Darta Saving Ltd

Nome Fondo	28/07/25		Var %
ALLIANZGI Capital Plus Classe D	11,082	11,007	0,681
ALLIANZGI Stone Classe D	10,602	10,583	0,180
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A	10,048	10,027	0,209
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA	10,044	10,022	0,220
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B	10,053	10,031	0,219
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C	10,056	10,034	0,219
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D	10,071	10,049	0,219
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E	10,066	10,044	0,219
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A	10,041	10,037	0,040
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA	10,042	10,038	0,040
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B	10,042	10,038	0,040
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C	10,042	10,038	0,040
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D	10,042	10,038	0,040
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E	10,043	10,039	0,040
ALLIANZGI Best Equity Classe A	11,453	11,387	0,580
ALLIANZGI Best Equity Classe B	11,562	11,494	0,592
ALLIANZGI Best Equity Classe C	11,595	11,527	0,590
ALLIANZGI Best Equity Classe D	11,675	11,608	0,577
ALLIANZGI Best Equity Classe E	11,747	11,678	0,591
ALLIANZGI Capital Plus Classe A	10,473	10,402	0,683
ALLIANZGI Capital Plus Classe B	10,694	10,622	0,678
ALLIANZGI Capital Plus Classe C	10,726	10,653	0,685
ALLIANZGI Capital Plus Classe E	10,957	10,883	0,680
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A	10,142	10,102	0,396
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B	10,271	10,230	0,401
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C	10,397	10,356	0,396
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D	10,555	10,513	0,400
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E	10,615	10,573	0,397
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A	10,082	10,036	0,458
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B	10,083	10,037	0,458
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C	10,083	10,037	0,458
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D	10,083	10,037	0,458
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E	10,083	10,037	0,458
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A	11,545	11,481	0,557
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B	11,804	11,738	0,562
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C	11,791	11,725	0,563
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D	11,977	11,910	0,563
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E	12,077	12,010	0,558
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A	12,520	12,430	0,724
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B	12,715	12,623	0,729
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C	12,786	12,693	0,733
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D	13,055	12,960	0,733
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E	13,117	13,022	0,730
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A	10,003	9,997	0,060
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B	10,218	10,212	0,059
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C	10,282	10,276	0,058
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E	10,515	10,508	0,067
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D	10,448	10,441	0,067
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A	11,680	11,629	0,439
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B	11,986	11,934	0,436
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C	11,959	11,909	0,420
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D	12,365	12,311	0,439
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E	12,203	12,150	0,436
ALLIANZGI Stone Classe A	10,110	10,092	0,178
ALLIANZGI Stone Classe B	10,378	10,359	0,183
ALLIANZGI Stone Classe C	10,318	10,299	0,184
ALLIANZGI Stone Classe E	10,601	10,582	0,180
ALLIANZGI Tesoreria USD	9,656	9,596	0,625
CANDRIAM ESG Solution - classe A	11,537	11,524	0,113
CANDRIAM ESG Solution - classe B	11,804	11,792	0,102
CANDRIAM ESG Solution - classe C	11,833	11,820	0,110
CANDRIAM ESG Solution - classe D	12,056	12,042	0,116
CANDRIAM ESG Solution - classe E	12,089	12,076	0,108
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A	11,361	11,353	0,070
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA	11,287	11,279	0,071
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B	11,421	11,413	0,070
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C	11,443	11,434	0,079
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D	11,513	11,505	0,070
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E	11,572	11,564	0,069
INVESTITORI America Classe A	12,559	12,449	0,884
INVESTITORI America Classe AA	12,489	12,380	0,880
INVESTITORI America Classe B	12,612	12,501	0,888
INVESTITORI America Classe C	12,698	12,587	0,882
INVESTITORI America Classe D	12,760	12,648	0,886
INVESTITORI America Classe E	12,791	12,678	0,891
INVESTITORI Attivo Classe A	10,545	10,537	0,076
INVESTITORI Attivo Classe AA	10,437	10,429	0,077
INVESTITORI Attivo Classe B	11,009	11,000	0,082
INVESTITORI Attivo Classe C	11,014	11,005	0,082
INVESTITORI Attivo Classe D	11,111	11,102	0,081
INVESTITORI Attivo Classe E	11,113	11,104	0,081
INVESTITORI Cina Classe A	9,733	9,649	0,871
INVESTITORI Cina Classe AA	9,654	9,570	0,878
INVESTITORI Cina Classe B	9,782	9,696	0,887
INVESTITORI Cina Classe C	9,867	9,781	0,879
INVESTITORI Cina Classe D	9,905	9,819	0,876
INVESTITORI Cina Classe E	9,953	9,866	0,882
INVESTITORI Cinquanta Classe A	11,725	11,703	0,188
INVESTITORI Cinquanta Classe AA	11,661	11,640	0,180
INVESTITORI Cinquanta Classe B	11,800	11,778	0,187
INVESTITORI Cinquanta Classe C	11,837	11,815	0,186
INVESTITORI Cinquanta Classe D	11,920	11,897	0,193
INVESTITORI Cinquanta Classe E	11,941	11,919	0,185
INVESTITORI Controllo Classe A	10,730	10,727	0,028
INVESTITORI Controllo Classe AA	10,667	10,664	0,028
INVESTITORI Controllo Classe B	10,803	10,800	0,028
INVESTITORI Controllo Classe C	10,831	10,827	0,037
INVESTITORI Controllo Classe D	10,888	10,884	0,037
INVESTITORI Controllo Classe E	10,929	10,925	0,037
INVESTITORI Difesa Classe A	10,258	10,248	0,098
INVESTITORI Difesa Classe AA	10,197	10,187	0,098
INVESTITORI Difesa Classe B	10,310	10,300	0,097
INVESTITORI Difesa Classe C	10,351	10,340	0,106
INVESTITORI Difesa Classe D	10,417	10,406	0,106
INVESTITORI Difesa Classe E	10,440	10,429	0,105
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A	11,778	11,775	0,025
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA	11,696	11,693	0,026
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B	11,832	11,828	0,034
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C	11,882	11,878	0,034
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D	11,981	11,977	0,033
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E	12,001	11,997	0,033
INVESTITORI Energia Classe A	11,950	11,926	0,201
INVESTITORI Energia Classe AA	11,897	11,873	0,202
INVESTITORI Energia Classe B	12,081	12,056	0,207
INVESTITORI Energia Classe C	12,097	12,072	0,207
INVESTITORI Energia Classe D	12,170	12,145	0,206
INVESTITORI Energia Classe E	12,192	12,167	0,205
INVESTITORI Europa Classe A	13,514	13,537	-0,170
INVESTITORI Europa Classe AA	13,408	13,432	-0,179
INVESTITORI Europa Classe B	13,777	13,801	-0,174
INVESTITORI Europa Classe C	13,709	13,733	-0,175
INVESTITORI Europa Classe D	13,776	13,800	-0,174
INVESTITORI Europa Classe E	13,785	13,808	-0,167
INVESTITORI Evoluzione Classe A	11,226	11,214	0,107
INVESTITORI Evoluzione Classe AA	11,156	11,144	0,108
INVESTITORI Evoluzione Classe B	11,334	11,321	0,115
INVESTITORI Evoluzione Classe C	11,380	11,367	0,114
INVESTITORI Evoluzione Classe D	11,418	11,405	0,114
INVESTITORI Evoluzione Classe E	11,440	11,427	0,114
INVESTITORI Globale Classe A	11,635	11,583	0,449
INVESTITORI Globale Classe AA	11,538	11,487	0,444
INVESTITORI Globale Classe B	11,676	11,623	0,456
INVESTITORI Globale Classe C	11,725	11,672	0,454
INVESTITORI Globale Classe D	11,842	11,789	0,450
INVESTITORI Globale Classe E	10,849	10,800	0,454
INVESTITORI Innovazione Classe A	12,432	12,354	0,631
INVESTITORI Innovazione Classe AA	12,352	12,275	0,627
INVESTITORI Innovazione Classe B	12,542	12,463	0,634
INVESTITORI Innovazione Classe C	12,555	12,476	0,633
INVESTITORI Innovazione Classe D	12,674	12,594	0,635
INVESTITORI Innovazione Classe E	12,673	12,593	0,635
INVESTITORI Italia Classe A	13,761	13,774	-0,094
INVESTITORI Italia Classe AA	13,662	13,675	-0,095
INVESTITORI Italia Classe B	13,805	13,818	-0,094
INVESTITORI Italia Classe C	13,908	13,921	-0,093
INVESTITORI Italia Classe D	13,982	13,995	-0,093
INVESTITORI Italia Classe E	14,024	14,037	-0,093
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A	10,943	10,927	0,146
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA	10,871	10,855	0,147
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B	11,000	10,984	0,146
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C	11,026	11,009	0,154
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D	11,095	11,078	0,153
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E	11,147	11,130	0,153
INVESTITORI Prudenza Classe A	10,865	10,854	0,101
INVESTITORI Prudenza Classe AA	10,803	10,792	0,102
INVESTITORI Prudenza Classe B	10,931	10,919	0,110
INVESTITORI Prudenza Classe C	10,962	10,950	0,110
INVESTITORI Prudenza Classe D	11,083	11,071	0,108
INVESTITORI Prudenza Classe E	11,087	11,075	0,108
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A	10,025	9,997	0,280
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA	9,957	9,929	0,282
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B	10,081	10,053	0,279
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C	10,121	10,093	0,277
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D	10,188	10,159	0,285
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E	10,229	10,200	0,284
INVESTITORI Start	10,940	10,925	0,137
INVESTITORI Strategico Classe A	10,884	10,878	0,055
INVESTITORI Strategico Classe AA	10,885	10,878	0,064
INVESTITORI Strategico Classe B	10,983	10,976	0,064
INVESTITORI Strategico Classe C	11,016	11,009	0,064
INVESTITORI Strategico Classe D	11,079	11,072	0,063
INVESTITORI Strategico Classe E	11,093	11,086	0,063
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A	11,363	11,329	0,300
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA	11,296	11,261	0,311
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B	11,504	11,469	0,305
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C	11,508	11,473	0,305
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D	11,588	11,552	0,312
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E	11,589	11,553	0,312
INVESTITORI Talenti Classe A	11,023	11,025	-0,018
INVESTITORI Talenti Classe AA	10,974	10,976	-0,018
INVESTITORI Talenti Classe B	10,977	10,979	-0,018
INVESTITORI Talenti Classe C	11,032	11,033	-0,009
INVESTITORI Talenti Classe D	11,111	11,112	-0,009
INVESTITORI Talenti Classe E	11,134	11,135	-0,009
INVESTITORI Tattico Classe A	10,613	10,606	0,066
INVESTITORI Tattico Classe AA	10,504	10,498	0,057
INVESTITORI Tattico Classe B	10,628	10,621	0,066
INVESTITORI Tattico Classe C	10,691	10,684	0,066
INVESTITORI Tattico Classe D	10,743	10,736	0,065
INVESTITORI Tattico Classe E	10,756	10,749	0,065
INVESTITORI Trenta Classe A	10,959	10,945	0,128
INVESTITORI Trenta Classe AA	10,894	10,880	0,129
INVESTITORI Trenta Classe B	11,021	11,007	0,127
INVESTITORI Trenta Classe C	11,079	11,064	0,136
INVESTITORI Trenta Classe D	11,126	11,111	0,135
INVESTITORI Trenta Classe E	11,145	11,130	0,135
INVESTITORI Venti Classe A	11,195	11,182	0,116
INVESTITORI Venti Classe AA	11,127	11,114	0,117
INVESTITORI Venti Classe B	11,260	11,247	0,116
INVESTITORI Venti Classe C	10,853	10,839	0,129
INVESTITORI Venti Classe D	11,411	11,398	0,114
INVESTITORI Venti Classe E	11,382	11,368	0,123
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A	10,034	9,974	0,602
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B	10,070	10,010	0,599
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C	10,070	10,010	0,599
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D	10,071	10,011	0,599
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E	10,071	10,011	0,599
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A	10,449	10,421	0,269
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A	10,108	10,078	0,298
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A	10,034	9,954	0,804
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B	10,049	9,969	0,802
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C	10,059	9,979	0,802
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D	10,064	9,984	0,801
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E	10,060	9,980	0,802
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A	9,860	9,803	0,581
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A	10,069	10,039	0,299
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A	11,115	11,060	0,497
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B	11,163	11,107	0,504
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C	11,188	11,132	0,503
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D	11,190	11,134	0,503
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E	11,223	11,167	0,501
MKT ALLIANZGI Gold Classe A	12,174	12,120	0,446
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A	9,883	9,914	-0,313
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B	9,879	9,910	-0,313
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C	9,861	9,892	-0,313
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D	9,885	9,916	-0,313
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E	9,885	9,916	-0,313
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A	14,368	14,228	0,984
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B	14,489	14,348	0,983
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C	14,298	14,158	0,989
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D	14,657	14,514	0,985
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E	14,826	14,681	0,988
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A	10,649	10,601	0,453
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B	10,658	10,609	0,462
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C	10,652	10,604	0,453
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D	10,658	10,609	0,462
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E	10,658	10,609	0,462
MKT PIMCO US Equity Classe A	11,178	11,115	0,567
MKT PIMCO US Equity Classe B	11,230	11,166	0,573
MKT PIMCO US Equity Classe C	11,203	11,139	0,575
MKT PIMCO US Equity Classe D	11,233	11,169	0,573
MKT PIMCO US Equity Classe E	11,276	11,212	0,571
OPEN TEAM Classe A	12,117	12,094	0,190
OPEN TEAM Classe B	12,338	12,314	0,195
OPEN TEAM Classe C	12,360	12,336	0,195
OPEN TEAM Classe D	12,703	12,678	0,197
OPEN TEAM Classe E	12,662	12,637	0,198
OPEN TEAM Classe AA	11,392	11,371	0,185
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A	11,545	11,494	0,444
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA	10,924	10,876	0,441
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B	11,723	11,671	0,446
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C	11,825	11,772	0,450
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D	12,236	12,181	0,452
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E	12,693	12,636	0,451
OPEN TEAM Equity Classe A	12,866	12,827	0,304
OPEN TEAM Equity Classe AA	12,798	12,760	0,298
OPEN TEAM Equity Classe B	12,991	12,952	0,301
OPEN TEAM Equity Classe C	13,018	12,979	0,300
OPEN TEAM Equity Classe D	13,101	13,061	0,306
OPEN TEAM Equity Classe E	13,140	13,100	0,305
PIMCO Euro Short Term	10,372	10,364	0,077
PIMCO Inflation Multiasset Classe A	10,297	10,298	-0,010
PIMCO Inflation Multiasset Classe B	10,404	10,405	-0,010
PIMCO Inflation Multiasset Classe C	10,412	10,413	-0,010
PIMCO Inflation Multiasset Classe D	10,533	10,534	-0,009
PIMCO Inflation Multiasset Classe E	10,529	10,530	-0,009
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A	10,018	9,983	0,351
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B	10,054	10,018	0,359
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C	10,092	10,056	0,358
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D	10,165	10,129	0,355
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E	10,167	10,131	0,355
PIMCO Strategic Income Classe A	10,676	10,712	-0,336
PIMCO Strategic Income Classe B	10,836	10,872	-0,331
PIMCO Strategic Income Classe C	10,911	10,947	-0,329
PIMCO Target Portfolio 2028	10,176	10,166	0,098
PIMCO Target Portfolio 2030	10,164	10,147	0,168
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A	12,121	12,085	0,298
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA	12,061	12,025	0,299
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B	12,204	12,168	0,296
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C	12,224	12,188	0,295
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D	12,291	12,254	0,302
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E	12,325	12,288	0,301
ROBECO ESG Solution - classe A	13,075	13,027	0,368
ROBECO ESG Solution - classe B	13,258	13,209	0,371
ROBECO ESG Solution - classe C	13,771	13,720	0,372
ROBECO ESG Solution - classe D	13,548	13,497	0,378
ROBECO ESG Solution - classe E	13,606	13,556	0,369
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A	11,456	11,412	0,386
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B	11,608	11,563	0,389
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C	11,600	11,555	0,389
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D	11,703	11,657	0,395
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E	11,704	11,658	0,395
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A	9,907	9,812	0,968
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B	9,981	9,886	0,961
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C	10,029	9,933	0,966
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D	10,117	10,020	0,968
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E	10,164	10,066	0,974
T&GO GS Money Market YEN-Classe A	6,351	6,335	0,253
T&GO GS Money Market YEN-Classe B	6,419	6,403	0,250
T&GO GS Money Market YEN-Classe C	6,446	6,430	0,249
T&GO GS Money Market YEN-Classe D	6,568	6,551	0,259
T&GO GS Money Market YEN-Classe E	6,545	6,528	0,260
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe A	10,033	10,018	0,150
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe B	10,044	10,029	0,150
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe C	10,044	10,029	0,150
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe D	10,045	10,029	0,160
T&GO MORGAN STANLEY Way to Best of Classe E	10,044	10,029	0,150
T&GO MS Automatic 100-Classe A	12,377	12,292	0,692
T&GO MS Automatic 100-Classe B	12,515	12,429	0,692
T&GO MS Automatic 100-Classe C	12,579	12,493	0,688
T&GO MS Automatic 100-Classe D	12,729	12,641	0,696
T&GO MS Automatic 100-Classe E	12,763	12,675	0,694
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A	10,647	10,582	0,614
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA	9,870	9,810	0,612
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B	10,830	10,764	0,613
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C	10,848	10,781	0,621
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A	11,146	11,080	0,596
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B	11,270	11,203	0,598
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C	11,330	11,262	0,604
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D	11,527	11,458	0,602
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E	11,494	11,425	0,604
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A	10,227	10,227	0,000
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B	10,250	10,250	0,000
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C	10,262	10,262	0,000
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D	10,320	10,320	0,000
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E	10,300	10,300	0,000
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe A	10,048	10,047	0,010
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe B	10,058	10,057	0,010
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe C	10,058	10,057	0,010
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe D	10,058	10,057	0,010
T&GO PICTET Smart Road to Megatrend Classe E	10,058	10,057	0,010
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A	10,438	10,429	0,086
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B	10,553	10,544	0,085
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C	10,611	10,602	0,085
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D	10,424	10,415	0,086
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E	10,758	10,748	0,093
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A	10,919	10,877	0,386
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B	11,164	11,122	0,378
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C	11,128	11,086	0,379
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D	11,809	11,764	0,383
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E	11,411	11,367	0,387
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A	11,807	11,780	0,229
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B	12,051	12,024	0,225
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C	12,123	12,095	0,231
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D	12,377	12,348	0,235
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E	12,417	12,388	0,234
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A	12,801	12,783	0,141
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B	12,282	12,263	0,155
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C	12,344	12,326	0,146
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D	12,547	12,528	0,152
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E	12,585	12,566	0,151
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A	12,313	12,285	0,228
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B	12,951	12,921	0,232
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C	12,903	12,874	0,225
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D	13,501	13,470	0,230
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E	13,179	13,150	0,221
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A	11,448	11,403	0,395
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B	11,332	11,287	0,399
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C	11,422	11,376	0,404
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D	12,147	12,099	0,397
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E	11,662	11,615	0,405
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A	11,773	11,722	0,435
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B	11,990	11,938	0,436
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C	12,091	12,039	0,432
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D	12,242	12,189	0,435
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E	12,328	12,275	0,432
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A	10,043	10,001	0,420
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B	10,184	10,142	0,414
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C	10,223	10,180	0,422
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D	10,436	10,392	0,423
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E	10,534	10,489	0,429
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A	11,951	11,931	0,168
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B	11,883	11,862	0,177
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C	11,942	11,921	0,176
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A	11,920	11,869	0,430
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B	12,164	12,112	0,429
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C	12,225	12,173	0,427
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D	12,498	12,444	0,434
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E	12,392	12,339	0,430
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A	11,766	11,743	0,196
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B	12,394	12,369	0,202
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C	12,451	12,426	0,201
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D	12,612	12,587	0,199
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E	12,678	12,652	0,206
TEAM PRIVATE M&G Classe A	12,396	12,337	0,478
TEAM PRIVATE M&G Classe B	12,962	12,901	0,473
TEAM PRIVATE M&G Classe C	13,028	12,966	0,478
TEAM PRIVATE M&G Classe E	13,338	13,275	0,475
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A	11,373	11,321	0,459
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B	11,383	11,330	0,468
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C	11,455	11,402	0,465
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D	11,598	11,544	0,468
TEAM PRIVATE PICTET Classe A	11,812	11,798	0,119
TEAM PRIVATE PICTET Classe B	11,808	11,793	0,127
TEAM PRIVATE PICTET Classe C	11,889	11,875	0,118
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A	12,448	12,401	0,379
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B	12,654	12,606	0,381
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C	12,663	12,615	0,381
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D	12,940	12,891	0,380
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E	12,990	12,941	0,379
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A	11,427	11,401	0,228
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B	11,645	11,618	0,232
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C	11,649	11,621	0,241
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D	11,912	11,884	0,236
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe E	11,937	11,909	0,235
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe A	11,743	11,694	0,419
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe B	12,055	12,005	0,416
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe C	12,087	12,037	0,415
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe D	12,284	12,232	0,425
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe E	12,231	12,179	0,427
TEAM PRIVATE UBS Classe A	11,504	11,469	0,305
TEAM PRIVATE UBS Classe B	11,407	11,372	0,308
TEAM PRIVATE UBS Classe C	11,548	11,513	0,304
TEAM PRIVATE UBS Classe D	12,076	12,039	0,307
TEAM PRIVATE UBS Classe E	11,722	11,686	0,308
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe A	11,663	11,645	0,155
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe B	11,896	11,877	0,160
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe C	12,015	11,995	0,167
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe D	12,572	12,551	0,167
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe E	12,200	12,180	0,164
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe A	12,110	12,092	0,149
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe B	12,220	12,202	0,148
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe C	12,290	12,272	0,147
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe D	12,422	12,403	0,153
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe E	12,374	12,355	0,154
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe A	13,046	13,041	0,038
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe B	13,283	13,278	0,038
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe C	13,412	13,407	0,037
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe D	13,510	13,504	0,044
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe E	13,665	13,659	0,044
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe A	21,402	21,328	0,347
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe B	21,537	21,462	0,349
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe C	21,615	21,540	0,348
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe D	21,767	21,691	0,350
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe E	21,840	21,764	0,349
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe A	17,809	17,788	0,118
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe B	18,204	18,183	0,115
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe C	18,174	18,152	0,121
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe D	19,012	18,989	0,121
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe E	18,638	18,615	0,124
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe A	11,554	11,555	-0,009
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe B	11,605	11,605	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe C	11,631	11,631	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe D	11,685	11,685	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe E	11,717	11,717	0,000
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe A	12,235	12,163	0,592
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe B	12,285	12,213	0,590
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe C	12,325	12,252	0,596
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe D	12,423	12,350	0,591
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe E	12,448	12,375	0,590
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe A	16,646	16,748	-0,609
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe B	16,898	17,000	-0,600
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe C	17,015	17,118	-0,602
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe D	17,372	17,477	-0,601
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe E	17,450	17,556	-0,604
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe A	10,295	10,285	0,097
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe B	10,317	10,307	0,097
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe C	10,349	10,338	0,106
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe D	10,423	10,412	0,106
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe E	10,426	10,415	0,106
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe A	5,426	5,384	0,780
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe B	5,498	5,455	0,788
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe C	5,535	5,492	0,783
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe D	5,554	5,511	0,780
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe E	5,574	5,531	0,777
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe A	8,710	8,732	-0,252
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe B	8,774	8,796	-0,250
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe C	8,780	8,802	-0,250
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe D	8,849	8,871	-0,248
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe E	8,870	8,892	-0,247
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe A	11,194	11,183	0,098
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe B	11,279	11,267	0,107
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe C	11,267	11,255	0,107
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe D	11,412	11,400	0,105
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe E	11,409	11,397	0,105
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe A	13,733	13,536	1,455
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe B	13,930	13,730	1,457
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe C	14,009	13,807	1,463
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe D	14,406	14,198	1,465
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe E	14,390	14,182	1,467
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe A	10,199	10,187	0,118
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe B	10,225	10,213	0,117
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe C	10,255	10,243	0,117
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe D	10,321	10,309	0,116
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe E	10,307	10,295	0,117
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe A	9,687	9,638	0,508
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe B	9,707	9,657	0,518
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe C	9,721	9,671	0,517
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe D	9,755	9,705	0,515
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe E	9,753	9,702	0,526
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe A	13,152	13,117	0,267
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe B	13,356	13,321	0,263
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe C	13,430	13,394	0,269
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe D	13,614	13,578	0,265
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe E	13,762	13,725	0,270
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe A	10,308	10,220	0,861
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe B	10,309	10,221	0,861
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe C	10,309	10,221	0,861
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe D	10,309	10,221	0,861
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth USD Classe E	10,309	10,221	0,861
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe A	12,580	12,464	0,931
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe B	12,663	12,546	0,933
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe C	12,697	12,579	0,938
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe D	12,804	12,685	0,938
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe E	12,818	12,699	0,937
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe A	8,737	8,755	-0,206
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe B	8,801	8,819	-0,204
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe C	8,836	8,854	-0,203
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe D	8,897	8,915	-0,202
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe E	8,923	8,942	-0,212
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe A	10,699	10,683	0,150
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe B	10,724	10,708	0,149
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe C	10,843	10,827	0,148
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe D	10,913	10,897	0,147
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe E	10,912	10,895	0,156
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe A	16,147	16,179	-0,198
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe B	16,345	16,376	-0,189
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe C	16,445	16,477	-0,194
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe D	16,610	16,642	-0,192
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe E	16,684	16,716	-0,191
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe A	9,977	9,905	0,727
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe B	9,977	9,905	0,727
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe C	9,977	9,905	0,727
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe D	9,975	9,903	0,727
XCLASSIC AMBIENTA Sustainable Leaders Classe E	9,977	9,905	0,727
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe A	9,427	9,369	0,619
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe B	9,544	9,486	0,611
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe C	9,617	9,557	0,628
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe D	9,730	9,670	0,620
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe E	9,789	9,729	0,617
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe A	10,598	10,596	0,019
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe B	10,657	10,655	0,019
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe C	10,688	10,686	0,019
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe D	10,765	10,763	0,019
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe E	10,767	10,765	0,019
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe A	13,487	13,449	0,283
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe B	13,572	13,533	0,288
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe C	13,576	13,537	0,288
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe D	13,652	13,613	0,286
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe E	13,727	13,688	0,285
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe A	15,149	15,187	-0,250
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe B	15,493	15,531	-0,245
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe C	15,548	15,586	-0,244
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe D	15,818	15,857	-0,246
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe E	15,887	15,926	-0,245
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe A	13,954	13,925	0,208
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe B	14,197	14,167	0,212
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe C	14,265	14,234	0,218
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe D	14,493	14,463	0,207
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe E	14,507	14,476	0,214
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe A	11,769	11,754	0,128
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe B	11,704	11,689	0,128
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe C	10,791	10,778	0,121
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe D	12,193	12,177	0,131
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe E	12,236	12,221	0,123
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe A	10,546	10,561	-0,142
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe B	10,547	10,562	-0,142
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe C	10,547	10,562	-0,142
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe D	10,547	10,562	-0,142
XCLASSIC AMUNDI Global Equity Classe E	10,547	10,562	-0,142
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe A	10,168	10,139	0,286
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe B	10,183	10,155	0,276
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe C	10,183	10,155	0,276
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe D	10,183	10,155	0,276
XCLASSIC AMUNDI Income Opportunities Classe E	10,183	10,155	0,276
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe A	10,441	10,372	0,665
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe B	10,581	10,511	0,666
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe C	10,717	10,646	0,667
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe D	10,899	10,826	0,674
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe E	10,900	10,827	0,674
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe A	10,061	10,027	0,339
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe B	10,099	10,065	0,338
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe C	10,103	10,069	0,338
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe D	10,127	10,093	0,337
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe E	10,128	10,094	0,337
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe A	10,426	10,408	0,173
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe B	10,450	10,432	0,173
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe C	10,494	10,476	0,172
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe D	10,514	10,496	0,171
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe E	10,515	10,497	0,171
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe A	10,387	10,390	-0,029
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe B	10,409	10,411	-0,019
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe C	10,422	10,424	-0,019
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe D	10,472	10,475	-0,029
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe E	10,462	10,464	-0,019
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe A	10,307	10,268	0,380
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe B	10,313	10,274	0,380
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe C	10,313	10,274	0,380
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe D	10,313	10,274	0,380
XCLASSIC ANIMA Megatrend People Classe E	10,313	10,274	0,380
XCLASSIC BGF China Bond Classe A	9,551	9,543	0,084
XCLASSIC BGF China Bond Classe B	9,639	9,631	0,083
XCLASSIC BGF China Bond Classe C	9,677	9,669	0,083
XCLASSIC BGF China Bond Classe D	9,787	9,779	0,082
XCLASSIC BGF China Bond Classe E	9,804	9,796	0,082
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe A	12,184	12,169	0,123
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe B	12,317	12,301	0,130
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe C	12,419	12,403	0,129
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe D	12,577	12,560	0,135
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe E	12,637	12,620	0,135
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe A	10,603	10,584	0,180
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe B	10,599	10,581	0,170
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe C	10,632	10,614	0,170
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe D	10,697	10,679	0,169
XCLASSIC BGF Euro Flexible Income Classe E	10,698	10,680	0,169
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe A	10,600	10,601	-0,009
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe B	10,724	10,725	-0,009
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe C	10,714	10,715	-0,009
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe D	10,828	10,829	-0,009
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe E	10,838	10,839	-0,009
XCLASSIC BGF World Financials Classe A	11,589	11,461	1,117
XCLASSIC BGF World Financials Classe B	11,587	11,459	1,117
XCLASSIC BGF World Financials Classe C	11,590	11,462	1,117
XCLASSIC BGF World Financials Classe D	11,590	11,462	1,117
XCLASSIC BGF World Financials Classe E	11,590	11,462	1,117
XCLASSIC BGF World Gold Classe A	16,581	16,876	-1,748
XCLASSIC BGF World Gold Classe B	17,015	17,318	-1,750
XCLASSIC BGF World Gold Classe C	16,941	17,242	-1,746
XCLASSIC BGF World Gold Classe D	17,141	17,445	-1,743
XCLASSIC BGF World Gold Classe E	17,152	17,457	-1,747
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe A	9,024	9,018	0,067
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe B	9,110	9,103	0,077
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe C	9,233	9,226	0,076
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe D	9,274	9,267	0,076
XCLASSIC BNY EM Debt Impact Classe E	9,349	9,342	0,075
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe A	10,777	10,746	0,288
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe B	10,783	10,752	0,288
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe C	10,783	10,752	0,288
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe D	10,820	10,789	0,287
XCLASSIC BNY Glb Real Return Classe E	10,821	10,790	0,287
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe A	10,249	10,141	1,065
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe B	10,251	10,143	1,065
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe C	10,251	10,143	1,065
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe D	10,253	10,144	1,075
XCLASSIC BNY Global Equity Income Classe E	10,251	10,143	1,065
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe A	12,552	12,438	0,917
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe B	12,731	12,615	0,920
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe C	12,749	12,633	0,918
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe D	12,901	12,784	0,915
XCLASSIC BNY L-T Glb Equity Classe E	12,982	12,864	0,917
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe A	15,149	15,012	0,913
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe B	15,341	15,202	0,914
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe D	17,010	16,855	0,920
XCLASSIC BNY Small Cap Eur Classe E	15,778	15,634	0,921
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe A	10,122	10,079	0,427
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe B	10,138	10,094	0,436
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe C	10,138	10,094	0,436
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe D	10,138	10,094	0,436
XCLASSIC BSF Syst Glb Equity High Income Classe E	10,138	10,094	0,436
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe A	11,303	11,215	0,785
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe B	11,341	11,253	0,782
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe C	11,378	11,290	0,779
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe D	11,391	11,303	0,779
XCLASSIC BSF Syst World Equity Classe E	11,412	11,323	0,786
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe A	8,637	8,646	-0,104
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe B	8,711	8,720	-0,103
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe C	8,750	8,758	-0,091
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe D	8,825	8,833	-0,091
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe E	8,916	8,925	-0,101
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe A	10,723	10,719	0,037
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe B	10,753	10,748	0,047
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe C	10,765	10,760	0,046
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe D	10,797	10,792	0,046
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe E	10,799	10,794	0,046
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe A	8,829	8,844	-0,170
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe B	8,899	8,914	-0,168
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe C	8,972	8,987	-0,167
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe D	9,058	9,072	-0,154
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe E	9,070	9,085	-0,165
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe A	18,202	17,959	1,353
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe B	18,536	18,288	1,356
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe C	18,696	18,446	1,355
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe D	18,877	18,624	1,358
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe E	19,021	18,766	1,359
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe A	12,098	12,046	0,432
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe B	12,193	12,140	0,437
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe C	12,235	12,183	0,427
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe D	12,305	12,252	0,433
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe E	12,336	12,283	0,431
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe A	10,830	10,702	1,196
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe B	10,970	10,841	1,190
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe C	11,052	10,921	1,200
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe D	11,228	11,095	1,199
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe E	11,260	11,127	1,195
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe A	11,471	11,414	0,499
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe B	11,506	11,448	0,507
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe C	11,587	11,529	0,503
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe D	11,655	11,596	0,509
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe E	11,656	11,597	0,509
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe A	20,647	20,456	0,934
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe B	20,971	20,777	0,934
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe C	21,232	21,035	0,937
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe D	21,559	21,359	0,936
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe E	21,599	21,399	0,935
XCLASSIC CAPITAL New World Classe A	13,832	13,747	0,618
XCLASSIC CAPITAL New World Classe B	14,001	13,915	0,618
XCLASSIC CAPITAL New World Classe C	14,016	13,930	0,617
XCLASSIC CAPITAL New World Classe D	14,361	14,273	0,617
XCLASSIC CAPITAL New World Classe E	14,443	14,354	0,620
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe A	10,281	10,274	0,068
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe B	10,704	10,697	0,065
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe C	10,994	10,986	0,073
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe D	10,725	10,716	0,084
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe E	10,763	10,755	0,074
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe A	10,703	10,677	0,244
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe B	10,731	10,705	0,243
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe C	10,784	10,758	0,242
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe D	10,823	10,797	0,241
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe E	10,856	10,830	0,240
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe A	11,501	11,505	-0,035
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe B	11,849	11,853	-0,034
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe C	11,834	11,837	-0,025
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe D	12,020	12,024	-0,033
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe E	12,028	12,031	-0,025
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe A	11,509	11,508	0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe B	11,578	11,576	0,017
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe C	11,640	11,638	0,017
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe D	11,689	11,687	0,017
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe E	11,721	11,719	0,017
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe A	11,882	11,852	0,253
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe B	12,004	11,974	0,251
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe C	12,594	12,562	0,255
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe D	12,256	12,225	0,254
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe E	12,305	12,273	0,261
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe A	10,049	10,019	0,299
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe B	10,061	10,031	0,299
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe C	10,076	10,046	0,299
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe D	10,124	10,094	0,297
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe E	10,113	10,082	0,307
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe A	10,606	10,570	0,341
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe B	10,632	10,595	0,349
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe C	10,645	10,609	0,339
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe D	10,703	10,666	0,347
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe E	10,704	10,667	0,347
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe A	10,023	10,033	-0,100
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe B	10,112	10,122	-0,099
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe C	10,155	10,165	-0,098
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe D	10,245	10,255	-0,098
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe E	10,298	10,308	-0,097
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe A	11,884	11,860	0,202
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe B	12,055	12,031	0,199
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe C	12,178	12,154	0,197
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe E	12,462	12,437	0,201
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe A	9,778	9,797	-0,194
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe B	9,786	9,804	-0,184
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe C	9,821	9,840	-0,193
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe D	9,840	9,859	-0,193
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe E	9,853	9,872	-0,192
XCLASSIC DNCA Eurose Classe A	11,501	11,497	0,035
XCLASSIC DNCA Eurose Classe B	11,673	11,668	0,043
XCLASSIC DNCA Eurose Classe C	11,867	11,862	0,042
XCLASSIC DNCA Eurose Classe D	12,139	12,133	0,049
XCLASSIC DNCA Eurose Classe E	12,051	12,045	0,050
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe A	11,770	11,584	1,606
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe B	11,991	11,802	1,601
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe C	12,118	11,926	1,610
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe D	12,388	12,192	1,608
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe E	12,324	12,129	1,608
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe A	11,492	11,507	-0,130
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe B	11,570	11,585	-0,129
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe C	11,600	11,616	-0,138
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe D	11,699	11,714	-0,128
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe E	11,721	11,736	-0,128
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe A	12,095	12,089	0,050
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe B	12,223	12,217	0,049
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe C	12,284	12,278	0,049
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe D	12,456	12,450	0,048
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe E	12,499	12,493	0,048
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe A	10,278	10,240	0,371
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe B	10,279	10,241	0,371
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe C	10,279	10,241	0,371
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe D	10,279	10,241	0,371
XCLASSIC EURIZON Azioni Internazionali Classe E	10,279	10,241	0,371
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe A	10,973	10,902	0,651
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe B	11,093	11,022	0,644
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe C	11,137	11,065	0,651
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe D	11,325	11,251	0,658
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe E	11,329	11,255	0,657
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe A	10,023	9,995	0,280
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe B	10,027	9,999	0,280
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe C	10,032	10,004	0,280
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe D	10,069	10,041	0,279
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe E	10,069	10,041	0,279
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe A	10,779	10,791	-0,111
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe B	10,818	10,830	-0,111
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe C	10,836	10,848	-0,111
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe D	10,880	10,892	-0,110
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe E	10,898	10,909	-0,101
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe A	13,773	13,825	-0,376
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe B	13,861	13,914	-0,381
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe C	13,966	14,019	-0,378
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe D	13,990	14,043	-0,377
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe E	14,053	14,106	-0,376
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe A	9,917	9,892	0,253
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe B	9,918	9,893	0,253
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe C	9,918	9,893	0,253
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe D	9,918	9,893	0,253
XCLASSIC FIDELITY Absolute Return Glb Equity Classe E	9,918	9,893	0,253
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe A	8,758	8,677	0,934
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe B	8,870	8,788	0,933
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe C	8,815	8,734	0,927
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe D	8,898	8,816	0,930
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe E	8,943	8,861	0,925
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe A	9,100	9,046	0,597
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe B	9,114	9,060	0,596
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe C	9,107	9,053	0,596
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe D	9,152	9,098	0,594
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe E	9,163	9,110	0,582
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe A	14,156	14,199	-0,303
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe B	14,233	14,277	-0,308
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe C	14,290	14,333	-0,300
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe D	14,423	14,467	-0,304
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe E	14,432	14,476	-0,304
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe A	10,603	10,517	0,818
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe B	10,606	10,520	0,817
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe C	10,606	10,520	0,817
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe D	10,606	10,520	0,817
XCLASSIC FIDELITY Global Industrials Classe E	10,606	10,520	0,817
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe A	9,996	10,022	-0,259
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe B	10,183	10,209	-0,255
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe C	10,279	10,305	-0,252
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe D	10,385	10,411	-0,250
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe E	10,484	10,510	-0,247
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe A	10,078	10,089	-0,109
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe B	10,079	10,090	-0,109
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe C	10,079	10,090	-0,109
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe D	10,079	10,090	-0,109
XCLASSIC FIDELITY Multi Asset Defensive Classe E	10,079	10,090	-0,109
XCLASSIC FIDELITY World Classe A	10,424	10,335	0,861
XCLASSIC FIDELITY World Classe B	10,425	10,336	0,861
XCLASSIC FIDELITY World Classe C	10,425	10,336	0,861
XCLASSIC FIDELITY World Classe D	10,425	10,336	0,861
XCLASSIC FIDELITY World Classe E	10,425	10,336	0,861
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe A	8,648	8,529	1,395
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe B	8,784	8,663	1,397
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe C	8,829	8,707	1,401
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe D	8,958	8,834	1,404
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe E	8,928	8,804	1,408
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe A	14,951	14,805	0,986
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe B	15,168	15,019	0,992
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe C	15,296	15,146	0,990
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe E	15,603	15,449	0,997
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe A	10,146	10,039	1,066
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe B	10,147	10,040	1,066
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe C	10,147	10,040	1,066
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe D	10,147	10,040	1,066
XCLASSIC FRANKLIN Income Fund Classe E	10,147	10,040	1,066
XCLASSIC FRANKLIN India Classe A	9,736	9,733	0,031
XCLASSIC FRANKLIN India Classe B	9,760	9,757	0,031
XCLASSIC FRANKLIN India Classe C	9,802	9,798	0,041
XCLASSIC FRANKLIN India Classe D	9,826	9,822	0,041
XCLASSIC FRANKLIN India Classe E	9,826	9,822	0,041
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe A	12,255	12,169	0,707
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe B	12,292	12,206	0,705
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe C	12,331	12,244	0,711
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe D	12,376	12,288	0,716
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe E	12,412	12,325	0,706
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe A	12,373	12,362	0,089
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe B	12,433	12,422	0,089
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe C	12,476	12,466	0,080
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe D	12,619	12,608	0,087
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe E	12,598	12,587	0,087
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe A	17,028	16,948	0,472
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe B	17,285	17,203	0,477
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe C	17,423	17,341	0,473
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe E	17,810	17,726	0,474
XCLASSIC GS Euro Credit Classe A	11,098	11,073	0,226
XCLASSIC GS Euro Credit Classe B	11,167	11,142	0,224
XCLASSIC GS Euro Credit Classe C	11,220	11,195	0,223
XCLASSIC GS Euro Credit Classe D	11,252	11,226	0,232
XCLASSIC GS Euro Credit Classe E	11,284	11,258	0,231
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe A	11,194	11,242	-0,427
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe B	11,226	11,275	-0,435
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe C	11,257	11,305	-0,425
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe D	11,305	11,353	-0,423
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe E	11,316	11,365	-0,431
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe A	12,926	12,805	0,945
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe B	12,952	12,830	0,951
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe C	13,005	12,883	0,947
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe D	13,069	12,946	0,950
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe E	13,104	12,981	0,948
XCLASSIC GS India Equity Classe A	9,952	9,968	-0,161
XCLASSIC GS India Equity Classe B	9,987	10,003	-0,160
XCLASSIC GS India Equity Classe C	9,985	10,000	-0,150
XCLASSIC GS India Equity Classe D	10,051	10,067	-0,159
XCLASSIC GS India Equity Classe E	10,051	10,067	-0,159
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe A	9,692	9,612	0,832
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe B	9,651	9,571	0,836
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe C	9,681	9,601	0,833
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe D	9,711	9,631	0,831
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe E	9,711	9,631	0,831
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe A	10,132	10,157	-0,246
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe B	10,159	10,184	-0,245
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe C	10,209	10,234	-0,244
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe D	10,279	10,305	-0,252
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe E	10,286	10,311	-0,242
XCLASSIC HSBC Multi-Factor Equity Classe A	10,299	10,227	0,704
XCLASSIC HSBC Multi-Factor Equity Classe B	10,300	10,228	0,704
XCLASSIC HSBC Multi-Factor Equity Classe C	10,300	10,228	0,704
XCLASSIC HSBC Multi-Factor Equity Classe D	10,300	10,228	0,704
XCLASSIC HSBC Multi-Factor Equity Classe E	10,300	10,228	0,704
XCLASSIC HSBC World Selection Classe A	10,132	10,073	0,586
XCLASSIC HSBC World Selection Classe B	10,133	10,074	0,586
XCLASSIC HSBC World Selection Classe C	10,133	10,074	0,586
XCLASSIC HSBC World Selection Classe D	10,133	10,074	0,586
XCLASSIC HSBC World Selection Classe E	10,133	10,074	0,586
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe A	10,773	10,774	-0,009
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe AA	10,704	10,706	-0,019
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe B	10,844	10,845	-0,009
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe C	10,930	10,930	0,000
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe D	10,992	10,993	-0,009
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe E	10,998	10,999	-0,009
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe A	10,918	10,895	0,211
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe B	10,985	10,961	0,219
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe C	11,027	11,003	0,218
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe D	11,120	11,095	0,225
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe E	11,127	11,103	0,216
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe A	10,514	10,404	1,057
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe B	10,518	10,408	1,057
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe C	10,518	10,408	1,057
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe D	10,513	10,403	1,057
XCLASSIC INVESCO Global Founders & Owners Classe E	10,518	10,408	1,057
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe A	12,909	12,846	0,490
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe B	13,078	13,014	0,492
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe C	13,218	13,154	0,487
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe D	13,411	13,345	0,495
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe E	13,499	13,433	0,491
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe A	9,018	8,989	0,323
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe B	9,059	9,030	0,321
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe C	9,074	9,044	0,332
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe D	9,092	9,062	0,331
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe E	9,083	9,053	0,331
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe A	11,729	11,694	0,299
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe B	11,913	11,877	0,303
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe C	11,977	11,941	0,301
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe D	12,336	12,299	0,301
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe E	12,297	12,260	0,302
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe A	11,800	11,753	0,400
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe B	11,845	11,798	0,398
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe C	11,888	11,841	0,397
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe D	12,000	11,953	0,393
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe E	11,985	11,938	0,394
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe A	10,326	10,286	0,389
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe B	10,325	10,285	0,389
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe C	10,347	10,307	0,388
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe D	10,348	10,308	0,388
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe E	10,348	10,308	0,388
XCLASSIC INVESTITORI America Classe A	14,095	13,997	0,700
XCLASSIC INVESTITORI America Classe AA	14,040	13,942	0,703
XCLASSIC INVESTITORI America Classe B	14,183	14,084	0,703
XCLASSIC INVESTITORI America Classe C	14,242	14,143	0,700
XCLASSIC INVESTITORI America Classe D	14,338	14,238	0,702
XCLASSIC INVESTITORI America Classe E	14,386	14,285	0,707
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe A	13,575	13,555	0,148
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe AA	14,977	14,956	0,140
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe B	13,941	13,920	0,151
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe C	13,851	13,831	0,145
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe D	14,159	14,138	0,149
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe E	14,215	14,194	0,148
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe A	10,152	10,133	0,188
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe AA	10,192	10,173	0,187
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe B	10,188	10,169	0,187
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe C	10,174	10,155	0,187
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe D	10,184	10,165	0,187
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe E	10,182	10,163	0,187
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe A	10,747	10,744	0,028
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe AA	11,548	11,546	0,017
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe B	10,999	10,996	0,027
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe C	11,109	11,106	0,027
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe D	11,222	11,219	0,027
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe E	11,252	11,250	0,018
XCLASSIC JH Balanced Classe A	13,945	13,937	0,057
XCLASSIC JH Balanced Classe B	14,155	14,147	0,057
XCLASSIC JH Balanced Classe C	14,243	14,235	0,056
XCLASSIC JH Balanced Classe D	14,455	14,446	0,062
XCLASSIC JH Balanced Classe E	14,602	14,594	0,055
XCLASSIC JH Balanced USD Classe A	10,878	10,812	0,610
XCLASSIC JH Balanced USD Classe B	10,925	10,858	0,617
XCLASSIC JH Balanced USD Classe C	10,928	10,861	0,617
XCLASSIC JH Balanced USD Classe D	10,958	10,891	0,615
XCLASSIC JH Balanced USD Classe E	10,960	10,893	0,615
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe A	10,979	10,956	0,210
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe B	10,996	10,974	0,200
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe C	11,006	10,983	0,209
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe D	11,117	11,094	0,207
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe E	11,119	11,096	0,207
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe A	10,797	10,779	0,167
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe B	10,933	10,915	0,165
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe C	11,018	10,999	0,173
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe E	11,230	11,211	0,169
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe A	10,442	10,348	0,908
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe B	10,440	10,345	0,918
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe C	10,450	10,355	0,917
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe D	10,450	10,355	0,917
XCLASSIC JH Hrz Glb Smaller Companies Classe E	10,450	10,355	0,917
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe A	10,233	10,143	0,887
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe B	10,210	10,120	0,889
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe C	10,224	10,134	0,888
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe D	10,269	10,179	0,884
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe E	10,260	10,170	0,885
XCLASSIC JH Pan European Classe A	12,490	12,516	-0,208
XCLASSIC JH Pan European Classe B	12,552	12,578	-0,207
XCLASSIC JH Pan European Classe C	12,581	12,606	-0,198
XCLASSIC JH Pan European Classe D	12,635	12,660	-0,197
XCLASSIC JH Pan European Classe E	12,711	12,737	-0,204
XCLASSIC JH Us Forty Classe A	13,702	13,677	0,183
XCLASSIC JH Us Forty Classe B	13,847	13,822	0,181
XCLASSIC JH Us Forty Classe C	13,904	13,878	0,187
XCLASSIC JH Us Forty Classe D	14,119	14,092	0,192
XCLASSIC JH Us Forty Classe E	14,075	14,049	0,185
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe A	7,993	7,903	1,139
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe B	8,097	8,006	1,137
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe C	8,120	8,029	1,133
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe D	8,222	8,129	1,144
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe E	8,228	8,136	1,131
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe A	10,069	9,954	1,155
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe B	10,214	10,097	1,159
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe C	10,300	10,182	1,159
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe D	10,411	10,292	1,156
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe E	10,258	10,140	1,164
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe A	9,888	9,944	-0,563
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe B	9,889	9,945	-0,563
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe C	9,891	9,947	-0,563
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe D	9,896	9,952	-0,563
XCLASSIC JPM Europe Eq Absolute Alpha Classe E	9,895	9,951	-0,563
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe A	17,394	17,459	-0,372
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe B	17,732	17,798	-0,371
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe C	17,941	18,008	-0,372
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe D	18,141	18,208	-0,368
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe E	18,223	18,290	-0,366
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe A	10,596	10,590	0,057
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe B	10,622	10,616	0,057
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe C	10,635	10,629	0,056
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe D	10,696	10,689	0,065
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe E	10,676	10,669	0,066
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe A	12,266	12,199	0,549
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe B	12,323	12,256	0,547
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe C	12,349	12,281	0,554
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe D	12,408	12,342	0,535
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe E	12,434	12,365	0,558
XCLASSIC JPM Global Focus Classe A	11,151	11,073	0,704
XCLASSIC JPM Global Focus Classe B	11,179	11,100	0,712
XCLASSIC JPM Global Focus Classe C	11,193	11,114	0,711
XCLASSIC JPM Global Focus Classe D	11,230	11,151	0,708
XCLASSIC JPM Global Focus Classe E	11,248	11,168	0,716
XCLASSIC JPM Global Income Classe A	11,087	11,081	0,054
XCLASSIC JPM Global Income Classe B	11,259	11,253	0,053
XCLASSIC JPM Global Income Classe C	11,405	11,399	0,053
XCLASSIC JPM Global Income Classe D	11,526	11,520	0,052
XCLASSIC JPM Global Income Classe E	11,579	11,571	0,069
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe A	9,731	9,718	0,134
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe B	9,864	9,851	0,132
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe C	10,024	10,011	0,130
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe D	10,175	10,162	0,128
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe E	10,231	10,217	0,137
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe A	12,291	12,225	0,540
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe B	12,324	12,258	0,538
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe C	12,440	12,374	0,533
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe D	12,628	12,560	0,541
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe E	12,678	12,610	0,539
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe A	10,604	10,509	0,904
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe B	10,605	10,510	0,904
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe C	10,605	10,510	0,904
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe D	10,605	10,510	0,904
XCLASSIC JPM US Select Equity Plus Classe E	10,605	10,510	0,904
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe A	11,392	11,398	-0,053
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe D	11,873	11,879	-0,051
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe E	11,942	11,948	-0,050
XCLASSIC KAIROS European LS Classe A	10,454	10,433	0,201
XCLASSIC KAIROS European LS Classe B	10,478	10,457	0,201
XCLASSIC KAIROS European LS Classe C	10,523	10,502	0,200
XCLASSIC KAIROS European LS Classe D	10,574	10,553	0,199
XCLASSIC KAIROS European LS Classe E	10,575	10,554	0,199
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe A	12,797	12,797	0,000
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe B	12,866	12,866	0,000
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe C	12,890	12,890	0,000
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe D	12,999	12,998	0,008
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe E	13,011	13,010	0,008
XCLASSIC KAIROS Italia Classe A	13,119	13,124	-0,038
XCLASSIC KAIROS Italia Classe B	13,312	13,317	-0,038
XCLASSIC KAIROS Italia Classe C	13,384	13,389	-0,037
XCLASSIC KAIROS Italia Classe D	13,674	13,678	-0,029
XCLASSIC KAIROS Italia Classe E	13,713	13,717	-0,029
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe A	10,399	10,304	0,922
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe B	10,556	10,459	0,927
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe C	10,646	10,549	0,920
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe D	10,801	10,702	0,925
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe E	10,787	10,688	0,926
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe A	9,968	9,940	0,282
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe B	9,969	9,941	0,282
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe C	9,960	9,932	0,282
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe D	9,969	9,941	0,282
XCLASSIC M&G Episode Macro Classe E	9,969	9,941	0,282
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe A	11,508	11,496	0,104
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe B	11,564	11,552	0,104
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe C	11,580	11,568	0,104
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe D	11,635	11,622	0,112
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe E	11,671	11,658	0,112
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe A	11,839	11,757	0,697
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe B	11,910	11,827	0,702
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe C	11,954	11,871	0,699
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe D	12,038	11,955	0,694
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe E	12,097	12,012	0,708
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe A	14,455	14,349	0,739
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe B	14,548	14,441	0,741
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe C	14,673	14,565	0,742
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe D	14,730	14,620	0,752
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe E	14,808	14,699	0,742
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe A	9,959	9,946	0,131
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe B	10,107	10,094	0,129
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe C	10,172	10,159	0,128
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe D	10,305	10,292	0,126
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe E	10,451	10,437	0,134
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe A	10,654	10,600	0,509
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe B	10,717	10,662	0,516
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe C	10,795	10,740	0,512
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe D	10,871	10,815	0,518
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe E	10,875	10,819	0,518
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe A	10,035	10,034	0,010
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe B	10,052	10,051	0,010
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe C	10,056	10,054	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe D	10,059	10,057	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe E	10,075	10,074	0,010
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe A	10,463	10,402	0,586
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe B	10,464	10,403	0,586
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe C	10,464	10,403	0,586
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe D	10,464	10,403	0,586
XCLASSIC MAN Em Markets Equity Classe E	10,464	10,403	0,586
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe A	11,811	11,825	-0,118
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe B	11,805	11,819	-0,118
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe C	11,836	11,850	-0,118
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe D	11,928	11,942	-0,117
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe E	11,930	11,944	-0,117
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe A	7,334	7,420	-1,159
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe B	7,390	7,478	-1,177
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe C	7,482	7,571	-1,176
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe D	7,451	7,539	-1,167
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe E	7,483	7,571	-1,162
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe A	10,057	10,055	0,020
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe B	10,058	10,056	0,020
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe C	10,045	10,043	0,020
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe D	10,052	10,050	0,020
XCLASSIC MFS Blended Research European Equity Classe E	10,058	10,056	0,020
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe A	10,306	10,386	-0,770
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe B	10,315	10,395	-0,770
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe C	10,314	10,393	-0,760
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe D	10,315	10,394	-0,760
XCLASSIC MFS Contrarian Capital Classe E	10,319	10,399	-0,769
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe A	13,140	13,099	0,313
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe B	13,225	13,183	0,319
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe C	13,262	13,220	0,318
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe D	13,360	13,317	0,323
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe E	13,414	13,371	0,322
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe A	11,346	11,291	0,487
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe B	11,499	11,443	0,489
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe C	11,563	11,506	0,495
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe D	11,696	11,639	0,490
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe E	11,768	11,711	0,487
XCLASSIC MS GBaR Classe A	11,212	11,158	0,484
XCLASSIC MS GBaR Classe B	11,391	11,336	0,485
XCLASSIC MS GBaR Classe C	11,447	11,392	0,483
XCLASSIC MS GBaR Classe D	11,610	11,554	0,485
XCLASSIC MS GBaR Classe E	11,836	11,779	0,484
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe A	10,299	10,239	0,586
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe B	10,320	10,260	0,585
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe C	10,346	10,286	0,583
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe D	10,391	10,331	0,581
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe E	10,392	10,332	0,581
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe A	10,035	10,027	0,080
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe B	10,166	10,158	0,079
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe C	10,235	10,226	0,088
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe D	10,445	10,435	0,096
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe E	10,520	10,511	0,086
XCLASSIC MS Global Brands Classe A	14,023	14,066	-0,306
XCLASSIC MS Global Brands Classe B	14,227	14,270	-0,301
XCLASSIC MS Global Brands Classe C	14,316	14,359	-0,299
XCLASSIC MS Global Brands Classe D	14,520	14,564	-0,302
XCLASSIC MS Global Brands Classe E	14,614	14,658	-0,300
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe A	14,312	14,271	0,287
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe B	14,536	14,494	0,290
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe C	14,584	14,541	0,296
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe D	14,736	14,693	0,293
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe E	14,898	14,854	0,296
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe A	19,883	19,807	0,384
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe B	20,175	20,097	0,388
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe C	29,911	29,796	0,386
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe D	20,593	20,513	0,390
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe E	20,793	20,712	0,391
XCLASSIC MS US Advantage Classe A	9,754	9,568	1,944
XCLASSIC MS US Advantage Classe B	9,835	9,648	1,938
XCLASSIC MS US Advantage Classe C	9,880	9,691	1,950
XCLASSIC MS US Advantage Classe D	9,970	9,780	1,943
XCLASSIC MS US Advantage Classe E	10,050	9,858	1,948
XCLASSIC MS US Value Classe A	11,382	11,300	0,726
XCLASSIC MS US Value Classe B	11,511	11,428	0,726
XCLASSIC MS US Value Classe C	11,533	11,450	0,725
XCLASSIC MS US Value Classe D	11,635	11,551	0,727
XCLASSIC MS US Value Classe E	11,641	11,557	0,727
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe A	10,226	10,220	0,059
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe B	10,526	10,520	0,057
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe C	10,381	10,374	0,067
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe D	10,861	10,853	0,074
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe E	10,501	10,494	0,067
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe A	10,175	10,167	0,079
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe B	10,176	10,168	0,079
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe C	10,176	10,168	0,079
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe D	10,176	10,168	0,079
XCLASSIC NB Short Duration EM Classe E	10,176	10,168	0,079
XCLASSIC NB US Small Cap - classe A	13,563	13,516	0,348
XCLASSIC NB US Small Cap - classe B	13,706	13,659	0,344
XCLASSIC NB US Small Cap - classe C	13,764	13,716	0,350
XCLASSIC NB US Small Cap - classe D	13,669	13,623	0,338
XCLASSIC NB US Small Cap - classe E	14,018	13,969	0,351
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe A	7,976	7,912	0,809
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe B	8,044	7,979	0,815
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe C	8,075	8,010	0,811
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe D	8,173	8,107	0,814
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe E	8,224	8,158	0,809
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe A	10,716	10,695	0,196
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe B	10,746	10,725	0,196
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe C	10,733	10,713	0,187
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe D	10,774	10,754	0,186
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe E	10,797	10,776	0,195
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe A	9,989	9,974	0,150
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe B	9,998	9,984	0,140
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe C	9,999	9,984	0,150
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe D	9,999	9,984	0,150
XCLASSIC Nordea European Covered Bond Classe E	10,001	9,986	0,150
XCLASSIC Nordea European Equity Classe A	10,030	10,040	-0,100
XCLASSIC Nordea European Equity Classe B	10,040	10,049	-0,090
XCLASSIC Nordea European Equity Classe C	10,045	10,054	-0,090
XCLASSIC Nordea European Equity Classe D	10,045	10,054	-0,090
XCLASSIC Nordea European Equity Classe E	10,044	10,053	-0,090
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe A	14,300	14,317	-0,119
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe B	14,427	14,443	-0,111
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe C	14,525	14,541	-0,110
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe D	14,671	14,688	-0,116
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe E	14,717	14,734	-0,115
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe A	10,027	10,036	-0,090
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe B	10,028	10,037	-0,090
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe C	10,028	10,037	-0,090
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe D	10,028	10,037	-0,090
XCLASSIC ODDO Avenir Europe Classe E	10,028	10,037	-0,090
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe A	9,751	9,800	-0,500
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe B	9,752	9,801	-0,500
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe C	9,752	9,801	-0,500
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe D	9,752	9,801	-0,500
XCLASSIC ODDO GÃ©nÃ©ration Classe E	9,752	9,801	-0,500
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe A	10,081	10,085	-0,040
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe B	10,082	10,086	-0,040
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe C	10,082	10,086	-0,040
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe D	10,082	10,086	-0,040
XCLASSIC ODDO Polaris Balanced Classe E	10,082	10,086	-0,040
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe A	10,535	10,481	0,515
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe B	10,687	10,632	0,517
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe C	10,754	10,699	0,514
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe D	10,899	10,843	0,516
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe E	11,004	10,947	0,521
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe A	10,592	10,593	-0,009
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe B	10,623	10,624	-0,009
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe C	10,629	10,630	-0,009
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe D	10,662	10,663	-0,009
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe E	10,673	10,674	-0,009
XCLASSIC PICTET MAGO Classe A	11,386	11,391	-0,044
XCLASSIC PICTET MAGO Classe B	11,462	11,467	-0,044
XCLASSIC PICTET MAGO Classe C	11,523	11,528	-0,043
XCLASSIC PICTET MAGO Classe D	11,629	11,634	-0,043
XCLASSIC PICTET MAGO Classe E	11,631	11,636	-0,043
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe A	9,234	9,225	0,098
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe B	9,307	9,298	0,097
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe C	9,334	9,325	0,097
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe D	9,444	9,435	0,095
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe E	9,439	9,429	0,106
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe A	12,844	12,878	-0,264
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe B	12,888	12,921	-0,255
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe C	12,918	12,951	-0,255
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe D	13,027	13,061	-0,260
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe E	13,044	13,077	-0,252
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe A	11,427	11,422	0,044
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe B	11,673	11,667	0,051
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe C	11,752	11,746	0,051
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe E	11,981	11,974	0,058
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe A	8,463	8,482	-0,224
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe B	8,529	8,548	-0,222
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe C	8,577	8,597	-0,233
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe D	8,632	8,652	-0,231
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe E	8,645	8,664	-0,219
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe A	10,183	10,191	-0,079
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe B	10,179	10,187	-0,079
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe C	10,170	10,178	-0,079
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe D	10,190	10,198	-0,078
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe E	10,190	10,198	-0,078
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe A	10,957	10,958	-0,009
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe B	11,007	11,008	-0,009
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe C	11,032	11,033	-0,009
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe D	11,134	11,135	-0,009
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe E	11,107	11,107	0,000
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe A	9,925	9,926	-0,010
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe B	10,067	10,068	-0,010
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe C	10,135	10,136	-0,010
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe D	10,278	10,279	-0,010
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe E	10,385	10,386	-0,010
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe A	10,672	10,606	0,622
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe B	10,724	10,658	0,619
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe C	10,779	10,713	0,616
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe D	10,889	10,822	0,619
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe E	10,890	10,823	0,619
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe A	9,073	9,067	0,066
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe B	9,153	9,147	0,066
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe C	9,218	9,211	0,076
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe D	9,342	9,335	0,075
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe E	9,315	9,308	0,075
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe A	10,634	10,616	0,170
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe B	10,806	10,788	0,167
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe C	10,714	10,696	0,168
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe D	10,982	10,964	0,164
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe E	11,033	11,014	0,173
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe A	10,856	10,848	0,074
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe B	11,035	11,027	0,073
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe C	11,087	11,079	0,072
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe D	11,250	11,242	0,071
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe E	11,276	11,268	0,071
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe A	10,491	10,437	0,517
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe B	10,529	10,475	0,516
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe C	10,552	10,498	0,514
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe D	10,608	10,553	0,521
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe E	10,609	10,554	0,521
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe A	10,329	10,305	0,233
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe B	10,354	10,330	0,232
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe C	10,343	10,319	0,233
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe D	10,402	10,377	0,241
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe E	10,423	10,398	0,240
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe A	9,923	9,918	0,050
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe B	10,318	10,313	0,048
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe C	10,117	10,112	0,049
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe D	10,244	10,239	0,049
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe E	10,298	10,292	0,058
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe A	11,942	11,934	0,067
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe B	11,986	11,977	0,075
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe C	12,019	12,011	0,067
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe D	12,133	12,124	0,074
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe E	12,108	12,099	0,074
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe A	8,748	8,753	-0,057
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe B	8,848	8,853	-0,056
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe C	8,900	8,905	-0,056
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe E	9,071	9,076	-0,055
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe A	8,411	8,412	-0,012
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe B	8,492	8,493	-0,012
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe C	8,535	8,535	0,000
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe D	8,667	8,668	-0,012
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe E	8,657	8,657	0,000
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe A	8,778	8,728	0,573
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe B	8,858	8,807	0,579
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe C	8,939	8,887	0,585
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe D	8,948	8,896	0,585
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe E	8,967	8,915	0,583
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe A	9,489	9,490	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe B	9,619	9,620	-0,010
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe C	9,713	9,714	-0,010
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe D	9,828	9,828	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe E	9,911	9,911	0,000
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe A	8,794	8,795	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe C	8,918	8,919	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe D	8,960	8,961	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe E	9,122	9,123	-0,011
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe A	10,682	10,679	0,028
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe B	10,778	10,775	0,028
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe C	10,835	10,832	0,028
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe D	11,012	11,009	0,027
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe E	10,991	10,988	0,027
XCLASSIC PIMCO Income Classe A	10,537	10,559	-0,208
XCLASSIC PIMCO Income Classe B	10,697	10,719	-0,205
XCLASSIC PIMCO Income Classe C	10,762	10,783	-0,195
XCLASSIC PIMCO Income Classe D	10,957	10,979	-0,200
XCLASSIC PIMCO Income Classe E	11,022	11,044	-0,199
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe A	10,288	10,245	0,420
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe B	10,358	10,313	0,436
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe C	10,416	10,371	0,434
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe D	10,484	10,439	0,431
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe E	10,485	10,440	0,431
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe A	10,097	10,098	-0,010
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe B	10,098	10,099	-0,010
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe C	10,098	10,099	-0,010
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe D	10,098	10,099	-0,010
XCLASSIC PIMCO Low Duration RR Classe E	10,092	10,092	0,000
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe A	10,101	10,102	-0,010
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe B	10,102	10,103	-0,010
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe C	10,102	10,103	-0,010
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe D	10,102	10,103	-0,010
XCLASSIC PIMCO Mortage Opportunities Classe E	10,102	10,103	-0,010
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe A	18,341	18,343	-0,011
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe B	18,617	18,619	-0,011
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe C	18,607	18,609	-0,011
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe D	18,944	18,945	-0,005
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe E	18,954	18,955	-0,005
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe A	11,320	11,357	-0,326
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe B	11,499	11,537	-0,329
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe C	11,554	11,592	-0,328
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe D	11,910	11,949	-0,326
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe E	11,912	11,951	-0,326
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe A	9,081	9,099	-0,198
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe B	9,216	9,234	-0,195
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe C	9,344	9,362	-0,192
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe E	9,498	9,517	-0,200
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe A	9,030	8,991	0,434
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe B	9,160	9,120	0,439
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe C	9,206	9,166	0,436
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe D	9,334	9,294	0,430
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe E	9,341	9,301	0,430
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe A	8,712	8,741	-0,332
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe B	8,716	8,745	-0,332
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe C	8,746	8,775	-0,330
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe D	8,791	8,820	-0,329
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe E	8,791	8,820	-0,329
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe A	10,684	10,688	-0,037
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe B	10,699	10,702	-0,028
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe C	10,686	10,690	-0,037
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe D	10,741	10,745	-0,037
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe E	10,751	10,755	-0,037
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe A	17,586	17,824	-1,335
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe B	17,717	17,956	-1,331
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe C	17,824	18,065	-1,334
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe D	17,933	18,175	-1,331
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe E	18,030	18,273	-1,330
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe A	11,307	11,278	0,257
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe B	11,383	11,354	0,255
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe C	11,500	11,471	0,253
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe D	11,584	11,555	0,251
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe E	11,608	11,578	0,259
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe A	10,166	10,169	-0,029
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe B	10,168	10,171	-0,029
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe C	10,169	10,171	-0,020
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe D	10,172	10,174	-0,020
XCLASSIC ROBECO EM Sustainable Equity Classe E	10,172	10,174	-0,020
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe A	14,435	14,442	-0,048
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe B	14,515	14,522	-0,048
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe C	14,594	14,601	-0,048
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe D	14,666	14,673	-0,048
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe E	14,720	14,726	-0,041
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe A	10,356	10,193	1,599
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe B	10,311	10,148	1,606
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe C	10,369	10,205	1,607
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe D	10,395	10,230	1,613
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe E	10,423	10,258	1,609
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe A	10,468	10,405	0,605
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe B	10,607	10,543	0,607
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe C	10,637	10,573	0,605
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe D	10,800	10,734	0,615
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe E	10,791	10,726	0,606
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe A	10,647	10,626	0,198
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe B	10,670	10,649	0,197
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe C	10,683	10,662	0,197
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe D	10,718	10,696	0,206
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe E	10,728	10,706	0,205
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe A	11,161	11,100	0,550
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe B	11,196	11,135	0,548
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe C	11,205	11,144	0,547
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe D	11,237	11,176	0,546
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe E	11,251	11,189	0,554
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe A	13,841	13,712	0,941
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe B	13,908	13,779	0,936
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe C	13,936	13,806	0,942
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe D	14,001	13,871	0,937
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe E	14,040	13,911	0,927
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe A	13,811	13,806	0,036
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe B	14,126	14,119	0,050
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe C	14,077	14,071	0,043
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe D	14,282	14,275	0,049
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe E	14,343	14,337	0,042
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe A	10,591	10,606	-0,141
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe B	10,700	10,715	-0,140
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe C	10,691	10,706	-0,140
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe D	10,818	10,833	-0,138
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe E	10,820	10,835	-0,138
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe A	11,365	11,310	0,486
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe B	11,514	11,458	0,489
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe C	11,585	11,529	0,486
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe D	11,773	11,716	0,487
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe E	11,760	11,704	0,478
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe A	11,047	11,038	0,082
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe B	11,199	11,190	0,080
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe C	11,300	11,290	0,089
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe D	11,494	11,484	0,087
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe E	11,566	11,556	0,087
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe A	10,160	10,055	1,044
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe B	10,161	10,056	1,044
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe C	10,161	10,056	1,044
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe D	10,161	10,056	1,044
XCLASSIC SCHRODERS Glb Sustainable Growth Classe E	10,161	10,056	1,044
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe A	10,568	10,479	0,849
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe B	10,569	10,480	0,849
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe C	10,569	10,480	0,849
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe D	10,569	10,480	0,849
XCLASSIC T. ROWE US All Cap Eq Opp Classe E	10,569	10,480	0,849
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe A	10,661	10,635	0,244
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe B	10,688	10,662	0,244
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe C	10,702	10,675	0,253
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe D	10,735	10,708	0,252
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe E	10,764	10,737	0,251
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe A	10,194	10,158	0,354
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe B	10,239	10,202	0,363
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe C	10,305	10,268	0,360
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe D	10,309	10,272	0,360
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe E	10,332	10,295	0,359
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe A	11,705	11,682	0,197
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe B	11,770	11,746	0,204
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe C	11,872	11,848	0,203
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe D	11,908	11,884	0,202
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe E	11,952	11,928	0,201
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe A	12,975	12,918	0,441
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe B	13,071	13,015	0,430
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe C	13,098	13,041	0,437
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe D	13,227	13,169	0,440
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe E	13,242	13,184	0,440
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe A	18,915	18,766	0,794
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe B	19,170	19,019	0,794
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe C	19,274	19,121	0,800
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe D	19,542	19,387	0,800
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe E	19,600	19,445	0,797
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe A	22,396	22,126	1,220
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe B	22,681	22,408	1,218
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe C	22,911	22,635	1,219
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe D	23,087	22,808	1,223
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe E	22,880	22,604	1,221
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe A	10,664	10,613	0,481
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe B	10,717	10,666	0,478
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe C	10,757	10,705	0,486
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe D	10,839	10,787	0,482
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe E	10,840	10,788	0,482
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe A	10,250	10,242	0,078
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe B	10,290	10,283	0,068
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe C	10,362	10,355	0,068
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe D	10,362	10,354	0,077
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe E	10,390	10,383	0,067
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe A	10,968	10,944	0,219
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe B	11,012	10,988	0,218
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe C	11,024	11,000	0,218
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe D	11,091	11,067	0,217
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe E	11,122	11,097	0,225
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe A	18,929	18,838	0,483
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe B	19,189	19,097	0,482
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe C	19,339	19,245	0,488
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe D	19,561	19,466	0,488
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe E	19,624	19,528	0,492
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe A	11,244	11,399	-1,360
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe B	11,298	11,453	-1,353
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe C	11,285	11,440	-1,355
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe D	11,354	11,510	-1,355
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe E	11,359	11,515	-1,355
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe A	12,141	12,093	0,397
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe B	12,300	12,251	0,400
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe C	12,421	12,372	0,396
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe D	12,590	12,540	0,399
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe E	12,597	12,547	0,399
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe A	6,929	6,879	0,727
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe B	7,008	6,957	0,733
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe C	7,047	6,996	0,729
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe D	7,156	7,104	0,732
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe E	7,163	7,111	0,731
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe A	13,564	13,524	0,296
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe B	13,761	13,720	0,299
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe C	13,831	13,789	0,305
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe D	14,023	13,981	0,300
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe E	14,063	14,020	0,307
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe A	13,351	13,338	0,097
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe B	13,558	13,544	0,103
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe C	13,618	13,604	0,103
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe D	13,825	13,811	0,101
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe E	13,932	13,917	0,108
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe A	10,220	10,149	0,700
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe B	10,344	10,272	0,701
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe C	10,422	10,350	0,696
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe D	10,577	10,504	0,695
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe E	10,682	10,608	0,698
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe A	10,940	10,822	1,090
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe B	11,094	10,974	1,093
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe C	11,150	11,030	1,088
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe D	11,382	11,259	1,092
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe E	11,386	11,263	1,092
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe A	10,843	10,827	0,148
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe B	10,844	10,828	0,148
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe C	10,844	10,828	0,148
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe D	10,844	10,828	0,148
XCLASSIC VONTOBEL Eur Premium Inc Classe E	10,844	10,828	0,148
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe A	14,433	14,411	0,153
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe B	14,644	14,621	0,157
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe C	14,764	14,741	0,156
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe D	14,780	14,757	0,156
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe E	14,976	14,953	0,154
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe A	11,404	11,399	0,044
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe B	11,482	11,477	0,044
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe C	11,517	11,512	0,043
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe D	11,614	11,608	0,052
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe E	11,634	11,628	0,052
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe A	8,457	8,465	-0,095
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe B	8,578	8,586	-0,093
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe C	8,609	8,617	-0,093
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe D	8,681	8,689	-0,092
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe E	8,760	8,768	-0,091
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe A	9,992	9,989	0,030
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe B	10,142	10,138	0,039
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe C	10,179	10,176	0,029
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe D	10,352	10,349	0,029
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe E	10,369	10,366	0,029
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe A	11,183	11,198	-0,134
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe AA	11,152	11,167	-0,134
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe B	11,212	11,228	-0,142
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe C	11,227	11,243	-0,142
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe D	11,266	11,281	-0,133
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe E	11,308	11,323	-0,132
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe A	10,582	10,610	-0,264
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe B	10,687	10,716	-0,271
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe C	10,753	10,781	-0,260
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe D	10,728	10,756	-0,260
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe E	10,933	10,962	-0,265
XMULTI MFS Prudent Capital - classe A	12,570	12,461	0,875
XMULTI MFS Prudent Capital - classe B	12,740	12,629	0,879
XMULTI MFS Prudent Capital - classe C	12,888	12,776	0,877
XMULTI MFS Prudent Capital - classe D	12,983	12,870	0,878
XMULTI MFS Prudent Capital - classe E	13,028	12,914	0,883
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe A	10,972	11,014	-0,381
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe B	11,080	11,122	-0,378
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe C	11,117	11,160	-0,385
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe D	11,217	11,260	-0,382
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe E	11,323	11,365	-0,370
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe A	8,181	8,127	0,664
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe B	8,221	8,166	0,674
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe C	8,275	8,221	0,657
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe D	8,279	8,225	0,657
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe E	8,294	8,239	0,668
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe A	10,469	10,481	-0,114
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe B	10,579	10,591	-0,113
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe C	10,630	10,642	-0,113
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe D	10,767	10,779	-0,111
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe E	10,798	10,809	-0,102
XMULTI PIMCO DMAF Classe A	10,615	10,651	-0,338
XMULTI PIMCO DMAF Classe B	10,802	10,838	-0,332
XMULTI PIMCO DMAF Classe C	10,802	10,837	-0,323
XMULTI PIMCO DMAF Classe D	10,997	11,033	-0,326
XMULTI PIMCO DMAF Classe E	11,030	11,066	-0,325
XMULTI R-coValor - classe A	16,287	16,278	0,055
XMULTI R-coValor - classe C	16,474	16,465	0,055
XMULTI R-coValor - classe E	16,871	16,861	0,059
XMULTI R-coValor- classe B	16,497	16,488	0,055
XMULTI STARS Classe A	10,106	10,101	0,050
XMULTI STARS Classe AA	11,169	11,164	0,045
XMULTI STARS Classe B	10,270	10,265	0,049
XMULTI STARS Classe C	10,356	10,351	0,048
XMULTI STARS Classe D	10,389	10,384	0,048
XMULTI STARS Classe E	10,432	10,427	0,048
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe A	12,323	12,334	-0,089
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe B	12,501	12,512	-0,088
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe C	12,591	12,601	-0,079
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe D	12,739	12,749	-0,078
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe E	12,761	12,771	-0,078
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe A	19,617	19,487	0,667
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe B	19,924	19,792	0,667
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe C	20,047	19,914	0,668
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe D	20,323	20,188	0,669
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe E	20,533	20,396	0,672
XTREND ALLIANZGI Climate Classe A	14,685	14,536	1,025
XTREND ALLIANZGI Climate Classe B	14,994	14,842	1,024
XTREND ALLIANZGI Climate Classe C	15,025	14,873	1,022
XTREND ALLIANZGI Climate Classe D	15,361	15,205	1,026
XTREND ALLIANZGI Climate Classe E	15,264	15,109	1,026
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe A	10,531	10,454	0,737
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe B	10,609	10,531	0,741
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe C	10,656	10,578	0,737
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe D	10,746	10,667	0,741
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe E	10,809	10,729	0,746
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe A	7,207	7,153	0,755
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe B	7,287	7,233	0,747
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe C	7,304	7,249	0,759
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe D	7,374	7,319	0,751
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe E	7,440	7,383	0,772
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe A	12,083	11,970	0,944
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe B	12,171	12,057	0,946
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe C	12,215	12,101	0,942
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe D	12,304	12,189	0,943
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe E	12,376	12,260	0,946
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe A	9,242	9,210	0,347
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe B	8,481	8,451	0,355
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe C	7,861	7,834	0,345
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe D	8,563	8,533	0,352
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe E	8,662	8,632	0,348
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe A	12,269	12,190	0,648
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe B	12,487	12,406	0,653
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe C	12,529	12,448	0,651
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe D	12,689	12,608	0,642
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe E	12,701	12,619	0,650
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe A	9,396	9,290	1,141
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe B	9,465	9,358	1,143
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe C	9,470	9,363	1,143
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe D	9,545	9,437	1,144
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe E	9,564	9,456	1,142
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe A	9,381	9,381	0,000
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe B	9,454	9,454	0,000
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe C	9,506	9,506	0,000
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe D	9,615	9,615	0,000
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe E	9,691	9,691	0,000
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe A	15,837	15,683	0,982
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe B	16,071	15,914	0,987
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe C	16,097	15,940	0,985
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe D	16,299	16,140	0,985
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe E	16,397	16,237	0,985
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe A	12,598	12,483	0,921
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe B	12,746	12,630	0,918
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe C	12,791	12,674	0,923
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe D	12,954	12,835	0,927
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe E	12,970	12,851	0,926
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe A	16,420	16,291	0,792
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe B	16,678	16,546	0,798
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe C	16,767	16,634	0,800
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe D	17,074	16,939	0,797
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe E	17,026	16,891	0,799
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe A	11,125	11,095	0,270
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe B	11,193	11,163	0,269
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe C	11,227	11,197	0,268
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe D	11,340	11,310	0,265
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe E	11,339	11,308	0,274
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe A	11,274	11,309	-0,309
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe B	11,305	11,340	-0,309
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe C	11,305	11,340	-0,309
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe D	11,336	11,371	-0,308
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe E	11,340	11,375	-0,308
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe A	10,746	10,672	0,693
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe B	10,757	10,683	0,693
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe C	10,763	10,689	0,692
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe D	10,787	10,713	0,691
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe E	10,787	10,713	0,691
XTREND BGF Future of Transport Classe A	15,491	15,333	1,030
XTREND BGF Future of Transport Classe B	15,763	15,601	1,038
XTREND BGF Future of Transport Classe C	15,782	15,620	1,037
XTREND BGF Future of Transport Classe D	16,118	15,952	1,041
XTREND BGF Future of Transport Classe E	16,100	15,934	1,042
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe A	8,620	8,514	1,245
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe B	8,701	8,594	1,245
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe C	8,725	8,618	1,242
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe D	8,829	8,722	1,227
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe E	8,867	8,759	1,233
XTREND BGF Sustainable Energy Classe A	10,447	10,364	0,801
XTREND BGF Sustainable Energy Classe B	10,498	10,414	0,807
XTREND BGF Sustainable Energy Classe C	10,548	10,464	0,803
XTREND BGF Sustainable Energy Classe D	10,596	10,511	0,809
XTREND BGF Sustainable Energy Classe E	10,618	10,533	0,807
XTREND BGF World Energy Classe A	11,248	11,157	0,816
XTREND BGF World Energy Classe B	11,299	11,208	0,812
XTREND BGF World Energy Classe C	11,338	11,247	0,809
XTREND BGF World Energy Classe D	11,412	11,320	0,813
XTREND BGF World Energy Classe E	11,420	11,328	0,812
XTREND BGF World Healthscience Classe A	13,351	13,284	0,504
XTREND BGF World Healthscience Classe B	13,521	13,453	0,505
XTREND BGF World Healthscience Classe C	13,603	13,535	0,502
XTREND BGF World Healthscience Classe D	13,759	13,689	0,511
XTREND BGF World Healthscience Classe E	13,736	13,667	0,505
XTREND BGF World Technology Classe A	30,411	30,040	1,235
XTREND BGF World Technology Classe B	30,897	30,520	1,235
XTREND BGF World Technology Classe C	31,050	30,670	1,239
XTREND BGF World Technology Classe D	31,513	31,127	1,240
XTREND BGF World Technology Classe E	31,842	31,453	1,237
XTREND BNY Blockchain Innov Classe A	14,940	15,144	-1,347
XTREND BNY Blockchain Innov Classe B	15,052	15,257	-1,344
XTREND BNY Blockchain Innov Classe C	15,092	15,297	-1,340
XTREND BNY Blockchain Innov Classe D	15,241	15,447	-1,334
XTREND BNY Blockchain Innov Classe E	15,282	15,489	-1,336
XTREND BNY Mobility Classe A	15,853	15,882	-0,183
XTREND BNY Mobility Classe B	16,112	16,141	-0,180
XTREND BNY Mobility Classe C	16,241	16,271	-0,184
XTREND BNY Mobility Classe D	16,639	16,668	-0,174
XTREND BNY Mobility Classe E	16,539	16,568	-0,175
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe A	9,484	9,450	0,360
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe B	9,575	9,540	0,367
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe C	9,633	9,598	0,365
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe D	9,735	9,700	0,361
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe E	9,777	9,742	0,359
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe A	12,945	12,893	0,403
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe B	13,167	13,113	0,412
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe C	13,184	13,130	0,411
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe D	13,331	13,277	0,407
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe E	13,404	13,349	0,412
XTREND CARMIGNAC Climate Classe A	9,169	9,047	1,349
XTREND CARMIGNAC Climate Classe C	9,301	9,177	1,351
XTREND CARMIGNAC Climate Classe D	9,566	9,439	1,345
XTREND CARMIGNAC Climate Classe E	9,631	9,503	1,347
XTREND CARMIGNAC Green Gold-Classe C	9,455	9,329	1,351
XTREND CBI Infrastruct Value Classe A	13,011	13,100	-0,679
XTREND CBI Infrastruct Value Classe B	13,124	13,214	-0,681
XTREND CBI Infrastruct Value Classe C	13,182	13,272	-0,678
XTREND CBI Infrastruct Value Classe D	13,354	13,446	-0,684
XTREND CBI Infrastruct Value Classe E	13,438	13,530	-0,680
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe A	10,983	11,011	-0,254
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe B	11,130	11,158	-0,251
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe C	11,119	11,146	-0,242
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe D	11,296	11,324	-0,247
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe E	11,336	11,364	-0,246
XTREND Fidelity Technology Classe A	15,482	15,298	1,203
XTREND Fidelity Technology Classe B	15,556	15,371	1,204
XTREND Fidelity Technology Classe C	15,610	15,425	1,199
XTREND Fidelity Technology Classe D	15,650	15,464	1,203
XTREND Fidelity Technology Classe E	15,722	15,535	1,204
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe A	11,863	11,795	0,577
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe B	12,018	11,949	0,577
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe C	12,080	12,010	0,583
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe D	12,310	12,239	0,580
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe E	12,047	11,978	0,576
XTREND GAM Luxury Brands Classe A	11,240	11,139	0,907
XTREND GAM Luxury Brands Classe B	11,340	11,238	0,908
XTREND GAM Luxury Brands Classe C	11,387	11,285	0,904
XTREND GAM Luxury Brands Classe D	11,502	11,399	0,904
XTREND GAM Luxury Brands Classe E	11,551	11,447	0,909
XTREND GS Future Tech Leaders Classe A	10,219	10,098	1,198
XTREND GS Future Tech Leaders Classe B	10,318	10,195	1,206
XTREND GS Future Tech Leaders Classe C	10,407	10,284	1,196
XTREND GS Future Tech Leaders Classe D	10,528	10,403	1,202
XTREND GS Future Tech Leaders Classe E	10,641	10,515	1,198
XTREND GS Global Millennials Classe A	16,661	16,519	0,860
XTREND GS Global Millennials Classe B	16,950	16,805	0,863
XTREND GS Global Millennials Classe C	16,985	16,839	0,867
XTREND GS Global Millennials Classe D	17,336	17,187	0,867
XTREND GS Global Millennials Classe E	17,292	17,144	0,863
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe A	8,728	8,668	0,692
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe B	8,992	8,930	0,694
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe C	8,898	8,836	0,702
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe D	9,034	8,972	0,691
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe E	9,049	8,986	0,701
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe A	14,129	13,926	1,458
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe B	14,269	14,064	1,458
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe C	14,477	14,269	1,458
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe D	14,620	14,410	1,457
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe E	14,699	14,487	1,463
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe A	17,916	17,805	0,623
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe B	18,033	17,920	0,631
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe C	18,055	17,943	0,624
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe D	18,232	18,118	0,629
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe E	18,232	18,118	0,629
XTREND INVESTITORI Longevity Classe A	11,351	11,326	0,221
XTREND INVESTITORI Longevity Classe AA	11,684	11,659	0,214
XTREND INVESTITORI Longevity Classe B	11,474	11,449	0,218
XTREND INVESTITORI Longevity Classe C	11,529	11,504	0,217
XTREND INVESTITORI Longevity Classe D	11,625	11,599	0,224
XTREND INVESTITORI Longevity Classe E	11,654	11,628	0,224
XTREND JH Biotechnology Classe A	8,882	8,821	0,692
XTREND JH Biotechnology Classe B	8,891	8,829	0,702
XTREND JH Biotechnology Classe C	8,898	8,836	0,702
XTREND JH Biotechnology Classe D	8,899	8,837	0,702
XTREND JH Biotechnology Classe E	8,910	8,848	0,701
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe A	23,125	23,017	0,469
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe B	23,531	23,421	0,470
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe C	23,505	23,394	0,474
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe D	23,885	23,773	0,471
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe E	24,086	23,973	0,471
XTREND JH Global LifeSciences Classe A	11,894	11,997	-0,859
XTREND JH Global LifeSciences Classe B	12,075	12,180	-0,862
XTREND JH Global LifeSciences Classe C	12,152	12,257	-0,857
XTREND JH Global LifeSciences Classe D	12,319	12,425	-0,853
XTREND JH Global LifeSciences Classe E	12,070	12,174	-0,854
XTREND JPM Global Healthcare Classe A	9,896	9,847	0,498
XTREND JPM Global Healthcare Classe B	9,989	9,940	0,493
XTREND JPM Global Healthcare Classe C	10,032	9,982	0,501
XTREND JPM Global Healthcare Classe D	10,150	10,100	0,495
XTREND JPM Global Healthcare Classe E	10,174	10,123	0,504
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe A	12,724	12,667	0,450
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe B	12,829	12,772	0,446
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe C	12,899	12,842	0,444
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe D	12,989	12,931	0,449
XTREND KAIROS Innovation Trends Classe E	13,022	12,963	0,455
XTREND KAIROS Key Classe A	12,192	12,195	-0,025
XTREND KAIROS Key Classe B	12,551	12,554	-0,024
XTREND KAIROS Key Classe C	12,436	12,438	-0,016
XTREND KAIROS Key Classe E	12,801	12,804	-0,023
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe A	11,814	11,721	0,793
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe B	11,966	11,872	0,792
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe C	12,081	11,985	0,801
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe D	12,219	12,122	0,800
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe E	12,250	12,153	0,798
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe A	10,353	10,260	0,906
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe B	10,373	10,280	0,905
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe C	10,401	10,308	0,902
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe D	10,455	10,361	0,907
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe E	10,456	10,362	0,907
XTREND Megatrend Classe A	10,951	10,948	0,027
XTREND Megatrend Classe AA	10,898	10,895	0,028
XTREND Megatrend Classe B	11,022	11,019	0,027
XTREND Megatrend Classe C	11,073	11,070	0,027
XTREND Megatrend Classe D	11,164	11,161	0,027
XTREND Megatrend Classe E	11,147	11,144	0,027
XTREND NB 5G Connectivity Classe A	13,058	12,927	1,013
XTREND NB 5G Connectivity Classe B	13,175	13,043	1,012
XTREND NB 5G Connectivity Classe C	13,236	13,104	1,007
XTREND NB 5G Connectivity Classe D	13,413	13,279	1,009
XTREND NB 5G Connectivity Classe E	13,406	13,271	1,017
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe A	14,441	14,338	0,718
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe B	14,539	14,435	0,720
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe C	14,597	14,493	0,718
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe D	14,706	14,600	0,726
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe E	14,767	14,661	0,723
XTREND NB Space Economy Classe A	18,297	18,400	-0,560
XTREND NB Space Economy Classe B	18,418	18,521	-0,556
XTREND NB Space Economy Classe C	18,474	18,577	-0,554
XTREND NB Space Economy Classe D	18,657	18,762	-0,560
XTREND NB Space Economy Classe E	18,679	18,784	-0,559
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe A	17,515	17,446	0,396
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe B	17,748	17,678	0,396
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe C	17,861	17,790	0,399
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe D	18,032	17,959	0,406
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe E	18,193	18,120	0,403
XTREND PICTET Geo Classe A	17,141	17,011	0,764
XTREND PICTET Geo Classe B	17,397	17,265	0,765
XTREND PICTET Geo Classe C	17,539	17,406	0,764
XTREND PICTET Geo Classe D	17,537	17,404	0,764
XTREND PICTET Geo Classe E	17,798	17,663	0,764
XTREND PICTET Megatrend Classe A	12,100	11,983	0,976
XTREND PICTET Megatrend Classe B	12,149	12,031	0,981
XTREND PICTET Megatrend Classe C	12,180	12,063	0,970
XTREND PICTET Megatrend Classe D	12,281	12,162	0,978
XTREND PICTET Megatrend Classe E	12,268	12,149	0,980
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe A	12,475	12,453	0,177
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe B	12,659	12,636	0,182
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe C	12,736	12,713	0,181
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe D	13,030	13,006	0,185
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe E	13,044	13,020	0,184
XTREND PICTET Robotics Classe A	16,872	16,610	1,577
XTREND PICTET Robotics Classe B	16,997	16,734	1,572
XTREND PICTET Robotics Classe C	17,062	16,797	1,578
XTREND PICTET Robotics Classe D	17,163	16,897	1,574
XTREND PICTET Robotics Classe E	17,195	16,928	1,577
XTREND PICTET Smart City Classe A	10,564	10,480	0,802
XTREND PICTET Smart City Classe B	10,573	10,490	0,791
XTREND PICTET Smart City Classe C	10,609	10,525	0,798
XTREND PICTET Smart City Classe D	10,645	10,561	0,795
XTREND PICTET Smart City Classe E	10,646	10,562	0,795
XTREND PIMCO Climate Bond Classe A	9,082	9,074	0,088
XTREND PIMCO Climate Bond Classe B	9,170	9,162	0,087
XTREND PIMCO Climate Bond Classe C	9,291	9,282	0,097
XTREND PIMCO Climate Bond Classe D	9,341	9,332	0,096
XTREND PIMCO Climate Bond Classe E	9,346	9,337	0,096
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe A	17,643	17,671	-0,158
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe B	18,346	18,374	-0,152
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe C	17,965	17,993	-0,156
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe D	18,219	18,247	-0,153
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe E	18,313	18,341	-0,153
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe A	14,999	14,934	0,435
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe B	15,219	15,152	0,442
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe C	15,290	15,223	0,440
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe D	16,153	16,082	0,441
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe E	15,584	15,515	0,445
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe A	13,670	13,601	0,507
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe B	13,927	13,857	0,505
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe C	13,999	13,928	0,510
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe D	13,922	13,851	0,513
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe E	14,238	14,166	0,508
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe A	11,015	10,950	0,594
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe B	11,049	10,983	0,601
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe C	11,057	10,991	0,600
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe D	11,085	11,020	0,590
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe E	11,101	11,035	0,598
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe A	12,337	12,198	1,140
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe B	12,446	12,306	1,138
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe C	12,509	12,368	1,140
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe D	12,626	12,483	1,146
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe E	12,682	12,539	1,140
XTREND SCHRODER Climate Change Classe A	16,158	15,976	1,139
XTREND SCHRODER Climate Change Classe B	16,357	16,173	1,138
XTREND SCHRODER Climate Change Classe C	16,503	16,317	1,140
XTREND SCHRODER Climate Change Classe D	16,702	16,513	1,145
XTREND SCHRODER Climate Change Classe E	16,794	16,604	1,144
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe A	7,892	7,765	1,636
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe B	7,940	7,813	1,625
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe C	7,993	7,865	1,627
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe D	8,044	7,915	1,630
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe E	8,071	7,942	1,624
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe A	20,340	20,115	1,119
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe B	20,689	20,460	1,119
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe C	20,703	20,473	1,123
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe D	21,040	20,807	1,120
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe E	21,118	20,883	1,125
XTREND TEMPLETON Technology Classe A	17,977	17,626	1,991
XTREND TEMPLETON Technology Classe B	18,121	17,767	1,992
XTREND TEMPLETON Technology Classe C	18,162	17,807	1,994
XTREND TEMPLETON Technology Classe D	18,271	17,913	1,999
XTREND TEMPLETON Technology Classe E	18,395	18,034	2,002
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe A	16,597	16,353	1,492
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe B	16,706	16,460	1,495
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe C	16,749	16,502	1,497
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe D	16,951	16,701	1,497
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe E	16,963	16,713	1,496
XTREND UBS Digital Health Classe A	11,070	11,010	0,545
XTREND UBS Digital Health Classe B	11,243	11,182	0,546
XTREND UBS Digital Health Classe C	11,378	11,316	0,548
XTREND UBS Digital Health Classe D	11,471	11,408	0,552
XTREND UBS Digital Health Classe E	11,599	11,536	0,546
XTREND UBS Long Term Themes-Classe A	15,510	15,434	0,492
XTREND UBS Long Term Themes-Classe B	15,704	15,626	0,499
XTREND UBS Long Term Themes-Classe C	15,737	15,659	0,498
XTREND UBS Long Term Themes-Classe D	15,987	15,907	0,503
XTREND UBS Long Term Themes-Classe E	16,066	15,986	0,500
XTREND UBS Robotics Equity - Classe A	11,870	11,794	0,644
XTREND UBS Robotics Equity Classe B	12,031	11,954	0,644
XTREND UBS Robotics Equity Classe C	12,121	12,043	0,648
XTREND UBS Robotics Equity Classe D	12,360	12,280	0,651
XTREND UBS Robotics Equity Classe E	12,257	12,178	0,649
XTREND UBS Security Equity Classe A	18,643	18,610	0,177
XTREND UBS Security Equity Classe B	18,917	18,884	0,175
XTREND UBS Security Equity Classe C	19,036	19,003	0,174
XTREND UBS Security Equity Classe D	19,302	19,268	0,176
XTREND UBS Security Equity Classe E	18,941	18,908	0,175
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe A	11,590	11,523	0,581
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe B	11,695	11,628	0,576
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe C	11,750	11,682	0,582
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe D	11,907	11,838	0,583
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe E	11,877	11,808	0,584