854	-0,708
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe D	12,756	12,847	-0,708
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe E	12,807	12,899	-0,713
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe F	10,075	10,147	-0,710
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe A	13,739	13,753	-0,102
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe B	13,973	13,987	-0,100
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe C	14,103	14,117	-0,099
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe D	14,224	14,239	-0,105
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe E	14,354	14,369	-0,104
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe F	9,656	9,666	-0,103
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe A	11,275	11,274	0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe B	11,380	11,379	0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe C	11,429	11,428	0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe D	11,547	11,546	0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe E	11,586	11,585	0,009
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe F	9,763	9,762	0,010
XMULTI INVESTITORI 80 â 20 Classe F	10,186	10,208	-0,216
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe A	12,348	12,375	-0,218
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe AA	12,281	12,308	-0,219
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe B	12,404	12,432	-0,225
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe C	12,436	12,463	-0,217
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe D	12,510	12,537	-0,215
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe E	12,579	12,606	-0,214
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe A	11,779	11,818	-0,330
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe B	11,923	11,963	-0,334
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe C	12,042	12,081	-0,323
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe D	12,010	12,050	-0,332
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe E	12,305	12,345	-0,324
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe F	9,841	9,873	-0,324
XMULTI MFS Prudent Capital - classe A	12,687	12,708	-0,165
XMULTI MFS Prudent Capital - classe B	12,889	12,910	-0,163
XMULTI MFS Prudent Capital - classe C	13,051	13,072	-0,161
XMULTI MFS Prudent Capital - classe D	13,176	13,198	-0,167
XMULTI MFS Prudent Capital - classe E	13,238	13,260	-0,166
XMULTI MFS Prudent Capital Classe F	10,262	10,279	-0,165
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe A	10,544	10,576	-0,303
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe B	10,673	10,704	-0,290
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe C	10,718	10,750	-0,298
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe D	10,841	10,874	-0,303
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe E	11,005	11,037	-0,290
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe F	10,114	10,144	-0,296
XMULTI R-coValor - classe A	16,832	16,900	-0,402
XMULTI R-coValor - classe C	17,082	17,151	-0,402
XMULTI R-coValor - classe E	17,559	17,630	-0,403
XMULTI R-coValor Classe F	9,968	10,008	-0,400
XMULTI R-coValor- classe B	17,084	17,153	-0,402
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe A	25,063	24,876	0,752
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe B	25,525	25,334	0,754
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe C	25,706	25,514	0,753
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe D	26,126	25,931	0,752
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe E	26,429	26,231	0,755
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe F	9,632	9,560	0,753
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe A	14,176	14,121	0,389
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe B	14,318	14,261	0,400
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe C	14,391	14,334	0,398
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe D	14,543	14,485	0,400
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe E	14,647	14,589	0,398
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe F	11,094	11,050	0,398
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe A	8,918	8,896	0,247
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe B	8,202	8,182	0,244
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe C	7,612	7,593	0,250
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe D	8,336	8,316	0,241
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe E	8,417	8,396	0,250
XTREND ALLIANZGI Green Bond Classe F	9,744	9,720	0,247
XTREND ALLIANZGI Sustainable Classe F	10,106	10,125	-0,188
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe A	16,611	16,642	-0,186
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe B	16,893	16,924	-0,183
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe C	16,941	16,973	-0,189
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe D	17,228	17,260	-0,185
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe E	17,326	17,358	-0,184
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe A	14,271	14,258	0,091
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe B	14,472	14,458	0,097
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe C	14,546	14,532	0,096
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe D	14,762	14,749	0,088
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe E	14,796	14,782	0,095
XTREND ALLIANZGI Thematica Classe F	10,166	10,156	0,098
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe A	20,585	20,581	0,019
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe B	20,956	20,952	0,019
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe C	21,094	21,089	0,024
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe D	21,531	21,527	0,019
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe E	21,495	21,491	0,019
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe F	10,294	10,292	0,019
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe A	14,215	14,094	0,859
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe B	14,338	14,217	0,851
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe C	14,425	14,302	0,860
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe D	14,660	14,535	0,860
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe E	14,590	14,466	0,857
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe F	9,528	9,447	0,857
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe A	11,306	11,323	-0,150
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe B	11,322	11,339	-0,150
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe C	11,318	11,336	-0,159
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe D	11,348	11,365	-0,150
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe E	11,351	11,368	-0,150
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe F	9,975	9,990	-0,150
XTREND BGF Future of Transport Classe A	16,221	16,222	-0,006
XTREND BGF Future of Transport Classe B	16,543	16,544	-0,006
XTREND BGF Future of Transport Classe C	16,584	16,584	0,000
XTREND BGF Future of Transport Classe D	17,081	17,081	0,000
XTREND BGF Future of Transport Classe E	16,981	16,982	-0,006
XTREND BGF Future of Transport Classe F	9,158	9,158	0,000
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe A	14,554	14,580	-0,178
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe B	14,726	14,752	-0,176
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe C	14,781	14,807	-0,176
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe D	15,031	15,057	-0,173
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe E	15,128	15,154	-0,172
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe F	9,916	9,933	-0,171
XTREND BGF World Energy Classe A	15,598	15,583	0,096
XTREND BGF World Energy Classe B	15,700	15,685	0,096
XTREND BGF World Energy Classe C	15,820	15,805	0,095
XTREND BGF World Energy Classe D	15,925	15,910	0,094
XTREND BGF World Energy Classe E	15,968	15,953	0,094
XTREND BGF World Energy Classe F	10,985	10,974	0,100
XTREND BGF World Healthscience Classe A	16,145	16,203	-0,358
XTREND BGF World Healthscience Classe B	16,390	16,449	-0,359
XTREND BGF World Healthscience Classe C	16,520	16,579	-0,356
XTREND BGF World Healthscience Classe D	16,747	16,807	-0,357
XTREND BGF World Healthscience Classe E	16,730	16,790	-0,357
XTREND BGF World Healthscience Classe F	10,344	10,381	-0,356
XTREND BGF World Technology Classe A	45,323	45,044	0,619
XTREND BGF World Technology Classe B	46,151	45,866	0,621
XTREND BGF World Technology Classe C	46,441	46,155	0,620
XTREND BGF World Technology Classe D	47,249	46,957	0,622
XTREND BGF World Technology Classe E	47,796	47,501	0,621
XTREND BGF World Technology Classe F	10,262	10,198	0,628
XTREND BNY Mobility Classe A	19,303	19,294	0,047
XTREND BNY Mobility Classe B	19,667	19,658	0,046
XTREND BNY Mobility Classe C	19,844	19,835	0,045
XTREND BNY Mobility Classe D	20,418	20,409	0,044
XTREND BNY Mobility Classe E	20,278	20,269	0,044
XTREND BNY Mobility Classe F	9,752	9,747	0,051
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe A	10,171	10,171	0,000
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe B	10,297	10,296	0,010
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe C	10,367	10,366	0,010
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe D	10,545	10,544	0,009
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe E	10,588	10,587	0,009
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe F	9,940	9,939	0,010
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe A	17,501	17,594	-0,529
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe B	17,854	17,948	-0,524
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe C	17,896	17,990	-0,523
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe D	18,137	18,233	-0,527
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe E	18,261	18,357	-0,523
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe F	10,197	10,251	-0,527
XTREND CARMIGNAC Tech Solutions Classe A	15,714	15,585	0,828
XTREND CARMIGNAC Tech Solutions Classe B	16,073	15,941	0,828
XTREND CARMIGNAC Tech Solutions Classe C	16,255	16,121	0,831
XTREND CARMIGNAC Tech Solutions Classe D	16,561	16,425	0,828
XTREND CARMIGNAC Tech Solutions Classe E	16,612	16,475	0,832
XTREND CBI Infrastruct Value Classe A	13,833	13,914	-0,582
XTREND CBI Infrastruct Value Classe B	13,986	14,068	-0,583
XTREND CBI Infrastruct Value Classe C	14,061	14,144	-0,587
XTREND CBI Infrastruct Value Classe D	14,284	14,367	-0,578
XTREND CBI Infrastruct Value Classe E	14,463	14,547	-0,577
XTREND CBI Infrastruct Value Classe F	9,259	9,313	-0,580
XTREND Fidelity Technology Classe A	19,795	19,656	0,707
XTREND Fidelity Technology Classe B	19,944	19,803	0,712
XTREND Fidelity Technology Classe C	20,031	19,890	0,709
XTREND Fidelity Technology Classe D	20,143	20,001	0,710
XTREND Fidelity Technology Classe E	20,252	20,109	0,711
XTREND Fidelity Technology Classe F	10,507	10,432	0,719
XTREND GS Future Tech Leaders Classe A	16,571	16,543	0,169
XTREND GS Future Tech Leaders Classe B	16,764	16,736	0,167
XTREND GS Future Tech Leaders Classe C	17,014	16,986	0,165
XTREND GS Future Tech Leaders Classe D	17,256	17,225	0,180
XTREND GS Future Tech Leaders Classe E	17,441	17,411	0,172
XTREND GS Future Tech Leaders Classe F	9,944	9,927	0,171
XTREND GS Global Millennials Classe A	18,300	18,316	-0,087
XTREND GS Global Millennials Classe B	18,659	18,675	-0,086
XTREND GS Global Millennials Classe C	18,723	18,739	-0,085
XTREND GS Global Millennials Classe D	19,148	19,164	-0,083
XTREND GS Global Millennials Classe E	19,127	19,143	-0,084
XTREND GS Global Millennials Classe F	10,054	10,062	-0,080
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe A	14,981	14,751	1,559
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe B	15,168	14,935	1,560
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe C	15,407	15,171	1,556
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe D	15,595	15,356	1,556
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe E	15,695	15,454	1,559
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe F	9,481	9,336	1,553
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe A	24,611	24,375	0,968
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe B	24,835	24,597	0,968
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe C	24,826	24,588	0,968
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe D	25,201	24,960	0,966
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe E	25,225	24,983	0,969
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe F	10,114	10,017	0,968
XTREND INVESTITORI Longevity Classe A	12,643	12,614	0,230
XTREND INVESTITORI Longevity Classe AA	12,983	12,953	0,232
XTREND INVESTITORI Longevity Classe B	12,809	12,779	0,235
XTREND INVESTITORI Longevity Classe C	12,889	12,859	0,233
XTREND INVESTITORI Longevity Classe D	13,031	13,000	0,238
XTREND INVESTITORI Longevity Classe E	13,071	13,040	0,238
XTREND INVESTITORI Longevity Classe F	10,047	10,023	0,239
XTREND JH Biotechnology Classe A	14,485	14,518	-0,227
XTREND JH Biotechnology Classe B	14,547	14,579	-0,219
XTREND JH Biotechnology Classe C	14,561	14,593	-0,219
XTREND JH Biotechnology Classe D	14,596	14,629	-0,226
XTREND JH Biotechnology Classe E	14,655	14,688	-0,225
XTREND JH Biotechnology Classe F	8,929	8,948	-0,212
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe A	30,708	30,610	0,320
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe B	31,338	31,239	0,317
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe C	31,339	31,239	0,320
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe D	31,921	31,819	0,321
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe E	32,116	32,014	0,319
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe F	10,094	10,062	0,318
XTREND JH Global LifeSciences Classe A	15,487	15,616	-0,826
XTREND JH Global LifeSciences Classe B	15,769	15,901	-0,830
XTREND JH Global LifeSciences Classe C	15,888	16,021	-0,830
XTREND JH Global LifeSciences Classe D	16,136	16,270	-0,824
XTREND JH Global LifeSciences Classe E	15,832	15,965	-0,833
XTREND JH Global LifeSciences Classe F	9,586	9,665	-0,817
XTREND JPM Global Healthcare Classe A	11,932	11,978	-0,384
XTREND JPM Global Healthcare Classe B	12,070	12,117	-0,388
XTREND JPM Global Healthcare Classe C	12,138	12,186	-0,394
XTREND JPM Global Healthcare Classe D	12,303	12,351	-0,389
XTREND JPM Global Healthcare Classe E	12,351	12,398	-0,379
XTREND JPM Global Healthcare Classe F	9,967	10,005	-0,380
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe A	16,485	16,436	0,298
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe B	16,700	16,651	0,294
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe C	16,773	16,723	0,299
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe D	17,017	16,966	0,301
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe E	17,063	17,012	0,300
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe F	10,410	10,379	0,299
XTREND KAIROS Key Classe A	12,338	12,376	-0,307
XTREND KAIROS Key Classe B	12,732	12,771	-0,305
XTREND KAIROS Key Classe C	12,628	12,667	-0,308
XTREND KAIROS Key Classe E	13,044	13,084	-0,306
XTREND KAIROS Key Classe F	9,362	9,390	-0,298
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe A	12,875	12,864	0,086
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe B	13,070	13,059	0,084
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe C	13,212	13,200	0,091
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe D	13,392	13,380	0,090
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe E	13,440	13,429	0,082
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe F	9,671	9,662	0,093
XTREND Megatrend Classe A	13,199	13,238	-0,295
XTREND Megatrend Classe AA	13,111	13,150	-0,297
XTREND Megatrend Classe B	13,324	13,364	-0,299
XTREND Megatrend Classe C	13,397	13,437	-0,298
XTREND Megatrend Classe D	13,612	13,652	-0,293
XTREND Megatrend Classe E	13,567	13,606	-0,287
XTREND Megatrend Classe F	9,927	9,956	-0,291
XTREND NB 5G Connectivity Classe A	21,845	21,812	0,151
XTREND NB 5G Connectivity Classe B	22,103	22,069	0,154
XTREND NB 5G Connectivity Classe C	22,227	22,193	0,153
XTREND NB 5G Connectivity Classe D	22,650	22,616	0,150
XTREND NB 5G Connectivity Classe E	22,595	22,560	0,155
XTREND NB 5G Connectivity Classe F	9,620	9,605	0,156
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe A	16,174	16,085	0,553
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe B	16,323	16,233	0,554
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe C	16,409	16,318	0,558
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe D	16,570	16,478	0,558
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe E	16,658	16,566	0,555
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe F	10,087	10,031	0,558
XTREND NB Space Economy Classe A	21,535	21,563	-0,130
XTREND NB Space Economy Classe B	21,733	21,761	-0,129
XTREND NB Space Economy Classe C	21,828	21,856	-0,128
XTREND NB Space Economy Classe D	22,095	22,123	-0,127
XTREND NB Space Economy Classe E	22,151	22,179	-0,126
XTREND NB Space Economy Classe F	9,358	9,370	-0,128
XTREND NORDEA Gender Diversity Classe F	10,307	10,282	0,243
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe A	22,230	22,177	0,239
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe B	22,566	22,511	0,244
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe C	22,747	22,693	0,238
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe D	23,018	22,963	0,240
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe E	23,337	23,281	0,241
XTREND PICTET Geo Classe A	18,919	18,902	0,090
XTREND PICTET Geo Classe B	19,245	19,228	0,088
XTREND PICTET Geo Classe C	19,425	19,408	0,088
XTREND PICTET Geo Classe D	19,546	19,528	0,092
XTREND PICTET Geo Classe E	19,784	19,766	0,091
XTREND PICTET Geo Classe F	9,886	9,877	0,091
XTREND PICTET Megatrend Classe A	13,704	13,667	0,271
XTREND PICTET Megatrend Classe B	13,797	13,760	0,269
XTREND PICTET Megatrend Classe C	13,863	13,826	0,268
XTREND PICTET Megatrend Classe D	14,041	14,003	0,271
XTREND PICTET Megatrend Classe E	13,993	13,955	0,272
XTREND PICTET Megatrend Classe F	10,052	10,025	0,269
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe A	13,435	13,385	0,374
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe B	13,662	13,611	0,375
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe C	13,764	13,713	0,372
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe D	14,115	14,063	0,370
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe E	14,147	14,094	0,376
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe F	9,938	9,901	0,374
XTREND PICTET Robotics Classe A	24,999	24,737	1,059
XTREND PICTET Robotics Classe B	25,249	24,984	1,061
XTREND PICTET Robotics Classe C	25,365	25,098	1,064
XTREND PICTET Robotics Classe D	25,582	25,313	1,063
XTREND PICTET Robotics Classe E	25,659	25,390	1,059
XTREND PICTET Robotics Classe F	11,402	11,282	1,064
XTREND PIMCO Climate Bond Classe A	8,759	8,751	0,091
XTREND PIMCO Climate Bond Classe B	8,930	8,921	0,101
XTREND PIMCO Climate Bond Classe C	8,992	8,983	0,100
XTREND PIMCO Climate Bond Classe D	9,102	9,092	0,110
XTREND PIMCO Climate Bond Classe E	9,109	9,099	0,110
XTREND PIMCO Climate Bond Classe F	9,670	9,660	0,104
XTREND PIMCO MLP Energy Infr Classe F	9,767	9,841	-0,752
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe A	20,289	20,443	-0,753
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe B	21,140	21,300	-0,751
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe C	20,729	20,886	-0,752
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe D	21,073	21,232	-0,749
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe E	21,208	21,369	-0,753
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe A	15,755	15,773	-0,114
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe B	16,027	16,044	-0,106
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe C	16,122	16,139	-0,105
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe D	17,071	17,089	-0,105
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe E	16,482	16,500	-0,109
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe F	10,013	10,024	-0,110
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe A	11,035	11,082	-0,424
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe B	11,302	11,349	-0,414
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe C	11,403	11,451	-0,419
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe D	11,365	11,412	-0,412
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe E	11,628	11,677	-0,420
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe F	10,431	10,475	-0,420
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe A	12,763	12,820	-0,445
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe B	12,825	12,883	-0,450
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe C	12,850	12,908	-0,449
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe D	12,914	12,972	-0,447
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe E	12,947	13,005	-0,446
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe F	9,993	10,037	-0,438
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe A	18,572	18,613	-0,220
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe B	18,781	18,822	-0,218
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe C	18,893	18,934	-0,217
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe D	19,113	19,154	-0,214
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe E	19,317	19,358	-0,212
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe F	9,202	9,222	-0,217
XTREND SCHRODER Climate Change Classe A	18,906	18,856	0,265
XTREND SCHRODER Climate Change Classe B	19,182	19,132	0,261
XTREND SCHRODER Climate Change Classe C	19,386	19,335	0,264
XTREND SCHRODER Climate Change Classe D	19,665	19,613	0,265
XTREND SCHRODER Climate Change Classe E	19,796	19,744	0,263
XTREND SCHRODER Climate Change Classe F	9,912	9,885	0,273
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe A	8,871	8,778	1,059
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe B	8,946	8,852	1,062
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe C	9,020	8,926	1,053
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe D	9,095	9,000	1,056
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe E	9,160	9,064	1,059
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe F	9,324	9,226	1,062
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe A	24,870	24,797	0,294
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe B	25,357	25,282	0,297
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe C	25,376	25,301	0,296
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe D	25,760	25,684	0,296
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe E	26,040	25,963	0,297
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe F	10,585	10,553	0,303
XTREND TEMPLETON Technology Classe A	25,046	25,015	0,124
XTREND TEMPLETON Technology Classe B	25,302	25,271	0,123
XTREND TEMPLETON Technology Classe C	25,390	25,358	0,126
XTREND TEMPLETON Technology Classe D	25,602	25,570	0,125
XTREND TEMPLETON Technology Classe E	25,891	25,859	0,124
XTREND TEMPLETON Technology Classe F	10,385	10,372	0,125
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe A	31,356	31,347	0,029
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe B	31,630	31,620	0,032
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe C	31,748	31,739	0,028
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe D	32,179	32,169	0,031
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe E	32,342	32,332	0,031
XTREND THREADNEEDLE Global Technology Classe F	10,317	10,314	0,029
XTREND UBS Digital Health Classe F	10,327	10,371	-0,424
XTREND UBS Digital Health Classe A	12,785	12,840	-0,428
XTREND UBS Digital Health Classe B	13,017	13,073	-0,428
XTREND UBS Digital Health Classe C	13,190	13,247	-0,430
XTREND UBS Digital Health Classe D	13,326	13,383	-0,426
XTREND UBS Digital Health Classe E	13,515	13,573	-0,427
XTREND UBS Long Term Themes Classe F	10,121	10,132	-0,109
XTREND UBS Long Term Themes-Classe A	18,832	18,853	-0,111
XTREND UBS Long Term Themes-Classe B	19,112	19,133	-0,110
XTREND UBS Long Term Themes-Classe C	19,174	19,196	-0,115
XTREND UBS Long Term Themes-Classe D	19,652	19,673	-0,107
XTREND UBS Long Term Themes-Classe E	19,751	19,772	-0,106
XTREND UBS Robotics Equity - Classe A	13,618	13,586	0,236
XTREND UBS Robotics Equity Classe B	13,836	13,803	0,239
XTREND UBS Robotics Equity Classe C	13,955	13,922	0,237
XTREND UBS Robotics Equity Classe D	14,340	14,305	0,245
XTREND UBS Robotics Equity Classe E	14,159	14,124	0,248
XTREND UBS Robotics Equity Classe F	9,935	9,911	0,242
XTREND UBS Security Equity Classe A	21,434	21,442	-0,037
XTREND UBS Security Equity Classe B	21,792	21,800	-0,037
XTREND UBS Security Equity Classe C	21,968	21,976	-0,036
XTREND UBS Security Equity Classe D	22,319	22,327	-0,036
XTREND UBS Security Equity Classe E	21,933	21,941	-0,036
XTREND UBS Security Equity Classe F	10,773	10,777	-0,037
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe A	14,049	14,072	-0,163
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe B	14,209	14,233	-0,169
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe C	14,287	14,311	-0,168
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe D	14,593	14,616	-0,157
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe E	14,498	14,522	-0,165
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe F	9,554	9,569	-0,157