Darta Saving Ltd

Nome Fondo	28/04/25		Var %
ALLIANZGI Capital Plus Classe D	10,909	10,909	0,000
ALLIANZGI Stone Classe D	10,339	10,336	0,029
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A	10,046	10,057	-0,109
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA	10,047	10,057	-0,099
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B	10,046	10,056	-0,099
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C	10,048	10,058	-0,099
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D	10,049	10,059	-0,099
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E	10,049	10,059	-0,099
ALLIANZGI Best Equity Classe A	10,472	10,416	0,538
ALLIANZGI Best Equity Classe B	10,564	10,507	0,542
ALLIANZGI Best Equity Classe C	10,593	10,536	0,541
ALLIANZGI Best Equity Classe D	10,667	10,609	0,547
ALLIANZGI Best Equity Classe E	10,717	10,659	0,544
ALLIANZGI Capital Plus Classe A	10,321	10,322	-0,010
ALLIANZGI Capital Plus Classe B	10,534	10,535	-0,009
ALLIANZGI Capital Plus Classe C	10,548	10,549	-0,009
ALLIANZGI Capital Plus Classe E	10,783	10,784	-0,009
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A	9,975	9,960	0,151
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B	10,097	10,081	0,159
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C	10,218	10,202	0,157
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D	10,368	10,352	0,155
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E	10,425	10,408	0,163
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A	11,051	11,013	0,345
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B	11,291	11,252	0,347
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C	11,276	11,237	0,347
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D	11,450	11,410	0,351
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E	11,543	11,503	0,348
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A	11,665	11,616	0,422
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B	11,840	11,790	0,424
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C	11,904	11,854	0,422
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D	12,148	12,096	0,430
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E	12,203	12,151	0,428
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A	9,759	9,741	0,185
ALLIANZGI Emerging Bond Classe B	9,963	9,945	0,181
ALLIANZGI Emerging Bond Classe C	10,023	10,005	0,180
ALLIANZGI Emerging Bond Classe E	10,243	10,224	0,186
ALLIANZGI Emerging Bond Classe D	10,180	10,161	0,187
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A	11,345	11,329	0,141
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B	11,639	11,622	0,146
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C	11,608	11,592	0,138
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D	11,982	11,965	0,142
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E	11,824	11,807	0,144
ALLIANZGI Stone Classe A	9,878	9,875	0,030
ALLIANZGI Stone Classe B	10,120	10,117	0,030
ALLIANZGI Stone Classe C	10,074	10,071	0,030
ALLIANZGI Stone Classe E	10,337	10,334	0,029
ALLIANZGI Tesoreria USD	9,797	9,795	0,020
CANDRIAM ESG Solution - classe A	11,002	11,007	-0,045
CANDRIAM ESG Solution - classe B	11,252	11,257	-0,044
CANDRIAM ESG Solution - classe C	11,277	11,281	-0,035
CANDRIAM ESG Solution - classe D	11,483	11,488	-0,044
CANDRIAM ESG Solution - classe E	11,504	11,509	-0,043
INVESTITORI Alto Rendimento Classe A	11,214	11,205	0,080
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA	11,146	11,137	0,081
INVESTITORI Alto Rendimento Classe B	11,267	11,258	0,080
INVESTITORI Alto Rendimento Classe C	11,286	11,277	0,080
INVESTITORI Alto Rendimento Classe D	11,352	11,342	0,088
INVESTITORI Alto Rendimento Classe E	11,399	11,390	0,079
INVESTITORI America Classe A	11,276	11,253	0,204
INVESTITORI America Classe AA	11,216	11,194	0,197
INVESTITORI America Classe B	11,318	11,295	0,204
INVESTITORI America Classe C	11,394	11,371	0,202
INVESTITORI America Classe D	11,444	11,421	0,201
INVESTITORI America Classe E	11,469	11,446	0,201
INVESTITORI Attivo Classe A	10,332	10,321	0,107
INVESTITORI Attivo Classe AA	10,232	10,221	0,108
INVESTITORI Attivo Classe B	10,775	10,763	0,111
INVESTITORI Attivo Classe C	10,780	10,768	0,111
INVESTITORI Attivo Classe D	10,879	10,867	0,110
INVESTITORI Attivo Classe E	10,880	10,868	0,110
INVESTITORI Cina Classe A	9,090	9,092	-0,022
INVESTITORI Cina Classe AA	9,021	9,023	-0,022
INVESTITORI Cina Classe B	9,132	9,134	-0,022
INVESTITORI Cina Classe C	9,209	9,211	-0,022
INVESTITORI Cina Classe D	9,234	9,236	-0,022
INVESTITORI Cina Classe E	9,275	9,277	-0,022
INVESTITORI Cinquanta Classe A	11,003	10,947	0,512
INVESTITORI Cinquanta Classe AA	10,949	10,894	0,505
INVESTITORI Cinquanta Classe B	11,068	11,012	0,509
INVESTITORI Cinquanta Classe C	11,100	11,044	0,507
INVESTITORI Cinquanta Classe D	11,173	11,116	0,513
INVESTITORI Cinquanta Classe E	11,190	11,133	0,512
INVESTITORI Controllo Classe A	10,301	10,280	0,204
INVESTITORI Controllo Classe AA	10,244	10,224	0,196
INVESTITORI Controllo Classe B	10,365	10,343	0,213
INVESTITORI Controllo Classe C	10,389	10,367	0,212
INVESTITORI Controllo Classe D	10,438	10,416	0,211
INVESTITORI Controllo Classe E	10,465	10,443	0,211
INVESTITORI Difesa Classe A	10,202	10,201	0,010
INVESTITORI Difesa Classe AA	10,145	10,144	0,010
INVESTITORI Difesa Classe B	10,247	10,245	0,020
INVESTITORI Difesa Classe C	10,288	10,286	0,019
INVESTITORI Difesa Classe D	10,349	10,348	0,010
INVESTITORI Difesa Classe E	10,365	10,363	0,019
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A	11,406	11,383	0,202
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA	11,330	11,307	0,203
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B	11,452	11,429	0,201
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C	11,497	11,474	0,200
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D	11,582	11,558	0,208
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E	11,601	11,577	0,207
INVESTITORI Energia Classe A	11,044	11,017	0,245
INVESTITORI Energia Classe AA	11,000	10,974	0,237
INVESTITORI Energia Classe B	11,141	11,114	0,243
INVESTITORI Energia Classe C	11,156	11,129	0,243
INVESTITORI Energia Classe D	11,236	11,209	0,241
INVESTITORI Energia Classe E	11,246	11,219	0,241
INVESTITORI Europa Classe A	13,001	12,947	0,417
INVESTITORI Europa Classe AA	12,905	12,851	0,420
INVESTITORI Europa Classe B	13,248	13,192	0,424
INVESTITORI Europa Classe C	13,179	13,124	0,419
INVESTITORI Europa Classe D	13,238	13,181	0,432
INVESTITORI Europa Classe E	13,236	13,179	0,433
INVESTITORI Evoluzione Classe A	10,550	10,519	0,295
INVESTITORI Evoluzione Classe AA	10,491	10,461	0,287
INVESTITORI Evoluzione Classe B	10,631	10,600	0,292
INVESTITORI Evoluzione Classe C	10,674	10,642	0,301
INVESTITORI Evoluzione Classe D	10,718	10,687	0,290
INVESTITORI Evoluzione Classe E	10,729	10,697	0,299
INVESTITORI Globale Classe A	10,545	10,536	0,085
INVESTITORI Globale Classe AA	10,462	10,454	0,077
INVESTITORI Globale Classe B	10,577	10,568	0,085
INVESTITORI Globale Classe C	10,619	10,610	0,085
INVESTITORI Globale Classe D	10,708	10,699	0,084
INVESTITORI Globale Classe E	9,811	9,803	0,082
INVESTITORI Innovazione Classe A	11,313	11,273	0,355
INVESTITORI Innovazione Classe AA	11,246	11,207	0,348
INVESTITORI Innovazione Classe B	11,390	11,350	0,352
INVESTITORI Innovazione Classe C	11,417	11,376	0,360
INVESTITORI Innovazione Classe D	11,507	11,466	0,358
INVESTITORI Innovazione Classe E	11,506	11,465	0,358
INVESTITORI Italia Classe A	12,658	12,624	0,269
INVESTITORI Italia Classe AA	12,576	12,543	0,263
INVESTITORI Italia Classe B	12,697	12,663	0,268
INVESTITORI Italia Classe C	12,769	12,734	0,275
INVESTITORI Italia Classe D	12,850	12,815	0,273
INVESTITORI Italia Classe E	12,875	12,840	0,273
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A	10,830	10,826	0,037
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA	10,764	10,761	0,028
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B	10,880	10,876	0,037
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C	10,904	10,900	0,037
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D	10,966	10,962	0,036
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E	11,009	11,005	0,036
INVESTITORI Prudenza Classe A	10,623	10,605	0,170
INVESTITORI Prudenza Classe AA	10,567	10,550	0,161
INVESTITORI Prudenza Classe B	10,681	10,664	0,159
INVESTITORI Prudenza Classe C	10,709	10,691	0,168
INVESTITORI Prudenza Classe D	10,813	10,795	0,167
INVESTITORI Prudenza Classe E	10,816	10,798	0,167
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A	9,690	9,678	0,124
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA	9,629	9,618	0,114
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B	9,740	9,728	0,123
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C	9,776	9,764	0,123
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D	9,835	9,823	0,122
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E	9,866	9,854	0,122
INVESTITORI Start	10,811	10,812	-0,009
INVESTITORI Strategico Classe A	10,431	10,408	0,221
INVESTITORI Strategico Classe AA	10,437	10,415	0,211
INVESTITORI Strategico Classe B	10,497	10,474	0,220
INVESTITORI Strategico Classe C	10,550	10,527	0,218
INVESTITORI Strategico Classe D	10,592	10,569	0,218
INVESTITORI Strategico Classe E	10,605	10,582	0,217
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A	10,753	10,732	0,196
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA	10,695	10,674	0,197
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B	10,860	10,838	0,203
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C	10,864	10,842	0,203
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D	10,940	10,918	0,201
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E	10,940	10,918	0,201
INVESTITORI Talenti Classe A	10,752	10,734	0,168
INVESTITORI Talenti Classe AA	10,708	10,690	0,168
INVESTITORI Talenti Classe B	10,684	10,665	0,178
INVESTITORI Talenti Classe C	10,737	10,718	0,177
INVESTITORI Talenti Classe D	10,819	10,799	0,185
INVESTITORI Talenti Classe E	10,842	10,822	0,185
INVESTITORI Tattico Classe A	10,321	10,299	0,214
INVESTITORI Tattico Classe AA	10,222	10,200	0,216
INVESTITORI Tattico Classe B	10,331	10,309	0,213
INVESTITORI Tattico Classe C	10,386	10,364	0,212
INVESTITORI Tattico Classe D	10,433	10,411	0,211
INVESTITORI Tattico Classe E	10,436	10,414	0,211
INVESTITORI Trenta Classe A	10,512	10,479	0,315
INVESTITORI Trenta Classe AA	10,455	10,422	0,317
INVESTITORI Trenta Classe B	10,566	10,533	0,313
INVESTITORI Trenta Classe C	10,619	10,586	0,312
INVESTITORI Trenta Classe D	10,657	10,623	0,320
INVESTITORI Trenta Classe E	10,674	10,641	0,310
INVESTITORI Venti Classe A	10,860	10,838	0,203
INVESTITORI Venti Classe AA	10,798	10,777	0,195
INVESTITORI Venti Classe B	10,919	10,897	0,202
INVESTITORI Venti Classe C	10,508	10,487	0,200
INVESTITORI Venti Classe D	11,048	11,026	0,200
INVESTITORI Venti Classe E	11,028	11,006	0,200
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A	9,005	8,970	0,390
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B	9,022	8,987	0,389
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C	9,022	8,987	0,389
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D	9,022	8,987	0,389
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E	9,022	8,987	0,389
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A	10,399	10,411	-0,115
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A	9,997	10,008	-0,110
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A	9,556	9,501	0,579
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B	9,567	9,511	0,589
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C	9,574	9,518	0,588
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D	9,574	9,518	0,588
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E	9,571	9,515	0,589
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A	10,019	10,001	0,180
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A	10,102	10,014	0,879
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B	10,139	10,050	0,886
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C	10,148	10,059	0,885
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D	10,157	10,068	0,884
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E	10,176	10,087	0,882
MKT ALLIANZGI Gold Classe A	12,469	12,305	1,333
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A	9,218	9,166	0,567
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B	9,214	9,162	0,568
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C	9,208	9,156	0,568
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D	9,219	9,167	0,567
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E	9,219	9,167	0,567
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A	12,804	12,700	0,819
MKT ALLIANZGI US Equity Classe B	12,904	12,799	0,820
MKT ALLIANZGI US Equity Classe C	12,730	12,626	0,824
MKT ALLIANZGI US Equity Classe D	13,047	12,940	0,827
MKT ALLIANZGI US Equity Classe E	13,179	13,071	0,826
MKT PIMCO US Equity Classe A	9,940	9,907	0,333
MKT PIMCO US Equity Classe B	9,972	9,939	0,332
MKT PIMCO US Equity Classe C	9,955	9,921	0,343
MKT PIMCO US Equity Classe D	9,975	9,941	0,342
MKT PIMCO US Equity Classe E	10,008	9,975	0,331
OPEN TEAM Classe A	11,530	11,504	0,226
OPEN TEAM Classe B	11,733	11,707	0,222
OPEN TEAM Classe C	11,752	11,725	0,230
OPEN TEAM Classe D	12,058	12,031	0,224
OPEN TEAM Classe E	12,032	12,005	0,225
OPEN TEAM Classe AA	10,845	10,821	0,222
OPEN TEAM Emerging Markets Classe A	10,841	10,802	0,361
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA	10,265	10,228	0,362
OPEN TEAM Emerging Markets Classe B	11,003	10,963	0,365
OPEN TEAM Emerging Markets Classe C	11,073	11,033	0,363
OPEN TEAM Emerging Markets Classe D	11,481	11,439	0,367
OPEN TEAM Emerging Markets Classe E	11,900	11,857	0,363
OPEN TEAM Equity Classe A	11,902	11,838	0,541
OPEN TEAM Equity Classe AA	11,844	11,780	0,543
OPEN TEAM Equity Classe B	11,990	11,925	0,545
OPEN TEAM Equity Classe C	12,011	11,946	0,544
OPEN TEAM Equity Classe D	12,090	12,025	0,541
OPEN TEAM Equity Classe E	12,126	12,061	0,539
PIMCO Allocation Plus Classe A	10,452	10,432	0,192
PIMCO Allocation Plus Classe B	10,603	10,583	0,189
PIMCO Allocation Plus Classe C	10,659	10,639	0,188
PIMCO Euro Short Term	10,309	10,309	0,000
PIMCO Inflation Multiasset Classe A	10,169	10,141	0,276
PIMCO Inflation Multiasset Classe B	10,270	10,241	0,283
PIMCO Inflation Multiasset Classe C	10,274	10,246	0,273
PIMCO Inflation Multiasset Classe D	10,381	10,352	0,280
PIMCO Inflation Multiasset Classe E	10,382	10,353	0,280
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe A	10,058	10,029	0,289
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe B	10,071	10,042	0,289
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe C	10,125	10,096	0,287
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe D	10,188	10,159	0,285
PIMCO Inflation Multiasset USD Classe E	10,189	10,160	0,285
PIMCO Target Portfolio 2028	10,033	10,032	0,010
PIMCO Target Portfolio 2030	9,969	9,970	-0,010
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A	11,593	11,619	-0,224
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA	11,537	11,564	-0,233
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B	11,663	11,689	-0,222
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C	11,679	11,706	-0,231
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D	11,737	11,763	-0,221
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E	11,766	11,792	-0,220
ROBECO ESG Solution - classe A	12,143	12,137	0,049
ROBECO ESG Solution - classe B	12,308	12,301	0,057
ROBECO ESG Solution - classe C	12,781	12,775	0,047
ROBECO ESG Solution - classe D	12,568	12,561	0,056
ROBECO ESG Solution - classe E	12,619	12,612	0,056
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe A	10,784	10,738	0,428
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe B	10,900	10,853	0,433
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe C	10,895	10,848	0,433
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe D	10,996	10,948	0,438
T&GO ALLIANZGI Automatic50 2.0 Classe E	10,996	10,948	0,438
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe A	8,916	8,929	-0,146
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe B	8,983	8,996	-0,145
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe C	9,022	9,035	-0,144
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe D	9,098	9,110	-0,132
T&GO FIDELITY AutomaticAsia100 Classe E	9,136	9,148	-0,131
T&GO GS Money Market YEN-Classe A	6,754	6,755	-0,015
T&GO GS Money Market YEN-Classe B	6,824	6,825	-0,015
T&GO GS Money Market YEN-Classe C	6,850	6,851	-0,015
T&GO GS Money Market YEN-Classe D	6,977	6,978	-0,014
T&GO GS Money Market YEN-Classe E	6,951	6,952	-0,014
T&GO MS Automatic 100-Classe A	11,204	11,105	0,891
T&GO MS Automatic 100-Classe B	11,325	11,224	0,900
T&GO MS Automatic 100-Classe C	11,379	11,278	0,896
T&GO MS Automatic 100-Classe D	11,509	11,407	0,894
T&GO MS Automatic 100-Classe E	11,537	11,434	0,901
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe A	10,790	10,778	0,111
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe AA	10,008	9,997	0,110
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe B	10,970	10,958	0,110
T&GO OPEN TEAM US Dollar Classe C	10,986	10,974	0,109
T&GO PICTET Automatic 80-Classe A	10,300	10,239	0,596
T&GO PICTET Automatic 80-Classe B	10,408	10,346	0,599
T&GO PICTET Automatic 80-Classe C	10,462	10,400	0,596
T&GO PICTET Automatic 80-Classe D	10,629	10,566	0,596
T&GO PICTET Automatic 80-Classe E	10,605	10,542	0,598
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe A	9,970	9,959	0,110
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe B	9,987	9,976	0,110
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe C	9,997	9,986	0,110
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe D	10,037	10,026	0,110
T&GO PICTET Road to Megatrend Classe E	10,026	10,015	0,110
T&GO UBS Money Market CHF-Classe A	10,380	10,380	0,000
T&GO UBS Money Market CHF-Classe B	10,489	10,489	0,000
T&GO UBS Money Market CHF-Classe C	10,544	10,544	0,000
T&GO UBS Money Market CHF-Classe D	10,344	10,344	0,000
T&GO UBS Money Market CHF-Classe E	10,682	10,682	0,000
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe A	10,391	10,364	0,261
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe B	10,621	10,593	0,264
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe C	10,584	10,556	0,265
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe D	11,228	11,198	0,268
TEAM PRIVATE ALLIANZGI Classe E	10,844	10,815	0,268
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe A	10,921	10,916	0,046
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe B	11,141	11,136	0,045
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe C	11,204	11,199	0,045
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe D	11,446	11,440	0,052
TEAM PRIVATE AMUNDI Classe E	11,471	11,465	0,052
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe A	11,970	11,941	0,243
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe B	11,478	11,450	0,245
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe C	11,534	11,506	0,243
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe D	11,719	11,690	0,248
TEAM PRIVATE BLACKROCK Classe E	11,750	11,721	0,247
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe A	11,468	11,465	0,026
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe B	12,054	12,051	0,025
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe C	12,008	12,004	0,033
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe D	12,558	12,555	0,024
TEAM PRIVATE CARMIGNAC Classe E	12,257	12,253	0,033
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe A	10,875	10,862	0,120
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe B	10,759	10,746	0,121
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe C	10,843	10,830	0,120
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe D	11,530	11,516	0,122
TEAM PRIVATE FIDELITY Classe E	11,069	11,056	0,118
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe A	11,085	11,065	0,181
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe B	11,290	11,270	0,177
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe C	11,377	11,356	0,185
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe D	11,522	11,502	0,174
TEAM PRIVATE GOLDMAN SACHS Classe E	11,598	11,577	0,181
TEAM PRIVATE INVESCO Classe A	9,523	9,506	0,179
TEAM PRIVATE INVESCO Classe B	9,654	9,636	0,187
TEAM PRIVATE INVESCO Classe C	9,687	9,669	0,186
TEAM PRIVATE INVESCO Classe D	9,884	9,865	0,193
TEAM PRIVATE INVESCO Classe E	9,968	9,950	0,181
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe A	11,233	11,197	0,322
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe B	11,162	11,126	0,324
TEAM PRIVATE J.P. MORGAN AM Classe C	11,215	11,179	0,322
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe A	11,184	11,167	0,152
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe B	11,406	11,388	0,158
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe C	11,461	11,443	0,157
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe D	11,696	11,678	0,154
TEAM PRIVATE JANUS HENDERSON Classe E	11,608	11,589	0,164
TEAM PRIVATE KAIROS Classe A	11,114	11,076	0,343
TEAM PRIVATE KAIROS Classe B	11,696	11,656	0,343
TEAM PRIVATE KAIROS Classe C	11,748	11,707	0,350
TEAM PRIVATE KAIROS Classe D	11,895	11,854	0,346
TEAM PRIVATE KAIROS Classe E	11,955	11,914	0,344
TEAM PRIVATE M&G Classe A	11,856	11,829	0,228
TEAM PRIVATE M&G Classe B	12,392	12,363	0,235
TEAM PRIVATE M&G Classe C	12,451	12,422	0,233
TEAM PRIVATE M&G Classe E	12,738	12,708	0,236
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe A	10,789	10,757	0,297
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe B	10,793	10,761	0,297
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe C	10,859	10,827	0,296
TEAM PRIVATE MORGAN STANLEY Classe D	10,989	10,956	0,301
TEAM PRIVATE PICTET Classe A	11,255	11,241	0,125
TEAM PRIVATE PICTET Classe B	11,245	11,231	0,125
TEAM PRIVATE PICTET Classe C	11,319	11,305	0,124
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe A	11,514	11,469	0,392
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe B	11,697	11,650	0,403
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe C	11,703	11,656	0,403
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe D	11,953	11,906	0,395
TEAM PRIVATE SCHRODERS Classe E	11,997	11,949	0,402
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe A	10,818	10,807	0,102
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe B	11,018	11,008	0,091
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe C	11,019	11,008	0,100
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe D	11,264	11,253	0,098
TEAM PRIVATE TEMPLETON Classe E	11,283	11,272	0,098
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe A	10,990	10,989	0,009
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe B	11,273	11,271	0,018
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe C	11,305	11,303	0,018
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe D	11,467	11,465	0,017
TEAM PRIVATE THREADNEEDLE Classe E	11,428	11,426	0,018
TEAM PRIVATE UBS Classe A	10,921	10,906	0,138
TEAM PRIVATE UBS Classe B	10,826	10,810	0,148
TEAM PRIVATE UBS Classe C	10,956	10,940	0,146
TEAM PRIVATE UBS Classe D	11,441	11,424	0,149
TEAM PRIVATE UBS Classe E	11,113	11,096	0,153
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe A	11,027	11,012	0,136
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe B	11,243	11,227	0,143
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe C	11,332	11,316	0,141
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe D	11,872	11,855	0,143
TEAM PRIVATE VONTOBEL Classe E	11,514	11,498	0,139
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe A	10,795	10,731	0,596
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe B	10,886	10,823	0,582
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe C	10,943	10,879	0,588
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe D	11,057	10,992	0,591
XCLASSIC ALGEBRIS Core Italy Classe E	11,002	10,938	0,585
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe A	12,723	12,715	0,063
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe B	12,946	12,937	0,070
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe C	13,070	13,061	0,069
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe D	13,158	13,149	0,068
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Credit Classe E	13,306	13,297	0,068
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe A	18,839	18,756	0,443
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe B	18,949	18,865	0,445
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe C	19,017	18,933	0,444
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe D	19,137	19,052	0,446
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Equity Classe E	19,197	19,112	0,445
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe A	16,639	16,598	0,247
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe B	16,996	16,953	0,254
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe C	16,966	16,924	0,248
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe D	17,737	17,692	0,254
XCLASSIC ALGEBRIS Fin Income Classe E	17,384	17,340	0,254
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe A	11,586	11,579	0,060
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe B	11,632	11,625	0,060
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe C	11,654	11,647	0,060
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe D	11,701	11,694	0,060
XCLASSIC ALGEBRIS Glb CreditOp Classe E	11,730	11,722	0,068
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe A	11,272	11,243	0,258
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe B	11,298	11,269	0,257
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe C	11,347	11,317	0,265
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe D	11,419	11,389	0,263
XCLASSIC ALGEBRIS Sustainable Classe E	11,440	11,410	0,263
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe A	15,064	14,955	0,729
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe B	15,282	15,172	0,725
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe C	15,384	15,273	0,727
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe D	15,699	15,585	0,731
XCLASSIC ALLIANZGI Big Japan Classe E	15,768	15,653	0,735
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe A	10,307	10,310	-0,029
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe B	10,324	10,327	-0,029
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe C	10,350	10,353	-0,029
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe D	10,417	10,420	-0,029
XCLASSIC ALLIANZGI Bond 1-3y Classe E	10,418	10,421	-0,029
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe A	4,820	4,831	-0,228
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe B	4,884	4,895	-0,225
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe C	4,910	4,921	-0,224
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe D	4,926	4,937	-0,223
XCLASSIC ALLIANZGI China A Opp Classe E	4,942	4,953	-0,222
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe A	8,126	8,067	0,731
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe B	8,184	8,125	0,726
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe C	8,188	8,129	0,726
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe D	8,253	8,193	0,732
XCLASSIC ALLIANZGI Commodities Classe E	8,274	8,214	0,730
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe A	10,928	10,879	0,450
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe B	10,988	10,938	0,457
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe C	10,991	10,941	0,457
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe D	11,116	11,065	0,461
XCLASSIC ALLIANZGI Convertible Classe E	11,112	11,061	0,461
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe A	13,141	13,086	0,420
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe B	13,323	13,265	0,437
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe C	13,393	13,335	0,435
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe D	13,766	13,707	0,430
XCLASSIC ALLIANZGI Eur Eq Sel Classe E	13,748	13,688	0,438
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe A	10,088	10,073	0,149
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe B	10,108	10,093	0,149
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe C	10,136	10,121	0,148
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe D	10,185	10,170	0,147
XCLASSIC ALLIANZGI Gl Opp Bond Classe E	10,179	10,164	0,148
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe A	9,909	9,879	0,304
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe B	9,927	9,897	0,303
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe C	9,937	9,906	0,313
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe D	9,971	9,940	0,312
XCLASSIC ALLIANZGI High Income Classe E	9,963	9,932	0,312
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe A	12,215	12,153	0,510
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe B	12,398	12,334	0,519
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe C	12,464	12,400	0,516
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe D	12,629	12,563	0,525
XCLASSIC ALLIANZGI Inc&Growth Classe E	12,763	12,697	0,520
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe A	11,234	11,159	0,672
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe B	11,305	11,229	0,677
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe C	11,333	11,257	0,675
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe D	11,410	11,333	0,679
XCLASSIC ALLIANZGI Insights Classe E	11,435	11,358	0,678
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe A	8,609	8,612	-0,035
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe B	8,668	8,671	-0,035
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe C	8,696	8,700	-0,046
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe D	8,753	8,756	-0,034
XCLASSIC ALLIANZGI M.Asset LS Classe E	8,780	8,783	-0,034
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe A	9,848	9,911	-0,636
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe B	9,866	9,929	-0,635
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe C	9,974	10,037	-0,628
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe D	10,023	10,087	-0,634
XCLASSIC ALLIANZGI MetalMining Classe E	10,032	10,095	-0,624
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe A	13,566	13,592	-0,191
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe B	13,725	13,748	-0,167
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe C	13,802	13,825	-0,166
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe D	13,934	13,957	-0,165
XCLASSIC ALLIANZGI Oriental - classe E	13,993	14,016	-0,164
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe A	9,612	9,602	0,104
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe B	9,728	9,717	0,113
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe C	9,799	9,788	0,112
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe D	9,902	9,890	0,121
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Aggr Classe E	9,957	9,946	0,111
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe A	10,594	10,583	0,104
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe B	10,648	10,636	0,113
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe C	10,676	10,664	0,113
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe D	10,736	10,724	0,112
XCLASSIC AMUNDI Bond Glb Hdg Classe E	10,737	10,725	0,112
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe A	12,285	12,279	0,049
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe B	12,357	12,351	0,049
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe C	12,357	12,351	0,049
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe D	12,421	12,414	0,056
XCLASSIC AMUNDI ESG Improvers Classe E	12,476	12,469	0,056
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe A	14,125	14,034	0,648
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe B	14,437	14,344	0,648
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe C	14,483	14,390	0,646
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe D	14,731	14,635	0,656
XCLASSIC AMUNDI Europ Eq Value Classe E	14,789	14,693	0,653
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe A	13,349	13,303	0,346
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe B	13,574	13,527	0,347
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe C	13,639	13,592	0,346
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe D	13,847	13,798	0,355
XCLASSIC AMUNDI FEA Intl Classe E	13,856	13,807	0,355
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe A	11,405	11,385	0,176
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe B	11,339	11,318	0,186
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe C	10,452	10,433	0,182
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe D	11,804	11,782	0,187
XCLASSIC AMUNDI Glb Subord Classe E	11,843	11,821	0,186
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe A	10,484	10,460	0,229
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe B	10,620	10,595	0,236
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe C	10,754	10,728	0,242
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe D	10,919	10,893	0,239
XCLASSIC AMUNDI Strategic Inc Classe E	10,929	10,903	0,238
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe A	9,379	9,274	1,132
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe B	9,412	9,306	1,139
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe C	9,416	9,310	1,139
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe D	9,436	9,330	1,136
XCLASSIC ANIMA Azion Internaz Classe E	9,437	9,331	1,136
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe A	10,133	10,117	0,158
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe B	10,152	10,136	0,158
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe C	10,179	10,163	0,157
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe D	10,200	10,184	0,157
XCLASSIC ANIMA High Pot Europe Classe E	10,200	10,184	0,157
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe A	10,393	10,409	-0,154
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe B	10,408	10,423	-0,144
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe C	10,418	10,433	-0,144
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe D	10,453	10,468	-0,143
XCLASSIC ANIMA Italian Bond Classe E	10,451	10,465	-0,134
XCLASSIC BGF China Bond Classe A	9,376	9,368	0,085
XCLASSIC BGF China Bond Classe B	9,458	9,449	0,095
XCLASSIC BGF China Bond Classe C	9,492	9,484	0,084
XCLASSIC BGF China Bond Classe D	9,590	9,582	0,083
XCLASSIC BGF China Bond Classe E	9,607	9,599	0,083
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe A	11,430	11,372	0,510
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe B	11,550	11,491	0,513
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe C	11,640	11,581	0,509
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe D	11,782	11,721	0,520
XCLASSIC BGF ESG Multi-Asset Classe E	11,836	11,775	0,518
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe A	10,467	10,459	0,076
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe B	10,458	10,450	0,077
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe C	10,488	10,480	0,076
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe D	10,535	10,527	0,076
XCLASSIC BGF Fixed Inc Glb Opp Classe E	10,536	10,528	0,076
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe A	9,960	9,919	0,413
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe B	10,056	10,014	0,419
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe C	10,060	10,018	0,419
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe D	10,152	10,110	0,415
XCLASSIC BGF Natural Resources Classe E	10,162	10,120	0,415
XCLASSIC BGF World Gold Classe A	15,675	15,899	-1,409
XCLASSIC BGF World Gold Classe B	16,076	16,306	-1,411
XCLASSIC BGF World Gold Classe C	16,002	16,230	-1,405
XCLASSIC BGF World Gold Classe D	16,188	16,419	-1,407
XCLASSIC BGF World Gold Classe E	16,187	16,418	-1,407
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe A	8,851	8,832	0,215
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe B	8,930	8,911	0,213
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe C	9,038	9,019	0,211
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe D	9,078	9,058	0,221
XCLASSIC BNYM EM Debt Impact Classe E	9,150	9,130	0,219
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe A	10,262	10,242	0,195
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe B	10,265	10,245	0,195
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe C	10,265	10,245	0,195
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe D	10,301	10,281	0,195
XCLASSIC BNYM Glb Real Return Classe E	10,301	10,281	0,195
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe A	11,584	11,599	-0,129
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe B	11,745	11,760	-0,128
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe C	11,760	11,775	-0,127
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe D	11,894	11,909	-0,126
XCLASSIC BNYM L-T Glb Equity Classe E	11,952	11,967	-0,125
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe A	13,517	13,369	1,107
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe B	13,683	13,532	1,116
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe D	15,161	14,994	1,114
XCLASSIC BNYM Small Cap Eur Classe E	14,060	13,905	1,115
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe A	10,198	10,121	0,761
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe B	10,219	10,142	0,759
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe C	10,244	10,167	0,757
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe D	10,265	10,188	0,756
XCLASSIC BSF Syst ESG Equity Classe E	10,276	10,199	0,755
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe A	8,609	8,602	0,081
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe B	8,678	8,671	0,081
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe C	8,715	8,707	0,092
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe D	8,785	8,777	0,091
XCLASSIC BW Global Optimizer Classe E	8,872	8,865	0,079
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe A	10,459	10,441	0,172
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe B	10,483	10,464	0,182
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe C	10,493	10,475	0,172
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe D	10,519	10,500	0,181
XCLASSIC CANDRIAM Bonds Glb HY Classe E	10,518	10,499	0,181
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe A	8,782	8,755	0,308
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe B	8,849	8,821	0,317
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe C	8,909	8,882	0,304
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe D	8,993	8,966	0,301
XCLASSIC CANDRIAM Europe Innov Classe E	9,008	8,980	0,312
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe A	15,677	15,761	-0,533
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe B	15,962	16,047	-0,530
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe C	16,096	16,181	-0,525
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe D	16,239	16,326	-0,533
XCLASSIC CAPITAL AMCAP Classe E	16,347	16,434	-0,529
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe A	11,293	11,266	0,240
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe B	11,376	11,349	0,238
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe C	11,413	11,386	0,237
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe D	11,472	11,444	0,245
XCLASSIC CAPITAL Amer Balanced Classe E	11,499	11,471	0,244
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe A	10,635	10,669	-0,319
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe B	10,767	10,802	-0,324
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe C	10,845	10,879	-0,313
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe D	11,012	11,047	-0,317
XCLASSIC CAPITAL High Inc Opp Classe E	11,041	11,076	-0,316
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe A	10,843	10,844	-0,009
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe B	10,870	10,871	-0,009
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe C	10,930	10,931	-0,009
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe D	10,992	10,993	-0,009
XCLASSIC CAPITAL IncomeBuilder Classe E	10,992	10,993	-0,009
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe A	18,389	18,439	-0,271
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe B	18,670	18,721	-0,272
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe C	18,897	18,949	-0,274
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe D	19,179	19,231	-0,270
XCLASSIC CAPITAL New Prspctv Classe E	19,211	19,263	-0,270
XCLASSIC CAPITAL New World Classe A	12,474	12,507	-0,264
XCLASSIC CAPITAL New World Classe B	12,619	12,652	-0,261
XCLASSIC CAPITAL New World Classe C	12,631	12,664	-0,261
XCLASSIC CAPITAL New World Classe D	12,935	12,968	-0,254
XCLASSIC CAPITAL New World Classe E	12,993	13,027	-0,261
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe A	10,237	10,239	-0,020
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe B	10,654	10,655	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe C	10,941	10,942	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe D	10,667	10,668	-0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Cons Bond Classe E	10,702	10,702	0,000
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe A	10,544	10,526	0,171
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe B	10,567	10,549	0,171
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe C	10,617	10,598	0,179
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe D	10,650	10,631	0,179
XCLASSIC CARMIGNAC Em Debt Classe E	10,680	10,661	0,178
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe A	10,960	10,960	0,000
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe B	11,271	11,270	0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe C	11,269	11,268	0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe D	11,431	11,430	0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bal Classe E	11,445	11,444	0,009
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe A	11,416	11,422	-0,053
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe B	11,479	11,485	-0,052
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe C	11,537	11,542	-0,043
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe D	11,580	11,586	-0,052
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Bond Classe E	11,609	11,615	-0,052
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe A	11,593	11,579	0,121
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe B	11,705	11,690	0,128
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe C	12,277	12,262	0,122
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe D	11,941	11,925	0,134
XCLASSIC CARMIGNAC Flex Credit Classe E	11,986	11,970	0,134
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe A	10,190	10,170	0,197
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe B	10,198	10,178	0,196
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe C	10,210	10,190	0,196
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe D	10,245	10,225	0,196
XCLASSIC CARMIGNAC Global Bond Classe E	10,240	10,219	0,205
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe A	9,697	9,720	-0,237
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe B	9,699	9,724	-0,257
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe C	9,726	9,751	-0,256
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe D	9,765	9,790	-0,255
XCLASSIC Carmignac Grandchild Classe E	9,766	9,791	-0,255
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe A	9,944	9,924	0,202
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe B	10,027	10,007	0,200
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe C	10,068	10,047	0,209
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe D	10,152	10,131	0,207
XCLASSIC CARMIGNAC Patr Europe Classe E	10,195	10,174	0,206
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe A	11,743	11,730	0,111
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe B	11,905	11,891	0,118
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe C	12,024	12,011	0,108
XCLASSIC DNCA Alpha Bonds Classe E	12,294	12,280	0,114
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe A	9,188	9,166	0,240
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe B	9,191	9,169	0,240
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe C	9,210	9,188	0,239
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe D	9,236	9,213	0,250
XCLASSIC DNCA Europe Growth Classe E	9,244	9,222	0,239
XCLASSIC DNCA Eurose Classe A	11,278	11,280	-0,018
XCLASSIC DNCA Eurose Classe B	11,441	11,442	-0,009
XCLASSIC DNCA Eurose Classe C	11,627	11,628	-0,009
XCLASSIC DNCA Eurose Classe D	11,887	11,888	-0,008
XCLASSIC DNCA Eurose Classe E	11,799	11,800	-0,008
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe A	10,282	10,300	-0,175
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe B	10,471	10,489	-0,172
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe C	10,579	10,596	-0,160
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe D	10,801	10,819	-0,166
XCLASSIC DNCA Global Leaders Classe E	10,747	10,765	-0,167
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe A	10,920	10,876	0,405
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe B	10,988	10,943	0,411
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe C	11,014	10,969	0,410
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe D	11,102	11,057	0,407
XCLASSIC DNCA SRI NordenEurope Classe E	11,110	11,065	0,407
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe A	11,470	11,453	0,148
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe B	11,560	11,542	0,156
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe C	11,640	11,623	0,146
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe D	11,797	11,780	0,144
XCLASSIC EURIZON Azioni Fles Classe E	11,826	11,809	0,144
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe A	11,020	11,029	-0,082
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe B	11,135	11,144	-0,081
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe C	11,177	11,185	-0,072
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe D	11,359	11,368	-0,079
XCLASSIC EURIZON Bond RMB-Classe E	11,360	11,369	-0,079
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe A	9,155	9,107	0,527
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe B	9,157	9,109	0,527
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe C	9,161	9,113	0,527
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe D	9,192	9,144	0,525
XCLASSIC EURIZON Circular Eq Classe E	9,193	9,145	0,525
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe A	10,893	10,922	-0,266
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe B	10,926	10,955	-0,265
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe C	10,941	10,971	-0,273
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe D	10,981	11,010	-0,263
XCLASSIC EURIZON Euro Bond Classe E	10,995	11,024	-0,263
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe A	13,003	12,950	0,409
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe B	13,079	13,026	0,407
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe C	13,154	13,100	0,412
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe D	13,193	13,138	0,419
XCLASSIC EURIZON Top Europe Eq Classe E	13,235	13,180	0,417
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe A	8,627	8,633	-0,070
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe B	8,718	8,724	-0,069
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe C	8,676	8,682	-0,069
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe D	8,745	8,751	-0,069
XCLASSIC FIDELITY ChinaRMBBond Classe E	8,788	8,794	-0,068
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe A	9,367	9,254	1,221
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe B	9,378	9,265	1,220
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe C	9,370	9,256	1,232
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe D	9,410	9,295	1,237
XCLASSIC FIDELITY FAST Global Classe E	9,424	9,310	1,224
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe A	13,592	13,570	0,162
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe B	13,653	13,631	0,161
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe C	13,709	13,687	0,161
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe D	13,826	13,803	0,167
XCLASSIC FIDELITY Glb Dividend Classe E	13,831	13,808	0,167
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe A	9,706	9,690	0,165
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe B	9,862	9,847	0,152
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe C	9,973	9,957	0,161
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe D	10,059	10,043	0,159
XCLASSIC FIDELITY GMAI Eur Hdg Classe E	10,158	10,142	0,158
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe A	7,870	7,910	-0,506
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe B	7,986	8,026	-0,498
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe C	8,029	8,070	-0,508
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe D	8,140	8,181	-0,501
XCLASSIC FIDELITYChinaConsumer Classe E	8,111	8,152	-0,503
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe A	14,018	14,056	-0,270
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe B	14,214	14,253	-0,274
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe C	14,332	14,370	-0,264
XCLASSIC FRANKLIN Convertible Classe E	14,590	14,629	-0,267
XCLASSIC FRANKLIN India Classe A	9,818	9,753	0,666
XCLASSIC FRANKLIN India Classe B	9,837	9,772	0,665
XCLASSIC FRANKLIN India Classe C	9,865	9,800	0,663
XCLASSIC FRANKLIN India Classe D	9,886	9,821	0,662
XCLASSIC FRANKLIN India Classe E	9,886	9,821	0,662
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe A	10,879	10,900	-0,193
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe B	10,906	10,927	-0,192
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe C	10,937	10,957	-0,183
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe D	10,971	10,991	-0,182
XCLASSIC GAM China Evol Equity Classe E	10,996	11,016	-0,182
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe A	10,409	10,379	0,289
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe B	10,458	10,428	0,288
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe C	10,491	10,460	0,296
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe D	10,594	10,564	0,284
XCLASSIC GAM Swiss Small&Mid Classe E	10,583	10,552	0,294
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe A	15,363	15,337	0,170
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe B	15,589	15,562	0,173
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe C	15,710	15,683	0,172
XCLASSIC GS Big Data Global Eq Classe E	16,047	16,020	0,169
XCLASSIC GS Euro Credit Classe A	10,987	10,996	-0,082
XCLASSIC GS Euro Credit Classe B	11,050	11,059	-0,081
XCLASSIC GS Euro Credit Classe C	11,097	11,105	-0,072
XCLASSIC GS Euro Credit Classe D	11,126	11,134	-0,072
XCLASSIC GS Euro Credit Classe E	11,144	11,152	-0,072
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe A	10,767	10,727	0,373
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe B	10,793	10,753	0,372
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe C	10,820	10,780	0,371
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe D	10,851	10,810	0,379
XCLASSIC GS Eurozone Eq Inc Classe E	10,863	10,822	0,379
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe A	11,506	11,407	0,868
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe B	11,525	11,426	0,866
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe C	11,568	11,469	0,863
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe D	11,621	11,521	0,868
XCLASSIC GS Glb Small Cap Eq Classe E	11,649	11,549	0,866
XCLASSIC GS India Equity Classe A	10,021	9,906	1,161
XCLASSIC GS India Equity Classe B	10,031	9,916	1,160
XCLASSIC GS India Equity Classe C	10,047	9,931	1,168
XCLASSIC GS India Equity Classe D	10,097	9,981	1,162
XCLASSIC GS India Equity Classe E	10,097	9,981	1,162
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe A	9,344	9,275	0,744
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe B	9,316	9,247	0,746
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe C	9,330	9,261	0,745
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe D	9,356	9,287	0,743
XCLASSIC HSBC Global Equity LT Classe E	9,357	9,288	0,743
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe A	10,346	10,311	0,339
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe B	10,379	10,343	0,348
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe C	10,410	10,373	0,357
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe D	10,473	10,437	0,345
XCLASSIC HSBC India Fixed Inc Classe E	10,473	10,437	0,345
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe A	10,385	10,329	0,542
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe AA	10,324	10,269	0,536
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe B	10,448	10,392	0,539
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe C	10,517	10,460	0,545
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe D	10,576	10,519	0,542
XCLASSIC INV. Flex Equity ESG Classe E	10,581	10,524	0,542
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe A	10,811	10,827	-0,148
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe B	10,871	10,886	-0,138
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe C	10,908	10,923	-0,137
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe D	10,995	11,010	-0,136
XCLASSIC INVESCO Eur Corp Bond Classe E	11,000	11,015	-0,136
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe A	12,003	11,991	0,100
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe B	12,153	12,141	0,099
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe C	12,281	12,269	0,098
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe D	12,443	12,430	0,105
XCLASSIC INVESCO Global Income Classe E	12,522	12,509	0,104
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe A	9,452	9,422	0,318
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe B	9,478	9,447	0,328
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe C	9,503	9,472	0,327
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe D	9,511	9,480	0,327
XCLASSIC INVESCO India Bond Classe E	9,506	9,474	0,338
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe A	11,416	11,381	0,308
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe B	11,588	11,553	0,303
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe C	11,649	11,613	0,310
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe D	11,992	11,955	0,309
XCLASSIC INVESCO PanEurHighInc Classe E	11,951	11,914	0,311
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe A	11,064	11,036	0,254
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe B	11,099	11,070	0,262
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe C	11,137	11,108	0,261
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe D	11,225	11,196	0,259
XCLASSIC INVESCO Sustain Alloc Classe E	11,219	11,190	0,259
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe A	9,774	9,734	0,411
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe B	9,775	9,736	0,401
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe C	9,777	9,737	0,411
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe D	9,777	9,737	0,411
XCLASSIC INVESCO UK Equity Classe E	9,777	9,737	0,411
XCLASSIC INVESTITORI America Classe A	12,567	12,355	1,716
XCLASSIC INVESTITORI America Classe AA	12,525	12,315	1,705
XCLASSIC INVESTITORI America Classe B	12,641	12,428	1,714
XCLASSIC INVESTITORI America Classe C	12,690	12,477	1,707
XCLASSIC INVESTITORI America Classe D	12,762	12,548	1,705
XCLASSIC INVESTITORI America Classe E	12,808	12,592	1,715
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe A	12,495	12,375	0,970
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe AA	13,793	13,661	0,966
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe B	12,826	12,702	0,976
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe C	12,741	12,618	0,975
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe D	13,003	12,877	0,978
XCLASSIC INVESTITORI P.Affari Classe E	13,066	12,942	0,958
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe A	9,775	9,765	0,102
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe AA	9,791	9,781	0,102
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe B	9,793	9,783	0,102
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe C	9,787	9,777	0,102
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe D	9,792	9,782	0,102
XCLASSIC INVESTITORI Tailor Credit Classe E	9,788	9,779	0,092
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe A	10,359	10,313	0,446
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe AA	11,137	11,088	0,442
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe B	10,597	10,550	0,445
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe C	10,700	10,654	0,432
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe D	10,803	10,755	0,446
XCLASSIC INVESTITORIFlessibile Classe E	10,831	10,784	0,436
XCLASSIC JH Balanced Classe A	12,596	12,583	0,103
XCLASSIC JH Balanced Classe B	12,777	12,764	0,102
XCLASSIC JH Balanced Classe C	12,853	12,839	0,109
XCLASSIC JH Balanced Classe D	13,038	13,024	0,107
XCLASSIC JH Balanced Classe E	13,167	13,153	0,106
XCLASSIC JH Balanced USD Classe A	10,026	10,017	0,090
XCLASSIC JH Balanced USD Classe B	10,048	10,039	0,090
XCLASSIC JH Balanced USD Classe C	10,050	10,041	0,090
XCLASSIC JH Balanced USD Classe D	10,078	10,069	0,089
XCLASSIC JH Balanced USD Classe E	10,079	10,070	0,089
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe A	10,875	10,893	-0,165
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe B	10,886	10,904	-0,165
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe C	10,893	10,911	-0,165
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe D	10,989	11,007	-0,164
XCLASSIC JH Euro CorporateBond Classe E	10,990	11,008	-0,164
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe A	10,514	10,500	0,133
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe B	10,639	10,625	0,132
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe C	10,719	10,704	0,140
XCLASSIC JH Euro High Yield Classe E	10,910	10,895	0,138
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe A	9,774	9,829	-0,560
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe B	9,740	9,794	-0,551
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe C	9,762	9,816	-0,550
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe D	9,791	9,845	-0,549
XCLASSIC JH Pan Europ Property Classe E	9,794	9,848	-0,548
XCLASSIC JH Pan European Classe A	11,943	11,915	0,235
XCLASSIC JH Pan European Classe B	11,995	11,966	0,242
XCLASSIC JH Pan European Classe C	12,019	11,991	0,234
XCLASSIC JH Pan European Classe D	12,064	12,035	0,241
XCLASSIC JH Pan European Classe E	12,124	12,095	0,240
XCLASSIC JH Us Forty Classe A	11,190	11,206	-0,143
XCLASSIC JH Us Forty Classe B	11,303	11,318	-0,133
XCLASSIC JH Us Forty Classe C	11,346	11,362	-0,141
XCLASSIC JH Us Forty Classe D	11,508	11,523	-0,130
XCLASSIC JH Us Forty Classe E	11,480	11,495	-0,130
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe A	7,044	7,023	0,299
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe B	7,132	7,110	0,309
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe C	7,152	7,129	0,323
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe D	7,240	7,217	0,319
XCLASSIC JPM Asia Growth Classe E	7,240	7,218	0,305
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe A	9,134	9,172	-0,414
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe B	9,257	9,296	-0,420
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe C	9,334	9,373	-0,416
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe D	9,434	9,473	-0,412
XCLASSIC JPM China A-Share Opp Classe E	9,291	9,329	-0,407
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe A	16,463	16,345	0,722
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe B	16,785	16,664	0,726
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe C	16,970	16,847	0,730
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe D	17,152	17,028	0,728
XCLASSIC JPM Europe Eq Plus Classe E	17,225	17,100	0,731
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe A	10,402	10,385	0,164
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe B	10,423	10,406	0,163
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe C	10,433	10,416	0,163
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe D	10,477	10,460	0,163
XCLASSIC JPM Global Bond Opp Classe E	10,465	10,448	0,163
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe A	11,172	11,107	0,585
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe B	11,219	11,153	0,592
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe C	11,243	11,176	0,600
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe D	11,292	11,225	0,597
XCLASSIC JPM Global Dividend Classe E	11,310	11,243	0,596
XCLASSIC JPM Global Focus Classe A	9,889	9,812	0,785
XCLASSIC JPM Global Focus Classe B	9,909	9,832	0,783
XCLASSIC JPM Global Focus Classe C	9,917	9,841	0,772
XCLASSIC JPM Global Focus Classe D	9,946	9,869	0,780
XCLASSIC JPM Global Focus Classe E	9,959	9,880	0,800
XCLASSIC JPM Global Income Classe A	10,493	10,455	0,363
XCLASSIC JPM Global Income Classe B	10,650	10,613	0,349
XCLASSIC JPM Global Income Classe C	10,786	10,748	0,354
XCLASSIC JPM Global Income Classe D	10,895	10,856	0,359
XCLASSIC JPM Global Income Classe E	10,940	10,901	0,358
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe A	10,072	10,083	-0,109
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe B	10,205	10,215	-0,098
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe C	10,369	10,380	-0,106
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe D	10,515	10,526	-0,105
XCLASSIC JPM Global Macro Opp-Classe E	10,566	10,577	-0,104
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe A	11,639	11,606	0,284
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe B	11,666	11,633	0,284
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe C	11,772	11,738	0,290
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe D	11,945	11,910	0,294
XCLASSIC JPM Total Em Income Classe E	11,989	11,954	0,293
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe A	11,230	11,223	0,062
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe D	11,688	11,680	0,068
XCLASSIC KAIROS Bond Plus Classe E	11,754	11,746	0,068
XCLASSIC KAIROS European LS Classe A	10,295	10,248	0,459
XCLASSIC KAIROS European LS Classe B	10,314	10,267	0,458
XCLASSIC KAIROS European LS Classe C	10,344	10,297	0,456
XCLASSIC KAIROS European LS Classe D	10,394	10,347	0,454
XCLASSIC KAIROS European LS Classe E	10,394	10,347	0,454
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe A	12,388	12,358	0,243
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe B	12,448	12,418	0,242
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe C	12,468	12,438	0,241
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe D	12,554	12,523	0,248
XCLASSIC KAIROS Financ Income Classe E	12,560	12,529	0,247
XCLASSIC KAIROS Italia Classe A	12,499	12,389	0,888
XCLASSIC KAIROS Italia Classe B	12,677	12,565	0,891
XCLASSIC KAIROS Italia Classe C	12,742	12,630	0,887
XCLASSIC KAIROS Italia Classe D	12,996	12,882	0,885
XCLASSIC KAIROS Italia Classe E	13,046	12,931	0,889
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe A	10,212	10,184	0,275
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe B	10,360	10,331	0,281
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe C	10,446	10,417	0,278
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe D	10,592	10,563	0,275
XCLASSIC M&G Em Markets Bond Classe E	10,578	10,548	0,284
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe A	11,253	11,244	0,080
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe B	11,303	11,295	0,071
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe C	11,316	11,307	0,080
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe D	11,363	11,354	0,079
XCLASSIC M&G Float Rate HY Hdg Classe E	11,396	11,387	0,079
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe A	11,800	11,793	0,059
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe B	11,864	11,855	0,076
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe C	11,904	11,895	0,076
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe D	11,983	11,974	0,075
XCLASSIC M&G Glb Float Rate HY Classe E	12,037	12,028	0,075
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe A	12,793	12,722	0,558
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe B	12,870	12,798	0,563
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe C	12,957	12,885	0,559
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe D	13,024	12,951	0,564
XCLASSIC M&G Global Maxima Classe E	13,077	13,004	0,561
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe A	9,914	9,920	-0,060
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe B	10,057	10,062	-0,050
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe C	10,118	10,124	-0,059
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe D	10,247	10,252	-0,049
XCLASSIC M&G Optimal Income Classe E	10,379	10,385	-0,058
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe A	10,142	10,120	0,217
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe B	10,196	10,174	0,216
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe C	10,257	10,235	0,215
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe D	10,328	10,306	0,213
XCLASSIC M&G Sustainable Alloc Classe E	10,331	10,309	0,213
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe A	9,974	9,972	0,020
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe B	9,986	9,983	0,030
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe C	9,987	9,984	0,030
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe D	9,985	9,982	0,030
XCLASSIC M&G Sustainable Macro Flexible Credit Classe E	9,992	9,990	0,020
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe A	11,063	11,030	0,299
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe B	11,065	11,032	0,299
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe C	11,085	11,052	0,299
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe D	11,161	11,128	0,297
XCLASSIC MAN Glb Convertibles Classe E	11,162	11,129	0,297
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe A	7,108	7,128	-0,281
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe B	7,160	7,180	-0,279
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe C	7,243	7,264	-0,289
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe D	7,219	7,240	-0,290
XCLASSIC MAN Trend Alternative Classe E	7,234	7,256	-0,303
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe A	12,048	12,097	-0,405
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe B	12,120	12,169	-0,403
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe C	12,134	12,183	-0,402
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe D	12,235	12,284	-0,399
XCLASSIC MFS Glb Intrinsic Val Classe E	12,270	12,319	-0,398
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe A	10,707	10,638	0,649
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe B	10,844	10,774	0,650
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe C	10,901	10,831	0,646
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe D	11,024	10,953	0,648
XCLASSIC MS Asia Opportunity Classe E	11,089	11,018	0,644
XCLASSIC MS GBaR Classe A	10,708	10,668	0,375
XCLASSIC MS GBaR Classe B	10,875	10,834	0,378
XCLASSIC MS GBaR Classe C	10,926	10,885	0,377
XCLASSIC MS GBaR Classe D	11,075	11,033	0,381
XCLASSIC MS GBaR Classe E	11,276	11,234	0,374
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe A	9,866	9,837	0,295
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe B	9,886	9,856	0,304
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe C	9,897	9,867	0,304
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe D	9,930	9,900	0,303
XCLASSIC MS Glb Defensive Eq Classe E	9,931	9,901	0,303
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe A	9,924	9,906	0,182
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe B	10,049	10,031	0,179
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe C	10,114	10,096	0,178
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe D	10,316	10,297	0,185
XCLASSIC MS Glb Fixed Inc Opp Classe E	10,390	10,371	0,183
XCLASSIC MS Global Brands Classe A	13,472	13,333	1,043
XCLASSIC MS Global Brands Classe B	13,663	13,522	1,043
XCLASSIC MS Global Brands Classe C	13,744	13,602	1,044
XCLASSIC MS Global Brands Classe D	13,931	13,787	1,044
XCLASSIC MS Global Brands Classe E	14,018	13,873	1,045
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe A	14,022	13,877	1,045
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe B	14,233	14,085	1,051
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe C	14,276	14,128	1,048
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe D	14,418	14,268	1,051
XCLASSIC MS Global Brands USD Classe E	14,573	14,421	1,054
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe A	17,659	17,529	0,742
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe B	17,910	17,777	0,748
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe C	26,551	26,354	0,748
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe D	18,267	18,131	0,750
XCLASSIC MS Global Opportunity Classe E	18,444	18,307	0,748
XCLASSIC MS US Advantage Classe A	8,174	8,095	0,976
XCLASSIC MS US Advantage Classe B	8,239	8,160	0,968
XCLASSIC MS US Advantage Classe C	8,274	8,195	0,964
XCLASSIC MS US Advantage Classe D	8,339	8,259	0,969
XCLASSIC MS US Advantage Classe E	8,412	8,331	0,972
XCLASSIC MS US Value Classe A	10,737	10,652	0,798
XCLASSIC MS US Value Classe B	10,835	10,750	0,791
XCLASSIC MS US Value Classe C	10,856	10,770	0,799
XCLASSIC MS US Value Classe D	10,953	10,867	0,791
XCLASSIC MS US Value Classe E	10,956	10,870	0,791
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe A	9,989	9,983	0,060
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe B	10,279	10,272	0,068
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe C	10,135	10,129	0,059
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe D	10,597	10,590	0,066
XCLASSIC NB Corp Hybrid Bond - classe E	10,244	10,237	0,068
XCLASSIC NB US Small Cap - classe A	12,668	12,642	0,206
XCLASSIC NB US Small Cap - classe B	12,798	12,770	0,219
XCLASSIC NB US Small Cap - classe C	12,850	12,824	0,203
XCLASSIC NB US Small Cap - classe D	12,758	12,731	0,212
XCLASSIC NB US Small Cap - classe E	13,078	13,050	0,215
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe A	7,227	7,189	0,529
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe B	7,289	7,250	0,538
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe C	7,314	7,275	0,536
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe D	7,399	7,359	0,544
XCLASSIC NORDEA Emerging Stars Classe E	7,441	7,401	0,540
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe A	10,494	10,492	0,019
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe B	10,518	10,514	0,038
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe C	10,509	10,505	0,038
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe D	10,541	10,537	0,038
XCLASSIC NORDEA Eur Cross Cred Classe E	10,560	10,556	0,038
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe A	14,040	13,934	0,761
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe B	14,156	14,048	0,769
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe C	14,248	14,140	0,764
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe D	14,385	14,276	0,764
XCLASSIC NORDEA Glb Stable Eq Classe E	14,429	14,319	0,768
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe A	10,625	10,645	-0,188
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe B	10,773	10,793	-0,185
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe C	10,838	10,858	-0,184
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe D	10,978	10,998	-0,182
XCLASSIC PICTET China LCurDebt Classe E	11,078	11,099	-0,189
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe A	10,444	10,436	0,077
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe B	10,469	10,460	0,086
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe C	10,471	10,463	0,076
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe D	10,498	10,490	0,076
XCLASSIC PICTET EUR Short T HY Classe E	10,507	10,498	0,086
XCLASSIC PICTET MAGO Classe A	11,040	11,036	0,036
XCLASSIC PICTET MAGO Classe B	11,105	11,101	0,036
XCLASSIC PICTET MAGO Classe C	11,162	11,158	0,036
XCLASSIC PICTET MAGO Classe D	11,249	11,245	0,036
XCLASSIC PICTET MAGO Classe E	11,250	11,246	0,036
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe A	9,030	9,021	0,100
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe B	9,089	9,080	0,099
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe C	9,121	9,112	0,099
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe D	9,223	9,214	0,098
XCLASSIC PIMCO Asia HY Bond Classe E	9,216	9,206	0,109
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe A	11,874	11,864	0,084
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe B	11,909	11,899	0,084
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe C	11,933	11,923	0,084
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe D	12,029	12,018	0,092
XCLASSIC PIMCO Balance 60%-40% Classe E	12,041	12,030	0,091
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe A	11,116	11,089	0,243
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe B	11,350	11,323	0,238
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe C	11,426	11,399	0,237
XCLASSIC PIMCO CapitalSecurity Classe E	11,637	11,609	0,241
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe A	8,421	8,377	0,525
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe B	8,482	8,437	0,533
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe C	8,530	8,485	0,530
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe D	8,572	8,527	0,528
XCLASSIC PIMCO Commodity RR Classe E	8,591	8,545	0,538
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe A	10,120	10,099	0,208
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe B	10,122	10,101	0,208
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe C	10,116	10,095	0,208
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe D	10,123	10,102	0,208
XCLASSIC PIMCO Credit Opportunities Bond Classe E	10,123	10,102	0,208
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe A	10,764	10,755	0,084
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe B	10,807	10,798	0,083
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe C	10,829	10,820	0,083
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe D	10,910	10,901	0,083
XCLASSIC PIMCO Diversified ESG Classe E	10,894	10,885	0,083
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe A	9,794	9,784	0,102
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe B	9,930	9,920	0,101
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe C	9,994	9,983	0,110
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe D	10,130	10,119	0,109
XCLASSIC PIMCO Diversified Inc Classe E	10,232	10,221	0,108
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe A	10,735	10,722	0,121
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe B	10,783	10,770	0,121
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe C	10,835	10,822	0,120
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe D	10,930	10,917	0,119
XCLASSIC PIMCO Diversified USD Classe E	10,930	10,917	0,119
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe A	8,794	8,779	0,171
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe B	8,866	8,851	0,169
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe C	8,919	8,904	0,168
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe D	9,034	9,019	0,166
XCLASSIC PIMCO EM Bond ESG Classe E	9,007	8,992	0,167
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe A	10,378	10,353	0,241
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe B	10,543	10,518	0,238
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe C	10,450	10,425	0,240
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe D	10,693	10,668	0,234
XCLASSIC PIMCO Em Bond LC Classe E	10,752	10,726	0,242
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe A	10,538	10,504	0,324
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe B	10,708	10,673	0,328
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe C	10,755	10,720	0,326
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe D	10,909	10,873	0,331
XCLASSIC PIMCO Em Mkt Opp - classe E	10,931	10,895	0,330
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe A	10,808	10,870	-0,570
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe B	10,840	10,902	-0,569
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe C	10,861	10,923	-0,568
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe D	10,913	10,975	-0,565
XCLASSIC PIMCO Eur Long Durat Classe E	10,911	10,973	-0,565
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe A	10,305	10,319	-0,136
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe B	10,325	10,339	-0,135
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe C	10,312	10,325	-0,126
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe D	10,365	10,379	-0,135
XCLASSIC PIMCO Euro Bond Classe E	10,377	10,391	-0,135
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe A	9,808	9,809	-0,010
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe B	10,195	10,196	-0,010
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe C	9,992	9,993	-0,010
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe D	10,114	10,114	0,000
XCLASSIC PIMCO Euro Inc Bond Classe E	10,163	10,163	0,000
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe A	11,647	11,639	0,069
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe B	11,685	11,676	0,077
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe C	11,715	11,707	0,068
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe D	11,803	11,794	0,076
XCLASSIC PIMCO Europ HY Bond Classe E	11,792	11,783	0,076
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe A	8,722	8,705	0,195
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe B	8,820	8,802	0,204
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe C	8,867	8,849	0,203
XCLASSIC PIMCO Glb IG Credit Classe E	9,029	9,011	0,200
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe A	8,409	8,406	0,036
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe B	8,486	8,482	0,047
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe C	8,526	8,522	0,047
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe D	8,641	8,637	0,046
XCLASSIC PIMCO Glb Real Return - Classe E	8,642	8,638	0,046
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe A	8,944	8,943	0,011
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe B	9,009	9,008	0,011
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe C	9,091	9,090	0,011
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe D	9,099	9,098	0,011
XCLASSIC PIMCO Glb RReturn USD Classe E	9,119	9,118	0,011
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe A	9,467	9,458	0,095
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe B	9,592	9,582	0,104
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe C	9,684	9,674	0,103
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe D	9,793	9,784	0,092
XCLASSIC PIMCO Global Bond Classe E	9,874	9,864	0,101
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe A	8,755	8,748	0,080
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe C	8,875	8,867	0,090
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe D	8,902	8,894	0,090
XCLASSIC PIMCO Global Bond ESG - Classe E	9,063	9,055	0,088
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe A	10,439	10,432	0,067
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe B	10,527	10,520	0,067
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe C	10,580	10,573	0,066
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe D	10,745	10,738	0,065
XCLASSIC PIMCO Global HY Bond - Classe E	10,722	10,716	0,056
XCLASSIC PIMCO Income Classe A	10,439	10,420	0,182
XCLASSIC PIMCO Income Classe B	10,593	10,574	0,180
XCLASSIC PIMCO Income Classe C	10,652	10,633	0,179
XCLASSIC PIMCO Income Classe D	10,842	10,822	0,185
XCLASSIC PIMCO Income Classe E	10,904	10,883	0,193
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe A	10,390	10,376	0,135
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe B	10,454	10,439	0,144
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe C	10,510	10,495	0,143
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe D	10,579	10,564	0,142
XCLASSIC PIMCO Income USD Classe E	10,574	10,559	0,142
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe A	16,005	15,952	0,332
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe B	16,235	16,181	0,334
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe C	16,225	16,171	0,334
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe D	16,509	16,455	0,328
XCLASSIC PIMCO StocksPLUS Classe E	16,513	16,458	0,334
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe A	11,043	11,022	0,191
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe B	11,208	11,187	0,188
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe C	11,260	11,239	0,187
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe D	11,586	11,564	0,190
XCLASSIC PIMCO Strategic Inc Classe E	11,588	11,566	0,190
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe A	9,082	9,057	0,276
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe B	9,212	9,187	0,272
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe C	9,338	9,313	0,268
XCLASSIC PIMCO Total Return Classe E	9,486	9,459	0,285
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe A	9,207	9,184	0,250
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe B	9,335	9,311	0,258
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe C	9,380	9,355	0,267
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe D	9,502	9,478	0,253
XCLASSIC PIMCO TotalReturn USD Classe E	9,510	9,486	0,253
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe A	8,766	8,702	0,735
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe B	8,770	8,706	0,735
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe C	8,800	8,736	0,733
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe D	8,841	8,777	0,729
XCLASSIC PIMCO Trends Futures Classe E	8,841	8,777	0,729
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe A	10,559	10,560	-0,009
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe B	10,569	10,570	-0,009
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe C	10,555	10,556	-0,009
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe D	10,604	10,605	-0,009
XCLASSIC R-co Conv Euro Credit Classe E	10,611	10,611	0,000
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe A	16,074	16,003	0,444
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe B	16,185	16,113	0,447
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe C	16,276	16,204	0,444
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe D	16,370	16,298	0,442
XCLASSIC R-co Gold Mining Classe E	16,438	16,365	0,446
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe A	10,659	10,647	0,113
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe B	10,724	10,712	0,112
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe C	10,832	10,820	0,111
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe D	10,905	10,892	0,119
XCLASSIC R-co Valor Balanced Classe E	10,926	10,914	0,110
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe A	13,266	13,211	0,416
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe B	13,335	13,280	0,414
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe C	13,404	13,347	0,427
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe D	13,465	13,408	0,425
XCLASSIC ROBECO Glb Premium Eq Classe E	13,508	13,451	0,424
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe A	8,675	8,721	-0,527
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe B	8,633	8,679	-0,530
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe C	8,680	8,726	-0,527
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe D	8,696	8,742	-0,526
XCLASSIC ROYCE US SmallCap Opp Classe E	8,710	8,756	-0,525
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe A	10,572	10,583	-0,104
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe B	10,691	10,702	-0,103
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe C	10,718	10,729	-0,103
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe D	10,884	10,895	-0,101
XCLASSIC SCHRODER ChinaLC Bond Classe E	10,872	10,883	-0,101
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe A	10,476	10,493	-0,162
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe B	10,490	10,507	-0,162
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe C	10,500	10,518	-0,171
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe D	10,530	10,547	-0,161
XCLASSIC SCHRODER Eur Corp Bond Classe E	10,537	10,554	-0,161
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe A	10,003	9,961	0,422
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe B	10,028	9,985	0,431
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe C	10,035	9,993	0,420
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe D	10,060	10,017	0,429
XCLASSIC SCHRODER FrontierMkts Classe E	10,068	10,025	0,429
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe A	12,356	12,261	0,775
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe B	12,409	12,314	0,771
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe C	12,434	12,340	0,762
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe D	12,484	12,387	0,783
XCLASSIC SCHRODER Global Eq Classe E	12,520	12,423	0,781
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe A	14,035	13,753	2,050
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe B	14,345	14,056	2,056
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe C	14,293	14,005	2,056
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe D	14,493	14,201	2,056
XCLASSIC SCHRODER Indian Opp Classe E	14,553	14,260	2,055
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe A	10,473	10,457	0,153
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe B	10,555	10,539	0,152
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe C	10,562	10,546	0,152
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe D	10,671	10,655	0,150
XCLASSIC SCHRODER Inflation Classe E	10,672	10,656	0,150
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe A	10,478	10,573	-0,899
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe B	10,610	10,706	-0,897
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe C	10,673	10,770	-0,901
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe D	10,844	10,941	-0,887
XCLASSIC SCHRODER ISF China A Classe E	10,830	10,927	-0,888
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe A	10,862	10,852	0,092
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe B	11,006	10,996	0,091
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe C	11,103	11,092	0,099
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe D	11,288	11,277	0,098
XCLASSIC SCHRODER Strat Credit Classe E	11,356	11,345	0,097
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe A	10,544	10,554	-0,095
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe B	10,563	10,574	-0,104
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe C	10,575	10,585	-0,094
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe D	10,602	10,612	-0,094
XCLASSIC T.ROWE Euro Corp Bond Classe E	10,624	10,634	-0,094
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe A	10,155	10,184	-0,285
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe B	10,194	10,223	-0,284
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe C	10,255	10,284	-0,282
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe D	10,257	10,286	-0,282
XCLASSIC T.ROWE Glb Gov Bond Classe E	10,277	10,306	-0,281
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe A	10,729	10,675	0,506
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe B	10,781	10,727	0,503
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe C	10,860	10,806	0,500
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe D	10,901	10,846	0,507
XCLASSIC T.ROWE PRICE EM Disc Classe E	10,930	10,876	0,497
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe A	12,045	11,959	0,719
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe B	12,130	12,043	0,722
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe C	12,152	12,064	0,729
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe D	12,265	12,176	0,731
XCLASSIC T.ROWE PRICE GlbValue Classe E	12,277	12,189	0,722
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe A	17,062	16,942	0,708
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe B	17,283	17,161	0,711
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe C	17,373	17,250	0,713
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe D	17,607	17,483	0,709
XCLASSIC T.ROWEPRICE Glb Focus Classe E	17,657	17,532	0,713
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe A	19,443	19,274	0,877
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe B	19,691	19,520	0,876
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe C	19,883	19,710	0,878
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe D	20,029	19,854	0,881
XCLASSIC T.ROWEPRICE US Growth Classe E	19,845	19,672	0,879
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe A	10,248	10,266	-0,175
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe B	10,297	10,315	-0,174
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe C	10,331	10,350	-0,184
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe D	10,409	10,428	-0,182
XCLASSIC TEMPLETON Div Balanc Classe E	10,409	10,428	-0,182
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe A	10,135	10,127	0,079
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe B	10,170	10,162	0,079
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe C	10,225	10,218	0,069
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe D	10,233	10,225	0,078
XCLASSIC TEMPLETON Gulf Bond Classe E	10,254	10,247	0,068
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe A	10,877	10,886	-0,083
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe B	10,912	10,921	-0,082
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe C	10,922	10,931	-0,082
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe D	10,984	10,993	-0,082
XCLASSIC THREADNEEDLE CorpBond Classe E	11,012	11,021	-0,082
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe A	16,985	17,016	-0,182
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe B	17,209	17,239	-0,174
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe C	17,338	17,369	-0,178
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe D	17,529	17,560	-0,177
XCLASSIC THREADNEEDLE GlbFocus Classe E	17,581	17,612	-0,176
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe A	10,744	10,667	0,722
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe B	10,782	10,705	0,719
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe C	10,775	10,698	0,720
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe D	10,829	10,752	0,716
XCLASSIC THREADNEEDLE Japan Eq Classe E	10,829	10,752	0,716
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe A	11,415	11,351	0,564
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe B	11,557	11,493	0,557
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe C	11,672	11,606	0,569
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe D	11,808	11,742	0,562
XCLASSIC THREADNEEDLE SmlComp Classe E	11,828	11,761	0,570
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe A	6,515	6,507	0,123
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe B	6,588	6,580	0,122
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe C	6,621	6,614	0,106
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe D	6,721	6,713	0,119
XCLASSIC UBS China Allocation-Classe E	6,727	6,719	0,119
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe A	13,819	13,760	0,429
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe B	14,013	13,953	0,430
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe C	14,080	14,020	0,428
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe D	14,269	14,208	0,429
XCLASSIC UBS Cmdty Index Plus Classe E	14,306	14,244	0,435
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe A	13,035	12,975	0,462
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe B	13,230	13,170	0,456
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe C	13,286	13,225	0,461
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe D	13,481	13,419	0,462
XCLASSIC UBS Global Convertible Classe E	13,569	13,507	0,459
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe A	10,023	10,003	0,200
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe B	10,141	10,121	0,198
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe C	10,215	10,194	0,206
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe D	10,358	10,338	0,193
XCLASSIC VONTOBEL Em Mkt Debt Classe E	10,455	10,434	0,201
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe A	9,787	9,767	0,205
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe B	9,918	9,898	0,202
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe C	9,966	9,945	0,211
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe D	10,163	10,142	0,207
XCLASSIC VONTOBEL Em Sust Eq Classe E	10,166	10,145	0,207
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe A	13,604	13,583	0,155
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe B	13,799	13,777	0,160
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe C	13,909	13,887	0,158
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe D	13,902	13,880	0,159
XCLASSIC VONTOBEL Glb Equity Classe E	14,098	14,075	0,163
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe A	11,177	11,154	0,206
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe B	11,248	11,224	0,214
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe C	11,281	11,257	0,213
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe D	11,369	11,345	0,212
XCLASSIC VONTOBEL Strat Income Classe E	11,386	11,361	0,220
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe A	8,429	8,422	0,083
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe B	8,545	8,538	0,082
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe C	8,562	8,555	0,082
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe D	8,633	8,626	0,081
XCLASSIC WA Macro Opport Bond Classe E	8,713	8,706	0,080
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe A	10,030	10,000	0,300
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe B	10,175	10,144	0,306
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe C	10,210	10,180	0,295
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe D	10,373	10,342	0,300
XMULTI HSBC Multi-Asset Style Classe E	10,389	10,358	0,299
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe A	10,766	10,723	0,401
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe AA	10,741	10,698	0,402
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe B	10,789	10,744	0,419
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe C	10,800	10,757	0,400
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe D	10,832	10,788	0,408
XMULTI INVESTITORI 80-20 Classe E	10,857	10,812	0,416
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe A	10,189	10,181	0,079
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe B	10,285	10,276	0,088
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe C	10,346	10,337	0,087
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe D	10,315	10,306	0,087
XMULTI MAN AHL Target Risk Classe E	10,504	10,495	0,086
XMULTI MFS Prudent Capital - classe A	12,127	12,182	-0,451
XMULTI MFS Prudent Capital - classe B	12,284	12,339	-0,446
XMULTI MFS Prudent Capital - classe C	12,424	12,480	-0,449
XMULTI MFS Prudent Capital - classe D	12,512	12,568	-0,446
XMULTI MFS Prudent Capital - classe E	12,550	12,606	-0,444
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe A	10,493	10,485	0,076
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe B	10,588	10,580	0,076
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe C	10,623	10,616	0,066
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe D	10,716	10,708	0,075
XMULTI MFS Prudent Capital Hdg Classe E	10,801	10,792	0,083
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe A	7,802	7,739	0,814
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe B	7,836	7,773	0,811
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe C	7,883	7,819	0,819
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe D	7,887	7,822	0,831
XMULTI NORDEA Alpha 15 Classe E	7,899	7,835	0,817
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe A	10,301	10,253	0,468
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe B	10,405	10,356	0,473
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe C	10,452	10,403	0,471
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe D	10,584	10,535	0,465
XMULTI NORDEA Stable Return-Classe E	10,608	10,559	0,464
XMULTI PIMCO DMAF Classe A	10,352	10,333	0,184
XMULTI PIMCO DMAF Classe B	10,529	10,510	0,181
XMULTI PIMCO DMAF Classe C	10,526	10,507	0,181
XMULTI PIMCO DMAF Classe D	10,711	10,691	0,187
XMULTI PIMCO DMAF Classe E	10,740	10,720	0,187
XMULTI R-coValor - classe A	14,782	14,766	0,108
XMULTI R-coValor - classe C	14,942	14,925	0,114
XMULTI R-coValor - classe E	15,289	15,271	0,118
XMULTI R-coValor- classe B	14,964	14,947	0,114
XMULTI STARS Classe A	9,607	9,594	0,136
XMULTI STARS Classe AA	10,624	10,609	0,141
XMULTI STARS Classe B	9,743	9,729	0,144
XMULTI STARS Classe C	9,823	9,809	0,143
XMULTI STARS Classe D	9,857	9,843	0,142
XMULTI STARS Classe E	9,899	9,885	0,142
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe A	11,578	11,525	0,460
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe B	11,739	11,685	0,462
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe C	11,819	11,764	0,468
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe D	11,952	11,897	0,462
XMULTI T.ROWEPRICE Global All Classe E	11,970	11,915	0,462
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe A	16,273	16,033	1,497
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe B	16,523	16,278	1,505
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe C	16,618	16,372	1,503
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe D	16,837	16,588	1,501
XTREND ALLIANZGI Artificial Classe E	17,009	16,757	1,504
XTREND ALLIANZGI Climate Classe A	13,678	13,582	0,707
XTREND ALLIANZGI Climate Classe B	13,941	13,843	0,708
XTREND ALLIANZGI Climate Classe C	13,982	13,884	0,706
XTREND ALLIANZGI Climate Classe D	14,269	14,168	0,713
XTREND ALLIANZGI Climate Classe E	14,182	14,083	0,703
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe A	8,891	8,764	1,449
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe B	8,950	8,822	1,451
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe C	8,988	8,859	1,456
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe D	9,061	8,931	1,456
XTREND ALLIANZGI CyberSecurity Classe E	9,102	8,972	1,449
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe A	6,785	6,832	-0,688
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe B	6,850	6,898	-0,696
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe C	6,864	6,912	-0,694
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe D	6,936	6,984	-0,687
XTREND ALLIANZGI Food Security Classe E	6,983	7,031	-0,683
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe A	11,324	11,318	0,053
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe B	11,399	11,393	0,053
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe C	11,438	11,431	0,061
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe D	11,504	11,497	0,061
XTREND ALLIANZGI Global Water Classe E	11,569	11,562	0,061
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe A	9,215	9,222	-0,076
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe B	8,452	8,459	-0,083
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe C	7,833	7,839	-0,077
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe D	8,519	8,526	-0,082
XTREND ALLIANZGI Green Bond - classe E	8,626	8,633	-0,081
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe A	11,917	11,879	0,320
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe B	12,122	12,084	0,314
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe C	12,159	12,121	0,314
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe D	12,309	12,270	0,318
XTREND ALLIANZGI Pet&Animal Classe E	12,321	12,281	0,326
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe A	8,198	8,121	0,948
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe B	8,256	8,179	0,941
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe C	8,269	8,191	0,952
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe D	8,321	8,243	0,946
XTREND ALLIANZGI Smart Energy Classe E	8,336	8,258	0,945
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe A	8,873	8,830	0,487
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe B	8,939	8,896	0,483
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe C	8,979	8,936	0,481
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe D	9,074	9,031	0,476
XTREND ALLIANZGI Sport & Life Classe E	9,153	9,109	0,483
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe A	14,566	14,496	0,483
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe B	14,776	14,705	0,483
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe C	14,796	14,724	0,489
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe D	14,974	14,901	0,490
XTREND ALLIANZGI Sustainable- classe E	15,060	14,987	0,487
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe A	11,390	11,331	0,521
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe B	11,519	11,458	0,532
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe C	11,557	11,496	0,531
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe D	11,698	11,636	0,533
XTREND ALLIANZGI Thematica - Classe E	11,710	11,648	0,532
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe A	14,369	14,391	-0,153
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe B	14,582	14,604	-0,151
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe C	14,656	14,678	-0,150
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe D	14,919	14,941	-0,147
XTREND AMUNDI CPR Glb Disrupt Classe E	14,874	14,896	-0,148
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe A	9,821	9,732	0,915
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe B	9,877	9,788	0,909
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe C	9,904	9,815	0,907
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe D	9,991	9,901	0,909
XTREND AMUNDI CPR Hydrogen Classe E	9,997	9,907	0,908
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe A	10,354	10,275	0,769
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe B	10,369	10,290	0,768
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe C	10,369	10,290	0,768
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe D	10,394	10,314	0,776
XTREND AMUNDI Eq Green Impact Classe E	10,395	10,315	0,776
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe A	9,936	9,936	0,000
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe B	9,945	9,945	0,000
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe C	9,952	9,952	0,000
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe D	9,976	9,976	0,000
XTREND AMUNDI Glb LifeStyles Classe E	9,976	9,976	0,000
XTREND BGF Future of Transport Classe A	13,530	13,486	0,326
XTREND BGF Future of Transport Classe B	13,760	13,714	0,335
XTREND BGF Future of Transport Classe C	13,774	13,728	0,335
XTREND BGF Future of Transport Classe D	14,038	13,991	0,336
XTREND BGF Future of Transport Classe E	14,041	13,994	0,336
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe A	6,996	6,958	0,546
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe B	7,060	7,022	0,541
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe C	7,080	7,042	0,540
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe D	7,155	7,117	0,534
XTREND BGF NextGeneration Tech Classe E	7,187	7,147	0,560
XTREND BGF Sustainable Energy Classe A	8,698	8,614	0,975
XTREND BGF Sustainable Energy Classe B	8,734	8,650	0,971
XTREND BGF Sustainable Energy Classe C	8,767	8,683	0,967
XTREND BGF Sustainable Energy Classe D	8,798	8,713	0,976
XTREND BGF Sustainable Energy Classe E	8,814	8,729	0,974
XTREND BGF World Energy Classe A	10,549	10,505	0,419
XTREND BGF World Energy Classe B	10,592	10,547	0,427
XTREND BGF World Energy Classe C	10,614	10,569	0,426
XTREND BGF World Energy Classe D	10,684	10,638	0,432
XTREND BGF World Energy Classe E	10,690	10,644	0,432
XTREND BGF World Healthscience Classe A	13,798	13,604	1,426
XTREND BGF World Healthscience Classe B	13,969	13,772	1,430
XTREND BGF World Healthscience Classe C	14,049	13,851	1,429
XTREND BGF World Healthscience Classe D	14,201	14,001	1,428
XTREND BGF World Healthscience Classe E	14,176	13,975	1,438
XTREND BGF World Technology Classe A	24,996	24,823	0,697
XTREND BGF World Technology Classe B	25,383	25,212	0,678
XTREND BGF World Technology Classe C	25,504	25,328	0,695
XTREND BGF World Technology Classe D	25,870	25,689	0,705
XTREND BGF World Technology Classe E	26,135	25,953	0,701
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe A	12,718	12,675	0,339
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe B	12,807	12,764	0,337
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe C	12,838	12,794	0,344
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe D	12,941	12,897	0,341
XTREND BNYM Blockchain Innov Classe E	12,979	12,935	0,340
XTREND BNYM Mobility Classe A	12,954	12,931	0,178
XTREND BNYM Mobility Classe B	13,159	13,135	0,183
XTREND BNYM Mobility Classe C	13,260	13,236	0,181
XTREND BNYM Mobility Classe D	13,560	13,535	0,185
XTREND BNYM Mobility Classe E	13,495	13,470	0,186
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe A	8,862	8,831	0,351
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe B	8,940	8,908	0,359
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe C	8,994	8,962	0,357
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe D	9,077	9,045	0,354
XTREND CANDRIAM Circular Econ Classe E	9,115	9,083	0,352
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe A	12,708	12,579	1,026
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe B	12,918	12,786	1,032
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe C	12,933	12,800	1,039
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe D	13,070	12,936	1,036
XTREND CANDRIAM OncologyImpact Classe E	13,142	13,006	1,046
XTREND CARMIGNAC Climate Classe A	7,698	7,725	-0,350
XTREND CARMIGNAC Climate Classe C	7,806	7,833	-0,345
XTREND CARMIGNAC Climate Classe D	8,017	8,045	-0,348
XTREND CARMIGNAC Climate Classe E	8,075	8,102	-0,333
XTREND CARMIGNAC Green Gold-Classe C	7,933	7,960	-0,339
XTREND CBI Infrastruct Value Classe A	12,893	12,820	0,569
XTREND CBI Infrastruct Value Classe B	12,996	12,922	0,573
XTREND CBI Infrastruct Value Classe C	13,054	12,979	0,578
XTREND CBI Infrastruct Value Classe D	13,206	13,130	0,579
XTREND CBI Infrastruct Value Classe E	13,283	13,207	0,575
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe A	9,651	9,651	0,000
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe B	9,775	9,775	0,000
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe C	9,771	9,771	0,000
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe D	9,905	9,905	0,000
XTREND CBI US Eq Sustainabil Classe E	9,940	9,940	0,000
XTREND Fidelity Technology Classe A	13,231	13,229	0,015
XTREND Fidelity Technology Classe B	13,287	13,285	0,015
XTREND Fidelity Technology Classe C	13,330	13,328	0,015
XTREND Fidelity Technology Classe D	13,358	13,358	0,000
XTREND Fidelity Technology Classe E	13,417	13,415	0,015
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe A	11,136	11,098	0,342
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe B	11,278	11,240	0,338
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe C	11,330	11,292	0,337
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe D	11,530	11,490	0,348
XTREND FIDELITY Water&Waste Classe E	11,292	11,253	0,347
XTREND GAM Luxury Brands Classe A	10,093	10,052	0,408
XTREND GAM Luxury Brands Classe B	10,178	10,137	0,404
XTREND GAM Luxury Brands Classe C	10,219	10,177	0,413
XTREND GAM Luxury Brands Classe D	10,317	10,275	0,409
XTREND GAM Luxury Brands Classe E	10,359	10,316	0,417
XTREND GS Future Tech Leaders Classe A	8,755	8,699	0,644
XTREND GS Future Tech Leaders Classe B	8,835	8,778	0,649
XTREND GS Future Tech Leaders Classe C	8,900	8,842	0,656
XTREND GS Future Tech Leaders Classe D	9,003	8,945	0,648
XTREND GS Future Tech Leaders Classe E	9,102	9,043	0,652
XTREND GS Global Millennials Classe A	14,650	14,568	0,563
XTREND GS Global Millennials Classe B	14,896	14,812	0,567
XTREND GS Global Millennials Classe C	14,923	14,839	0,566
XTREND GS Global Millennials Classe D	15,224	15,138	0,568
XTREND GS Global Millennials Classe E	15,183	15,098	0,563
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe A	8,726	8,697	0,333
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe B	8,986	8,956	0,335
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe C	8,889	8,859	0,339
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe D	9,015	8,985	0,334
XTREND INVESCO Belt&Road Debt Classe E	9,034	9,004	0,333
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe A	11,489	11,270	1,943
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe B	11,598	11,377	1,943
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe C	11,765	11,540	1,950
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe D	11,875	11,648	1,949
XTREND INVESCO Consumer Trends Classe E	11,935	11,708	1,939
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe A	15,150	15,020	0,866
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe B	15,240	15,109	0,867
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe C	15,274	15,143	0,865
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe D	15,380	15,248	0,866
XTREND INVESCO Metaverso e AI Classe E	15,394	15,262	0,865
XTREND INVESTITORI Longevity Classe A	10,935	10,879	0,515
XTREND INVESTITORI Longevity Classe AA	11,262	11,205	0,509
XTREND INVESTITORI Longevity Classe B	11,051	10,994	0,518
XTREND INVESTITORI Longevity Classe C	11,090	11,033	0,517
XTREND INVESTITORI Longevity Classe D	11,185	11,128	0,512
XTREND INVESTITORI Longevity Classe E	11,211	11,153	0,520
XTREND JH Biotechnology Classe A	8,439	8,245	2,353
XTREND JH Biotechnology Classe B	8,447	8,253	2,351
XTREND JH Biotechnology Classe C	8,449	8,255	2,350
XTREND JH Biotechnology Classe D	8,450	8,256	2,350
XTREND JH Biotechnology Classe E	8,452	8,258	2,349
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe A	18,600	18,633	-0,177
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe B	18,918	18,951	-0,174
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe C	18,894	18,928	-0,180
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe D	19,191	19,224	-0,172
XTREND JH Glb Tech&Innovation Classe E	19,340	19,373	-0,170
XTREND JH Global LifeSciences Classe A	12,085	12,015	0,583
XTREND JH Global LifeSciences Classe B	12,259	12,188	0,583
XTREND JH Global LifeSciences Classe C	12,335	12,263	0,587
XTREND JH Global LifeSciences Classe D	12,497	12,424	0,588
XTREND JH Global LifeSciences Classe E	12,246	12,174	0,591
XTREND JPM Global Healthcare Classe A	10,202	10,063	1,381
XTREND JPM Global Healthcare Classe B	10,292	10,152	1,379
XTREND JPM Global Healthcare Classe C	10,334	10,193	1,383
XTREND JPM Global Healthcare Classe D	10,452	10,309	1,387
XTREND JPM Global Healthcare Classe E	10,474	10,331	1,384
XTREND KAIROS Key Classe A	11,596	11,604	-0,069
XTREND KAIROS Key Classe B	11,931	11,939	-0,067
XTREND KAIROS Key Classe C	11,819	11,827	-0,068
XTREND KAIROS Key Classe E	12,151	12,159	-0,066
XTREND KAIROS New Era ESG Classe A	10,890	10,838	0,480
XTREND KAIROS New Era ESG Classe B	10,974	10,922	0,476
XTREND KAIROS New Era ESG Classe C	11,021	10,969	0,474
XTREND KAIROS New Era ESG Classe D	11,089	11,036	0,480
XTREND KAIROS New Era ESG Classe E	11,119	11,066	0,479
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe A	11,514	11,487	0,235
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe B	11,656	11,628	0,241
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe C	11,765	11,737	0,239
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe D	11,894	11,865	0,244
XTREND M&G Glb Infrastructure Classe E	11,920	11,891	0,244
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe A	9,462	9,435	0,286
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe B	9,478	9,450	0,296
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe C	9,502	9,474	0,296
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe D	9,539	9,512	0,284
XTREND M&G Glb Paris Aligned Classe E	9,540	9,513	0,284
XTREND Megatrend Classe A	10,638	10,619	0,179
XTREND Megatrend Classe AA	10,589	10,570	0,180
XTREND Megatrend Classe B	10,700	10,680	0,187
XTREND Megatrend Classe C	10,748	10,728	0,186
XTREND Megatrend Classe D	10,820	10,800	0,185
XTREND Megatrend Classe E	10,812	10,792	0,185
XTREND NB 5G Connectivity Classe A	10,274	10,319	-0,436
XTREND NB 5G Connectivity Classe B	10,360	10,404	-0,423
XTREND NB 5G Connectivity Classe C	10,405	10,449	-0,421
XTREND NB 5G Connectivity Classe D	10,527	10,571	-0,416
XTREND NB 5G Connectivity Classe E	10,531	10,575	-0,416
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe A	12,486	12,462	0,193
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe B	12,564	12,540	0,191
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe C	12,610	12,586	0,191
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe D	12,700	12,675	0,197
XTREND NB Glb Eq Megatrends Classe E	12,744	12,719	0,197
XTREND NB Space Economy Classe A	14,530	14,457	0,505
XTREND NB Space Economy Classe B	14,621	14,548	0,502
XTREND NB Space Economy Classe C	14,662	14,589	0,500
XTREND NB Space Economy Classe D	14,796	14,722	0,503
XTREND NB Space Economy Classe E	14,812	14,738	0,502
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe A	16,015	15,904	0,698
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe B	16,222	16,109	0,701
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe C	16,320	16,205	0,710
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe D	16,468	16,353	0,703
XTREND NORDEA Gender Diversity-Classe E	16,596	16,479	0,710
XTREND PICTET Geo Classe A	15,558	15,471	0,562
XTREND PICTET Geo Classe B	15,789	15,700	0,567
XTREND PICTET Geo Classe C	15,912	15,823	0,562
XTREND PICTET Geo Classe D	15,904	15,815	0,563
XTREND PICTET Geo Classe E	16,140	16,049	0,567
XTREND PICTET Megatrend Classe A	11,171	11,075	0,867
XTREND PICTET Megatrend Classe B	11,213	11,117	0,864
XTREND PICTET Megatrend Classe C	11,235	11,138	0,871
XTREND PICTET Megatrend Classe D	11,313	11,215	0,874
XTREND PICTET Megatrend Classe E	11,311	11,213	0,874
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe A	11,321	11,217	0,927
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe B	11,482	11,377	0,923
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe C	11,551	11,445	0,926
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe D	11,810	11,701	0,932
XTREND PICTET Megatrend hdg Classe E	11,821	11,712	0,931
XTREND PICTET Robotics Classe A	13,958	13,820	0,999
XTREND PICTET Robotics Classe B	14,054	13,914	1,006
XTREND PICTET Robotics Classe C	14,105	13,965	1,003
XTREND PICTET Robotics Classe D	14,184	14,042	1,011
XTREND PICTET Robotics Classe E	14,206	14,064	1,010
XTREND PICTET Smart City Classe A	10,113	10,065	0,477
XTREND PICTET Smart City Classe B	10,117	10,069	0,477
XTREND PICTET Smart City Classe C	10,138	10,090	0,476
XTREND PICTET Smart City Classe D	10,170	10,122	0,474
XTREND PICTET Smart City Classe E	10,170	10,122	0,474
XTREND PIMCO Climate Bond Classe A	9,029	9,011	0,200
XTREND PIMCO Climate Bond Classe B	9,113	9,095	0,198
XTREND PIMCO Climate Bond Classe C	9,218	9,200	0,196
XTREND PIMCO Climate Bond Classe D	9,265	9,247	0,195
XTREND PIMCO Climate Bond Classe E	9,270	9,252	0,195
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe A	17,756	17,732	0,135
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe B	18,454	18,429	0,136
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe C	18,067	18,042	0,139
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe D	18,331	18,306	0,137
XTREND PIMCO MLP Energy Infr-Classe E	18,403	18,378	0,136
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe A	14,014	14,025	-0,078
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe B	14,212	14,224	-0,084
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe C	14,276	14,287	-0,077
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe D	15,074	15,086	-0,080
XTREND ROBECO Consumer Trends Classe E	14,538	14,549	-0,076
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe A	11,994	12,016	-0,183
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe B	12,215	12,237	-0,180
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe C	12,279	12,300	-0,171
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe D	12,187	12,208	-0,172
XTREND ROBECO Fin Tech Eq Classe E	12,467	12,489	-0,176
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe A	10,108	10,099	0,089
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe B	10,134	10,124	0,099
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe C	10,139	10,129	0,099
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe D	10,160	10,150	0,099
XTREND ROBECO Global Stars Eq Classe E	10,172	10,162	0,098
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe A	9,925	9,953	-0,281
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe B	10,007	10,036	-0,289
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe C	10,054	10,082	-0,278
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe D	10,136	10,165	-0,285
XTREND ROBECO Smart Energy Eq Classe E	10,181	10,210	-0,284
XTREND SCHRODER Climate Change Classe A	14,346	14,263	0,582
XTREND SCHRODER Climate Change Classe B	14,514	14,430	0,582
XTREND SCHRODER Climate Change Classe C	14,640	14,554	0,591
XTREND SCHRODER Climate Change Classe D	14,809	14,722	0,591
XTREND SCHRODER Climate Change Classe E	14,886	14,799	0,588
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe A	6,376	6,284	1,464
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe B	6,413	6,320	1,472
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe C	6,455	6,362	1,462
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe D	6,493	6,399	1,469
XTREND SCHRODER Energy Transit Classe E	6,511	6,417	1,465
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe A	17,695	17,515	1,028
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe B	17,987	17,804	1,028
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe C	18,011	17,828	1,026
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe D	18,271	18,085	1,028
XTREND SCHRODER Glb Disruption Classe E	18,320	18,133	1,031
XTREND TEMPLETON Technology Classe A	14,263	14,387	-0,862
XTREND TEMPLETON Technology Classe B	14,370	14,495	-0,862
XTREND TEMPLETON Technology Classe C	14,399	14,524	-0,861
XTREND TEMPLETON Technology Classe D	14,478	14,604	-0,863
XTREND TEMPLETON Technology Classe E	14,557	14,683	-0,858
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe A	13,322	13,344	-0,165
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe B	13,402	13,424	-0,164
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe C	13,436	13,458	-0,163
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe D	13,573	13,598	-0,184
XTREND THREADNEEDLE Semiconduc Classe E	13,584	13,609	-0,184
XTREND UBS Digital Health Classe A	10,906	10,866	0,368
XTREND UBS Digital Health Classe B	11,071	11,029	0,381
XTREND UBS Digital Health Classe C	11,200	11,158	0,376
XTREND UBS Digital Health Classe D	11,286	11,243	0,382
XTREND UBS Digital Health Classe E	11,409	11,366	0,378
XTREND UBS Long Term Themes-Classe A	13,696	13,665	0,227
XTREND UBS Long Term Themes-Classe B	13,862	13,831	0,224
XTREND UBS Long Term Themes-Classe C	13,885	13,854	0,224
XTREND UBS Long Term Themes-Classe D	14,085	14,053	0,228
XTREND UBS Long Term Themes-Classe E	14,154	14,122	0,227
XTREND UBS Robotics Equity - Classe A	9,925	9,948	-0,231
XTREND UBS Robotics Equity Classe B	10,056	10,079	-0,228
XTREND UBS Robotics Equity Classe C	10,128	10,151	-0,227
XTREND UBS Robotics Equity Classe D	10,316	10,340	-0,232
XTREND UBS Robotics Equity Classe E	10,235	10,259	-0,234
XTREND UBS Security Equity Classe A	16,848	16,782	0,393
XTREND UBS Security Equity Classe B	17,087	17,018	0,405
XTREND UBS Security Equity Classe C	17,191	17,123	0,397
XTREND UBS Security Equity Classe D	17,421	17,351	0,403
XTREND UBS Security Equity Classe E	17,094	17,026	0,399
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe A	10,226	10,228	-0,020
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe B	10,313	10,314	-0,010
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe C	10,359	10,360	-0,010
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe D	10,485	10,486	-0,010
XTREND VONTOBEL CleanTech Classe E	10,464	10,464	0,000